CVIE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CVIE

Calvert International Responsible Index ETF

7월 28일 1:15 PM ET (한국 7/29 02:15)

$81.95

+0.35 ▲ +0.43%

CVIE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.18%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$457M

약 6265억원

保有銘柄

739銘柄

配当利回り

2.40%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.04%	Total Holdings ⓘ	739	Perf Week ⓘ	0.82%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.66%	AUM ⓘ	$457M	Perf Month ⓘ	-2.99%
Expense ⓘ	0.18%	NAV ⓘ	$81.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.78%	Perf Quarter ⓘ	3.94%
Dividend TTM ⓘ	$1.97 (2.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.65%	Perf Half Y ⓘ	9.21%
Flows% 1M ⓘ	14.48%	Flows% YTD ⓘ	41.72%	Return% SI ⓘ	17.65%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 0.89%	Perf YTD ⓘ	14.94%
SMA20 ⓘ	-1.47%	SMA50 ⓘ	-1.61%	SMA200 ⓘ	7.63%	RSI (14) ⓘ	45.18	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2023/2/1	Prev Close ⓘ	$81.6	Perf Year ⓘ	24.33%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$81.95

📊 Calvert International Responsible Index ETF（CVIE）投資分析

ETF概要

Calvert International Responsible Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Calvert International Responsible Index ETF는 Calvert International Responsible Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 선진국의 대형 기업 중 Calvert 책임투자 원칙에 부합하는 방식으로 사업을 영위하는 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 CVIE ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equityESG

규모: $457M 약 6265억원
운용사: Calvert
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.18%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約180,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.18%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$180K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.3M

手数料がなければ得られた利益の 3.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.09%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.09%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.08%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +8.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.1M

→

累計収益

+$67.1M

年平均 +18.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +26.04%

평균권

ベンチマークを年率 8.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.66% 累計 +67.1%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-02-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CVIE · 株価のみ CVIE · 株価 + 累積配当 CVIE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CVIE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2023

+7%

2024

+34%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.5% vs 8.5%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 91%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.83

市場 +10%上昇時 +8.3%

市場 -10%下落時 -8.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2025-03-05 → 2025-04-08

約21日で回復

2023-02-01 最悪 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.91

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.40%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

2.40%

주당 배당

$1.97

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$1.05

2023

$1.53 +45.5%

2024

$2.03 +32.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.046

—

2.88%

2025-12-23

$0.922

—

3.59%

2025-09-22

$0.232

—

2.71%

2025-06-23

$0.684

—

3.62%

2025-03-24

$0.194

—

2.69%

2024-12-23

$0.522

—

2.77%

2024-09-23

$0.218

—

2.15%

2024-06-24

$0.666

—

2.25%

2024-03-18

$0.128

—

2.10%

2023-12-18

$0.264

—

2.01%

2023-09-18

$0.215

—

1.58%

2023-06-20

$0.474

—

1.12%

2023-03-20

$0.101

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.18%
🎯ベンチマークに対し年率 +8.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

736개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

736개

상위 10개 비중

16.7%

최대 단일 종목

4.84%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.8%

Technology

9.4%

Healthcare

4.0%

Basic Materials

2.0%

Industrials

1.9%

Consumer Cyclical

1.3%

Consumer Defensive

1.1%

Communication Services

0.6%

Utilities

0.5%

Energy

0.4%

Real Estate

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.84%

#2 - Samsung Electronics Co. Ltd.

2.17%

#3 ASML ASML Holding NV

1.95%

#4 AZN AstraZeneca plc

1.25%

#5 - SK hynix, Inc.

1.15%

#6 NVS Novartis AG

1.14%

#7 - Roche Holding AG

1.13%

#8 HSBC HSBC Holdings plc

1.10%

#9 - Nestle SA

1.05%

#10 RY Royal Bank of Canada

0.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVIE보다 유리, ▼ 표시는 CVIE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVIE	Calvert International Responsible Index ETF	0.18%	$457M	739	2.40%	+14.94%	+24.33%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲