CFA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CFAは配当（分配金）を出しますか？

CFAの分配利回りは約1.21%です。

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$100.08

+0.62 ▲ +0.62%

CFA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$537M

약 7360억원

保有銘柄

502銘柄

配当利回り

1.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.25%	Total Holdings ⓘ	502	Perf Week ⓘ	1.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.48%	AUM ⓘ	$537M	Perf Month ⓘ	1.9%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$99.49	Return% 5Y ⓘ	8.37%	52W High ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	4.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.91% 9.35%	Return% 10Y ⓘ	11.46%	52W Low ⓘ	15.05%	Perf Half Y ⓘ	6.81%
Flows% 1M ⓘ	-0.91%	Flows% YTD ⓘ	-5.85%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.5%	Perf YTD ⓘ	9.97%
SMA20 ⓘ	0.94%	SMA50 ⓘ	2.5%	SMA200 ⓘ	6.59%	RSI (14) ⓘ	62.55	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2014/7/2	Prev Close ⓘ	$99.46	Perf Year ⓘ	11.04%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$100.08

📊 VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF（CFA）投資分析

ETF概要

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2014년 상장, 12년 운영 중.

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상적인 시장 상황에서 자산의 80% 이상을 해당 지수 구성 종목에 직접·간접 투자합니다. 이 지수는 지수 제공자가 단독으로 유지하는 비운용 변동성 가중 지수로, 지수 구성 시점에 시가총액 기준 미국 상위 500개 주식을 선정합니다.

📘 CFA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatility-weightlarge-cap

규모: $537M 약 7360억원
운용사: Victory Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.21%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.21%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Quant Strat 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$295.9M

→

累計収益

+$195.9M

年平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.25%

평균권

ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.48% 累計 +42.3%

평균권

ベンチマークを年率 6.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.37% 累計 +49.5%

평균권

ベンチマークを年率 4.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.46% 累計 +195.9%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CFA · 株価のみ CFA · 株価 + 累積配当 CFA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CFA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+31%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+15%

2024

+9%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.85

市場 +10%上昇時 +8.5%

市場 -10%下落時 -8.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.50%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.46

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.3%。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (121건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 +13.1%

2016

$0.56 +37.8%

2017

$0.66 +18.3%

2018

$0.76 +15.3%

2019

$0.75 -1.2%

2020

$0.81 +7.6%

2021

$1.08 +33.4%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.12 +5.8%

2024

$1.18 +4.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 121건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-09

$0.097

—

1.39%

2026-03-10

$0.150

—

1.44%

2026-02-09

$0.051

—

1.24%

2026-01-08

$0.033

—

1.30%

2025-12-11

$0.238

—

1.54%

2025-11-07

$0.043

—

1.36%

2025-10-09

$0.106

—

1.31%

2025-09-08

$0.153

—

1.45%

2025-08-06

$0.046

—

1.37%

2025-07-10

$0.105

—

1.39%

2025-06-09

$0.138

—

1.47%

2025-05-08

$0.037

—

1.39%

2025-04-10

$0.117

—

1.55%

2025-03-10

$0.124

—

1.48%

2025-02-07

$0.056

—

1.32%

2025-01-08

$0.013

—

1.33%

2024-12-12

$0.236

—

1.54%

2024-11-07

$0.050

—

1.33%

2024-10-08

$0.090

—

1.46%

2024-09-11

$0.144

—

1.40%

2024-08-08

$0.052

—

1.38%

2024-07-10

$0.078

—

1.39%

2024-06-12

$0.137

—

1.39%

2024-05-09

$0.032

—

1.41%

2024-04-11

$0.082

—

1.38%

2024-03-11

$0.149

—

1.38%

2024-02-09

$0.044

—

1.48%

2024-01-11

$0.027

—

1.46%

2023-12-18

$0.236

—

1.43%

2023-11-08

$0.054

—

1.68%

2023-10-11

$0.125

—

1.71%

2023-09-06

$0.092

—

1.69%

2023-08-08

$0.053

—

1.59%

2023-07-10

$0.076

—

1.66%

2023-06-09

$0.122

—

1.78%

2023-05-10

$0.033

—

1.65%

2023-04-11

$0.086

—

1.71%

2023-03-10

$0.134

—

1.84%

2023-02-10

$0.048

—

1.58%

2023-01-12

$0.001

—

1.54%

2022-12-16

$0.238

—

1.93%

2022-11-08

$0.076

—

1.64%

2022-10-11

$0.084

—

1.66%

2022-09-09

$0.147

—

1.60%

2022-08-09

$0.047

—

1.43%

2022-07-11

$0.086

—

1.45%

2022-06-10

$0.123

—

1.48%

2022-05-10

$0.016

—

1.34%

2022-04-11

$0.087

—

1.21%

2022-03-11

$0.129

—

1.35%

2022-02-10

$0.035

—

1.16%

2022-01-12

$0.011

—

1.07%

2021-12-16

$0.222

—

1.25%

2021-11-08

$0.037

—

1.01%

2021-10-08

$0.079

—

1.01%

2021-09-09

$0.083

—

1.07%

2021-08-09

$0.034

—

1.00%

2021-07-09

$0.085

—

0.97%

2021-06-10

$0.045

—

1.09%

2021-05-10

$0.037

—

1.07%

2021-04-09

$0.074

—

1.06%

2021-03-11

$0.069

—

1.25%

2021-02-10

$0.041

—

1.21%

2021-01-12

$0.003

—

1.16%

2020-12-16

$0.143

—

1.48%

2020-11-12

$0.037

—

1.37%

2020-10-07

$0.075

—

1.49%

2020-09-09

$0.067

—

1.54%

2020-08-12

$0.026

—

1.45%

2020-07-08

$0.065

—

1.68%

2020-06-10

$0.091

—

1.66%

2020-05-13

$0.040

—

1.76%

2020-04-07

$0.073

—

1.94%

2020-03-11

$0.092

—

1.68%

2020-02-12

$0.033

—

1.38%

2020-01-08

$0.010

—

1.36%

2019-12-18

$0.155

—

1.58%

2019-11-13

$0.035

—

1.43%

2019-10-15

$0.073

—

1.53%

2019-09-10

$0.076

—

1.40%

2019-08-14

$0.029

—

1.49%

2019-07-17

$0.079

—

1.48%

2019-06-13

$0.084

—

1.51%

2019-05-15

$0.020

—

1.43%

2019-04-16

$0.089

—

1.50%

2019-03-07

$0.073

—

1.54%

2019-02-13

$0.044

—

1.41%

2019-01-16

$0.004

—

1.44%

2018-12-19

$0.126

—

1.80%

2018-11-14

$0.048

—

1.42%

2018-10-17

$0.064

—

1.40%

2018-09-07

$0.065

—

1.38%

2018-08-15

$0.028

—

1.33%

2018-07-17

$0.059

—

1.31%

2018-06-13

$0.075

—

1.31%

2018-05-16

$0.028

—

1.25%

2018-04-17

$0.070

—

1.31%

2018-03-07

$0.070

—

1.24%

2018-02-14

$0.018

—

1.16%

2018-01-17

$0.009

—

1.12%

2017-12-22

$0.128

—

1.14%

2017-11-15

$0.018

—

1.30%

2017-10-17

$0.057

—

1.27%

2017-09-07

$0.094

—

1.42%

2017-08-15

$0.023

—

1.20%

2017-07-18

$0.012

—

1.14%

2017-06-13

$0.060

—

1.42%

2017-05-16

$0.031

—

1.32%

2017-04-18

$0.061

—

1.28%

2017-03-07

$0.035

—

1.12%

2017-02-14

$0.025

—

1.05%

2017-01-17

$0.014

—

1.03%

2016-12-13

$0.092

—

1.34%

2016-11-15

$0.083

—

1.16%

2016-09-07

$0.096

—

0.95%

2016-06-14

$0.134

—

1.03%

2015-12-28

$0.143

—

0.99%

2015-06-16

$0.102

—

1.19%

2015-03-17

$0.113

—

0.92%

2014-12-16

$0.136

—

0.65%

2014-09-16

$0.092

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $971

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

505개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

505개

상위 10개 비중

4.1%

최대 단일 종목

0.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.0%

Financial

13.8%

Technology

13.2%

Healthcare

9.6%

Consumer Cyclical

9.4%

Utilities

8.7%

Consumer Defensive

5.6%

Energy

4.7%

Basic Materials

3.4%

Communication Services

2.7%

Real Estate

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 4.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WEC WEC ENERGY GROUP INC.

0.43%

#2 DUK DUKE ENERGY CORPORATION

0.43%

#3 FE FIRSTENERGY CORP.

0.43%

#4 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

0.41%

LNT ALLIANT ENERGY CORPORATION

0.41%

L LOEWS CORPORATION

0.41%

#7 AEE AMEREN CORPORATION

0.40%

#8 DTE DTE ENERGY COMPANY

0.40%

#9 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION

0.40%

#10

EVRG Evergy, Inc.

0.40%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CFA보다 유리, ▼ 표시는 CFA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CFA	VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF	0.35%	$537M	502	1.21%	+9.97%	+11.04%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲