MCOW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

ETF 소개

MCOW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

2026년 8월 20일 갱신 · 최초 발행 2026년 8월 20일

페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF인 MCOW ETF는 미국 중형주 중 현금창출력과 자본 효율성을 함께 살피는 패시브 상품입니다. 반기 분배, 보수 수준, 품질 선별 기준과 관련주 구성을 점검하는 것이 전망을 이해하는 데 중요합니다.

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF는 무엇인가요?

MCOW ETF는 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 지수를 추종하는 패시브 상품입니다. 지속적으로 양호한 자유현금흐름과 수익성, 자본 효율성 지표를 함께 살피는 규칙 기반 선별 방식을 사용합니다.

미국 중형주에 분산 투자하면서 기업의 현금창출력과 자본 활용의 질을 함께 고려하려는 장기 투자자에게 적합합니다.

페이서 이티에프스가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 어떻게 투자하나요?

항목	내용
추적 지수	에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 지수
운용 방식	패시브 지수 추종
리밸런싱 주기	반기 정기 조정
배당 주기	반기 분배
총보수비율	0.49%
상품 유형	상장지수펀드

지수는 장기간 긍정적인 자유현금흐름을 유지한 기업군에서 수익 대비 잉여현금과 투입자본 대비 잉여현금의 질을 함께 평가합니다. 이렇게 선별된 종목을 지수 규칙에 따라 편입해 미국 중형주 가운데 재무 규율이 돋보이는 기업군에 접근하도록 설계됐습니다.

자유현금흐름 수익성과 자본 효율성 결합
지수 기반 규칙형 편입과 정기 조정
미국 중형주 품질 요인 노출

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)

운용자산(AUM)은 $1.1M(약 14억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.49%입니다.

거래 유동성과 시장가격 괴리는 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 마이크로캡 규모 특성상 매수와 매도 시에는 호가 간격과 체결 여건을 함께 확인하고, 단기 거래보다 지수 전략의 장기 적합성을 우선 점검할 필요가 있습니다.

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 성과와 흐름

최근 1년 주가흐름

배당과 수익률

배당수익률 0.26%

연간 배당금 (TTM) $0.06

1년 수익률 +3.5%

다음 배당락일 9/3/2026

52주 가격 범위

$21

최저 $18 최고 $23

최저 대비 +20.8% 최고 대비 -5.61%

MCOW ETF의 성과는 미국 중형주 시장의 위험 선호와 개별 기업의 현금창출력 평가 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 운용 이력이 길지 않아 단기 움직임보다 지수 규칙이 서로 다른 시장 국면에서 어떻게 작동하는지 지속적으로 살피는 편이 적절합니다.

마이크로캡 규모 상품의 자금 흐름과 거래 환경은 시장 관심, 유동성 공급, 중형주 선호 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 매수와 매도 시에는 시장가격과 순자산가치의 차이, 호가 간격, 거래 여건을 함께 확인하는 것이 바람직합니다.

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 장점과 단점

규칙 기반 품질 선별과 중형주 노출이 강점이나, 마이크로캡 규모에서 비롯되는 거래 환경과 지수 편입 결과의 변동은 유의할 요소입니다.

💪 핵심 장점

현금흐름 중심 선별

잉여현금흐름의 지속성과 수익성, 자본 효율성을 함께 살피는 지수 규칙을 활용합니다.

규칙 기반 운용

운용 판단보다 지수 편입 기준을 따르므로 전략의 적용 과정이 비교적 명확합니다.

중형주 품질 노출

미국 중형주 가운데 재무 특성을 고려한 기업군에 접근할 수 있습니다.

⚠️ 주의할 점

운용 이력 제한

운용 이력이 길지 않아 다양한 시장 국면에서의 성과 특성을 충분히 확인하기 어렵습니다.

마이크로캡 규모

상품 규모가 작으면 거래 참여와 시장가격 형성 여건이 달라질 수 있습니다.

지수 및 시장 위험

지수 산출 자료와 중형주 시장 변동, 개별 편입 종목 변화가 성과에 영향을 줄 수 있습니다.

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 대안 ETF와 관련 상품

비교표의 QUAL ETF는 미국 품질 요인에 폭넓게 접근하고, SPHQ ETF는 대형주 품질 선별에 초점을 둡니다. DGRW ETF는 배당 성장 성격을 결합하며, JQUA ETF와 QGRW ETF도 품질 또는 성장 기준의 비교 대상으로 볼 수 있습니다. MCOW ETF의 실제 보유 예시는 P, LSCC, DOCU, RMBS, MEDP이며, 이 종목의 편입 변화와 각 상품의 보수, 규모, 운용 기준을 함께 확인할 필요가 있습니다.

같은 카테고리 비교 ETF

종목	이름	가격	등락	AUM	총보수	배당률	1년
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	$220.20	+0.8%	$46.6B	0.15%	0.86%	+14.9%
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	$84.57	+1.0%	$18.6B	0.15%	1.1%	+16.0%
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$98.64	+0.7%	$17.0B	0.28%	1.22%	+10.9%
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$73.56	+0.8%	$8.7B	0.12%	1.06%	+17.0%
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	$66.85	+0.8%	$3.0B	0.28%	0.07%	+18.9%

상위 보유 종목

종목	이름	비중	가격	등락	시총	PER	배당률
P	Everpure Inc	0.05%	$98.18	+4.3%	$32.7B	134.0	-
LSCC	Lattice Semiconductor Corp	0.04%	$119.70	+4.9%	$17.0B	462.3	-
DOCU	DocuSign Inc	0.03%	$65.65	-0.2%	$12.3B	39.9	-
RMBS	Rambus Inc	0.03%	$86.97	+1.9%	$9.4B	39.8	-
MANH	Manhattan Associates Inc	0.03%	$201.82	-1.6%	$11.8B	57.8	-
MEDP	Medpace Holdings Inc	0.03%	$587.52	+0.8%	$16.4B	34.5	-
STRL	Sterling Infrastructure Inc	0.03%	$511.04	+5.4%	$15.6B	36.8	-
MLI	Mueller Industries Inc	0.03%	$60.48	+0.5%	$13.4B	15.8	1.07%
DTM	DT Midstream Inc	0.02%	$128.86	-0.5%	$13.1B	28.3	2.71%
EXEL	Exelixis Inc	0.02%	$56.12	-2.3%	$13.9B	17.6	-

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페이서 에스앤피 미드캡 400 품질 자유현금흐름 아리스토크래츠 ETF 투자자 체크포인트

MCOW ETF를 매수하기 전에는 자유현금흐름 품질이라는 선별 기준이 자신의 투자 목적과 맞는지 살펴야 합니다. 마이크로캡 규모 특성, 중형주 변동성, 반기 분배의 현금흐름 성격을 함께 점검하면 상품 이해에 도움이 됩니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
보수 수준	장기 보유에서 비용이 누적되는지 점검	총보수비율 확인
거래 환경	호가와 거래량, 괴리 여부를 확인	확인 필요
편입 기준	자유현금흐름 품질 기준과 반기 조정 방식을 점검	지수 규칙 적용
환율	원화 환산 수익률에 미치는 영향을 확인	환율 변동 노출