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AVDE
AVDE
Avantis International Equity ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$90.09
+0.28 ▲ +0.31%

AVDE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.23%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$17.7B
약 24조원
保有銘柄
3295銘柄
配当利回り
2.45%
運用方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.94%Total Holdings ⓘ 3295Perf Week ⓘ 1.59%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 18.23%AUM ⓘ $17.7BPerf Month ⓘ 1.07%
Expense ⓘ 0.23%NAV ⓘ $89.55Return% 5Y ⓘ 10.77%52W High ⓘ -2.71%Perf Quarter ⓘ 1.38%
Dividend TTM ⓘ $2.21 (2.45%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 13.82% 18.64%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 23.77%Perf Half Y ⓘ 3.98%
Flows% 1M ⓘ 3.54%Flows% YTD ⓘ 39.82%Return% SI ⓘ 11.91%Volatility(W/M) ⓘ 0.74% 0.81%Perf YTD ⓘ 9.44%
SMA20 ⓘ 0.45%SMA50 ⓘ 0.15%SMA200 ⓘ 4.69%RSI (14) ⓘ 52.02Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2019/9/26Prev Close ⓘ $89.81Perf Year ⓘ 19.29%Avg Volume ⓘ 1.05MPrice ⓘ $90.09

📊 Avantis International Equity ETF（AVDE）投資分析

ETF概要

Avantis International Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis International Equity ETFは、長期的な資産増殖を目指します。米国外の幅広い国・業種・産業に属する企業に主に投資し、あらゆる時価総額規模の企業への投資が可能です。通常時の市場環境において、資産の80%以上を株式に組み入れます。先物、先渡為替契約、スワップなどのデリバティブも活用することがあります。

📘 AVDE ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequityvalue
규모
$17.7B 약 24조원
운용사
American Century
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.23%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約230,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.23%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$230K
カテゴリ平均比で年 $200K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.2M
手数料がなければ得られた利益の 4.3% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.20%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.20%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$166.8M
→
累計収益
+$66.8M
年平均 +10.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.94%
평균권
ベンチマークを年率 3.1%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +18.23% 累計 +65.3%
평균권
ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +10.77% 累計 +66.8%
상위 25%
ベンチマークを年率 2.1%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年9月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-09-26 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AVDE · 株価のみ AVDE · 株価 + 累積配当 AVDE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2019-09-26 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 178 株価+配当 199 再投資 211 vs S&P 500 (SPY) 276
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AVDE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+8%
2019
+7%
2020
+13%
2021
-14%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+38%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (29%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.4% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 78%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.78
市場 +10%上昇時 +7.8%
市場 -10%下落時 -7.8%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.81%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 17% 最高 70%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-37.0%
ドローダウン期間: 2ヶ月
2020-01-17 → 2020-03-18
約8か月で回復
2019-09-26 最悪 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.46
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.8%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.45%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +18.6%。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$2.21
연간 기준
5년 성장률
18.6%
지급 주기
반기배당
3월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2019~2026 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2019
$0.93 +490.5%
2020
$1.56 +67.0%
2021
$1.49 -4.6%
2022
$1.82 +22.5%
2023
$2.02 +11.1%
2024
$2.19 +8.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.097
—
2.64%
2025-12-16
$0.943
—
3.75%
2025-06-24
$1.25
—
4.50%
2024-12-17
$0.850
—
4.47%
2024-06-24
$1.17
—
3.11%
2023-12-18
$0.772
—
3.09%
2023-06-20
$1.05
—
4.42%
2022-12-15
$0.531
—
4.42%
2022-06-21
$0.955
—
4.87%
2021-12-16
$0.859
—
3.38%
2021-06-22
$0.699
—
2.57%
2020-12-17
$0.542
—
1.91%
2020-06-23
$0.391
—
1.16%
2019-12-23
$0.158
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.64% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
グローバル分散を目指す投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.23%
  • 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

3290개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3290개
상위 10개 비중
8.3%
최대 단일 종목
1.57%
집중도(HHI)
22
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
6%Financial
Financial
6.2%
Basic Materials
3.9%
Energy
2.4%
Technology
2.1%
Industrials
1.1%
Healthcare
0.8%
Consumer Cyclical
0.6%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Defensive
0.1%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYCM MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio
1.57%
#2 ASML ASML Holding NV
1.15%
#3 - Roche Holding AG
1.00%
#4 HSBC HSBC Holdings PLC
0.84%
#5 SHEH SHEH Shell PLC
0.81%
#6 NVS Novartis AG
0.67%
#7 TM Toyota Motor Corp
0.58%
#8 - Safran SA
0.57%
#9 AZN AstraZeneca PLC
0.57%
#10 BHP BHP Group Ltd
0.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVDE보다 유리, ▼ 표시는 AVDE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AVDE AVDE
Avantis International Equity ETF0.23% $17.7B 32952.45% +9.44% +19.29%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▲- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% ▲$186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▲- +18.88% ▼
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▼$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVDE보다 유리 · ▼ AVDE보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

AVDEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 6銘柄（レバレッジ 5 · インバース 1）
AVDEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AVDEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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아반티스 인터내셔널 주식 ETF(AVDE)는 미국 제외 선진국 주식에 폭넓게 투자하는 액티브 상품으로, 가치·수익성 요소를 반영한 종목 선별과 낮은 보수, 분기 배당이 특징이며 VEA·IEFA 와의 운용 방식 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

AVDEはどのようなETFですか？

AVDEはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、American Centuryが運用しています。

AVDEは何銘柄に投資していますか？

AVDEは合計3,295銘柄を保有し、AUMは約$17.7Bです。

AVDEは配当（分配金）を出しますか？

AVDEの分配利回りは約2.45%です。

AVDEの52週最高値・最安値はいくらですか？

AVDEは過去52週で最高 $92.60、最低 $72.79を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.