PQUS
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
7월 28일 1:48 PM ET (한국 7/29 02:48)
$27.59
+0.08 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$27.59
+0.00 +0.00%
ETF PQUS menganalisis 10 aspek termasuk biaya pengelolaan, komposisi portofolio, sektoral, dividen, RSI, dan MACD.
Rasio Biaya
0.22%
Biaya operasional tahunan
Aset Bersih (AUM)
$76M
약 1037억원
Kepemilikan
162 entri
Imbal hasil dividen
-
Gaya Pengelolaan
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 162 | Perf Week | -0.74% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $76M | Perf Month | 1.45% |
| Expense | 0.22% | NAV | $27.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.25% | Perf Quarter | 4.88% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.64% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | -16.29% | Flows% YTD | 462.52% | Return% SI | 22.85% | Volatility(W/M) | 0.23% 0.52% | Perf YTD | 9.18% |
| SMA20 | -0.45% | SMA50 | -0.11% | SMA200 | 4.21% | RSI (14) | 49.26 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/26 | Prev Close | $27.51 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.59 |
Analisis investasi Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS)
Ikhtisar ETF
Pictet AI Enhanced US Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Pictet AI Enhanced US Equity ETF는 독자적인 인공지능(AI) 및 머신러닝 모델을 활용하여 미국 대형주 포트폴리오를 구성하는 액티브 운용 ETF입니다. 전통적인 분석이나 인간이 놓치기 쉬운 주가 변동 요인을 파악하여 시장 벤치마크 대비 안정적인 초과 수익(Alpha)을 내는 것을 목표로 합니다.
📘 PQUS ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylarge-capSP500
- 규모
- $76M 약 1037억원
- 운용사
- Pictet
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
Efisiensi biaya
Biaya pengelolaan tahunan · Peringkat dalam kategori · Dampak biaya jangka panjang
Terendah di industri — 0.22% per tahun
상위 5% di kategori US Equities - Quant Strat. Untuk investasi 100 juta KRW, biaya tahunan sekitar 220,000 KRW.
Biaya pengelolaan tahunan efektif (Net Expense Ratio)
상위 5%0.22%
Posisi Saya5% Teratas
Rendah Rata-rata Tinggi
Simulasi Biaya Aktual Berdasarkan Jumlah Investasi
$100.0M
Biaya Manajemen Tahunan
$220K
Hemat $570K per tahun dibanding rata-rata kategori
Biaya Tahunan Median Kategori
$790K
Berdasarkan rasio biaya 0.79%
Akumulasi Biaya Manajemen 10 Tahun (Simulasi jangka panjang dengan asumsi pasar naik 7% per tahun)
$4.0M
4.1% dari uang yang bisa Anda dapatkan tanpa biaya akan dialihkan ke manajer investasi
Biaya manajemen mengambil sebagian aset setiap tahun, sehingga jika diakumulasikan dengan bunga majemuk selama 10 tahun, kerugiannya jauh lebih besar daripada sekadar penjumlahan sederhana (biaya tahunan × 10). Asumsi imbal hasil 7% per tahun didasarkan pada rata-rata jangka panjang S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Sesuaikan jumlah menggunakan slider dan perubahan akan langsung terlihat.
Alternatif lebih murah di kategori yang sama
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
-0.08% poin per tahun
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
-0.08% poin per tahun
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
-0.07% poin per tahun
* Biaya yang lebih rendah belum tentu menjadikan ETF lebih baik. Periksa juga indeks acuan, likuiditas, dan aspek pajak.
Kinerja jangka panjang
Imbal hasil 1 tahun · 3 tahun · 5 tahun · 10 tahun · terhadap benchmark · ketahanan saat pasar turun
Data imbal hasil belum mencukupi
Data imbal hasil belum mencukupi
ETF ini masih baru tercatat atau belum memiliki data imbal hasil yang cukup. Silakan merujuk ke ETF yang sudah beroperasi lebih dari 1 tahun.
Karakteristik Risiko
Volatilitas · Beta · Drawdown Maksimum · Sharpe · Riwayat Pemulihan dari Penurunan
Peringkat Risiko Keseluruhan
Risiko Rendah
Volatilitasnya lebih rendah dari rata-rata pasar. Cukup nyaman untuk dimiliki dalam jangka panjang.
Rata-rata fluktuasi harian (1 bulan terakhir)
평균권±0.52%
S&P 500 umumnya ±1,0~1,3% · Obligasi ±0,3% · ETF leveraged ±3% atau lebih
Tren volatilitas tahunan (10 tahun terakhir)
ℹ️ Rata-rata fluktuasi harga harian ETF ini. Nilai 1% berarti "rata-rata bergerak ±1% per hari". Kurva bergulir di bawah menunjukkan tren volatilitas tahunan (indikator standar jangka panjang) dari waktu ke waktu.
Penurunan Maksimum (Max Drawdown) · 10 tahun terakhir
-7.2%
2026-02-26 Terburuk -5% 2026-07-01
ℹ️ Maximum drawdown adalah persentase penurunan terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah di masa lalu. Ini mencerminkan pengalaman penurunan terburuk yang harus ditahan secara psikologis oleh investor jangka panjang.
Rasio Sharpe (imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko)
1.44
Baik — Imbal hasil memadai terhadap risiko
ℹ️ Nilai yang dihitung dari imbal hasil tahunan dikurangi imbal hasil tanpa risiko (tahunan 3%), lalu dibagi dengan volatilitas tahunan. Jika di atas 1.0, umumnya dianggap "imbal hasil yang baik dibanding risiko".
Daya Tarik Investasi Menyeluruh
Untuk tujuan apa ETF ini paling cocok — kekuatan · kelemahan · profil investor
Memiliki kekuatan sekaligus kelemahan Periksa kesesuaian di bawah ini untuk melihat apakah ETF ini cocok dengan tujuan investasi Anda.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investor yang percaya pada strategi aktif
✅ 강점
- 💸Biaya pengelolaan US Equities - Quant Strat 5% tertinggi — 0.22% per tahun
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Komposisi portofolio
Apa saja yang benar-benar dimiliki ETF ini — bobot sektor dan emiten teratas
173개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
173개
상위 10개 비중
38.8%
최대 단일 종목
7.68%
집중도(HHI)
232
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 34.4%
Financial 13.3%
Consumer Cyclical 10.0%
Communication Services 9.3%
Healthcare 8.6%
Industrials 6.3%
Consumer Defensive 4.5%
Utilities 2.8%
Energy 1.9%
Basic Materials 0.9%
Real Estate 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Perbandingan kategori sejenis
Kategori: US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PQUS보다 유리, ▼ 표시는 PQUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQUS | Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.22% | $76M | 162 | - | +9.18% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▼ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▼ | $914M ▲ | 189 | 0.55% | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▼ | $830M ▲ | 146 | 0.31% | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▼ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PQUS보다 유리 · ▼ PQUS보다 불리
ETF Leverage & Covered Call dengan tema yang sama
ETF yang mendekati tema yang sama dengan strategi berbeda
16 ETF (Leverage 8 · Invers 3 · Covered Call 5) yang mengelola tema yang sama dengan PQUS melalui leverage & covered call
Bukan produk derivatif langsung dari PQUS, melainkan ETF yang membahas tema yang sama dengan strategi berbeda.
ℹ️ ETF apa yang dikumpulkan di sini?
Di antara ETF yang temanya (kategori·sektor) serupa dengan PQUS, ada yang menggunakan strategi khusus. Leverage melipatgandakan fluktuasi harian 2–3 kali, Inverse membalik arah keuntungan, dan Covered Call menghasilkan dividen bulanan dari premi opsi.
⚠️ Perhatian untuk Jangka Panjang
ETF Leverage·Inverse hanya mengikuti imbal hasil harian. Saat volatilitas tinggi, semakin lama disimpan semakin lebar selisih imbal hasil dengan indeks asal karena volatility decay menumpuk, sehingga cocok untuk trading jangka pendek.
Leverage 8 ETF yang menggandakan atau melipatgandakan (2–3x) pergerakan tema yang sama (volatilitas tinggi)
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
Invers 3 ETF yang bertaruh pada penurunan tema yang sama
Covered Call · Opsi 5 ETF yang menambahkan dividen bulanan dengan menjual opsi pada tema yang sama
Pertanyaan umum
ETF apakah PQUS?
PQUS adalah ETF kategori US Equities - Quant Strat, dikelola oleh Pictet.
Berapa jumlah saham yang dimiliki PQUS?
PQUS memiliki total 162 saham, dengan AUM sekitar $76M.
Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu PQUS?
PQUS mencatat tertinggi $28.22 dan terendah $23.45 dalam 52 minggu terakhir.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.