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AIOO
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)
$26.30
+0.02 ▲ +0.09%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$26.30
+0.00 +0.00%

AIOO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.64%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$49M
약 666억원
保有銘柄
4銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 4.63%Total Holdings ⓘ 4Perf Week ⓘ -0.04%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $49MPerf Month ⓘ 0.32%
Expense ⓘ 0.64%NAV ⓘ $26.26Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.93%Perf Quarter ⓘ 1.13%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 5.05%Perf Half Y ⓘ 2.05%
Flows% 1M ⓘ 23.35%Flows% YTD ⓘ 92.48%Return% SI ⓘ 4.63%Volatility(W/M) ⓘ 0.19% 0.19%Perf YTD ⓘ 2.34%
SMA20 ⓘ -0.02%SMA50 ⓘ 0.11%SMA200 ⓘ 1.62%RSI (14) ⓘ 52.78Beta ⓘ 0.13
IPO ⓘ 2025/7/1Prev Close ⓘ $26.28Perf Year ⓘ 4.42%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $26.3

📊 AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF（AIOO）投資分析

ETF概要

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2025년 상장, 1년 운영 중.

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETFは、現在の成果期間（Outcome Period）の終了時点において、株式市場が上昇している場合は参加率（Participation Rate）に基づきSPDR S&P 500 ETF Trustの株価リターンを連動させる一方、原資産ETFの損失に対しては100%の下落保護を提供することを目指します。通常相場下においては、純資産の80%以上を米国株式と類似した経済的特性を有する資産へ投資します。非分散型ファンドです。

U.S.optionsbufferupside-cap
규모
$49M 약 666억원
운용사
Allianz
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.64%
US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.64%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$640K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$790K
報酬率 0.79% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.5M
手数料がなければ得られた利益の 11.8% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
年 -0.50%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
年 -0.50%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
年 -0.49%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$104.6M
→
累計収益
+$4.6M
年平均 +4.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.63%
하위 25%
ベンチマークを年率 13.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年7月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-07-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
AIOO · 株価のみ AIOO · 株価 + 累積配当 AIOO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
2025-07-01 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 105 株価+配当 105 再投資 105 vs S&P 500 (SPY) 122
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
AIOO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+3%
2025
+2%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 13%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.13
市場 +10%上昇時 +1.3%
市場 -10%下落時 -1.3%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.19%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 1% 現在 2% 最高 2%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-0.7%
ドローダウン期間: 0ヶ月
2026-06-02 → 2026-06-10
約30日で回復
2025-07-01 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.85
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -13.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 109% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3개
상위 10개 비중
108.7%
최대 단일 종목
108.10%
집중도(HHI)
11686
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SPY 06/30/2026 4.81 C
108.10%
#2 - SPY 06/30/2026 650.34 P
0.59%
#3 - SPY 06/30/2026 650.34 C
-9.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIOO보다 유리, ▼ 표시는 AIOO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AIOO AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF0.64% $49M 4- +2.34% +4.42%
MOAT MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF0.46% ▲$11.6B ▲561.30% - +9.20% ▲
PTLC PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF0.6% ▲$3.2B ▲5051.02% - +10.43% ▲
BALT BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF0.69% ▼$2.7B ▲5- - +6.08% ▲
ACIO ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF0.79% ▼$2.3B ▲2170.38% - +8.44% ▲
PKW PKW
Invesco BuyBack Achievers ETF0.62% ▲$1.7B ▲2280.76% - +16.53% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIOO보다 유리 · ▼ AIOO보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

AIOOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 5 · カバードコール 8）
AIOOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AIOOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

AIOOはどのようなETFですか？

AIOOはUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Allianzが運用しています。

AIOOは何銘柄に投資していますか？

AIOOは合計4銘柄を保有し、AUMは約$49Mです。

AIOOの52週最高値・最安値はいくらですか？

AIOOは過去52週で最高 $26.82、最低 $25.04を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.