전 세계 주식 시장을 대상으로 자본 수익률이 높고 견고한 해자를 가진 기업들을 발굴하여 투자합니다. 단순히 지수를 복제하는 것이 아니라 전문 매니저의 판단에 따라 포트폴리오를 구성하는 액티브 전략을 구사합니다.

글로벌 코어 자산으로서 장기적인 자본 증식을 목표로 하며, 록펠러의 펀더멘털 리서치 역량을 활용하고 싶은 투자자에게 적합합니다.

록펠러 자산운용(Rockefeller Asset Management)이 2024년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

수익성, 경쟁 우위, 밸류에이션 매력도를 기준으로 약 45개에서 75개의 종목을 엄선합니다. 미국 시장에 비중을 두면서도 유럽, 아시아 등 선진국과 일부 신흥국 시장의 우량주를 혼합하여 성과를 극대화합니다.

• 록펠러 가문의 투자 유산을 잇는 전문 리서치
• 고품질 우량주 중심의 고확신 포트폴리오

운용자산(AUM)은 $815.3M(약 1조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.55%입니다.

패시브 인덱스 펀드 대비 보수율은 존재하지만, 전문적인 종목 선별을 통해 벤치마크 대비 초과 성과를 내기 위한 액티브 관리 비용이 반영된 구조입니다.

글로벌 대형 기술주들의 실적 성장과 인공지능 테마의 확산에 힘입어 긍정적인 성과를 기록하고 있습니다. 시장의 변동성이 커지는 국면에서도 재무 구조가 탄탄한 우량주 중심의 구성이 하방을 지지하는 역할을 합니다.

검증된 전문 기관의 액티브 글로벌 투자를 원하는 자금이 유입되고 있습니다. 지정학적 리스크와 통화 정책 변화가 공존하는 환경에서 글로벌 분산 투자를 통해 리스크를 관리하려는 수요가 높습니다.

글로벌 우량주에 대한 능동적인 접근으로 시장 초과 성과를 목표로 하지만, 액티브 운용에 따른 성과 편차와 비용은 고려해야 합니다.

표에 보이는 VYMI 나 VIGI 는 배당에 특화된 해외 주식 ETF이며, DFAI·DFIC·DFAX 는 요인 기반의 계량적 모델을 사용합니다. 반면 RGEF는 록펠러의 전통적인 펀더멘털 분석을 통해 종목을 선정합니다. 글로벌 시장 전반을 지수대로 보유하고 싶다면 VT 나 ACWI 가 효율적인 대안이 될 수 있습니다.

록펠러 가문의 투자 철학이 녹아든 액티브 전략이 본인의 장기 투자 목적과 부합하는지 확인하기 위해 다음의 핵심 사항들을 꼼꼼하게 점검해 보시기 바랍니다.

액티브 펀드는 매니저의 종목 선별 능력이 최종 성과를 결정하므로, 특정 시기에는 시장의 전반적인 흐름이나 평균 수익률과 상당한 차이가 발생할 수 있음을 충분히 인지해야 합니다.

전문적인 리서치를 바탕으로 글로벌 우량주 포트폴리오를 구성하고 싶은 투자자에게 적합한 액티브 솔루션입니다. 장기적인 관점에서 우량 기업의 성장을 공유하고자 하는 투자자에게 합리적인 대안이 될 수 있습니다.