DEUS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF(DEUS)는 가치·모멘텀·퀄리티·저변동성·규모 다섯 팩터를 결합한 스마트베타 전략이 특징이며, ITOT·SCHB 등 코어 ETF 대비 운용보수·배당과 팩터 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF는 무엇인가요?
러셀 1000 컴프리헨시브 팩터 지수를 추종하는 멀티팩터 ETF입니다. 가치·모멘텀·퀄리티·저변동성·규모 다섯 가지 투자 스타일 팩터를 동시에 반영해 미국 대형주 전반에 분산 노출합니다.
단순 시가총액 가중 코어 노출을 넘어 팩터 기반의 체계적 분산 전략을 원하는 장기 투자자에게 적합합니다.
엑스트래커스가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 러셀 1000 컴프리헨시브 팩터 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 정기 리밸런싱 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 엑스트래커스 |
| 총보수비율 | 0.17% |
다섯 가지 스타일 팩터(가치·모멘텀·퀄리티·저변동성·규모)를 결합한 컴프리헨시브 팩터 지수를 추종하여 미국 대형주를 팩터 가중으로 보유합니다. 단일 팩터에 치우치지 않고 여러 팩터를 동시에 반영해 시점별 팩터 변동성을 완화하려는 전략입니다.
- 다섯 가지 스타일 팩터를 결합한 멀티팩터 설계
- 광범위 대형주 분산 노출
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $275.0M(약 3767억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.17%입니다.
단순 시가총액 가중 코어 ETF 대비 팩터 가중으로 종목 비중이 달라지며, 광범위 분산으로 개별 종목 위험을 낮춥니다.
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 성과와 흐름
미국 대형주 전반의 흐름을 따라가되 팩터 노출에 따라 시장 지수와 성과가 다소 달라지는 경향이 있습니다. 단기 변동은 금리·실적 시즌과 팩터별 강약 변화의 영향을 받습니다.
멀티팩터 스마트베타 카테고리에 대한 수요에 따라 자금 유출입이 이루어지며, 시장 변동기에는 저변동성 팩터 비중이 상대적 안정성을 더하는 환경에서 관심이 높아지기도 합니다.
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 장점과 단점
여러 팩터를 결합한 체계적 분산이 강점이며, 단일 지수 코어 ETF 대비 보수가 다소 높고 팩터 성과의 변동이 단점입니다.
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 ITOT·SCHB 는 미국 전체 시장을 추종하는 더 저보수의 광범위 코어 ETF이며, IWV 는 같은 러셀 3000 계열의 광범위 노출을, OEF 는 초대형주에 집중한 노출을 제공합니다. 한편 팩터·스마트베타 관점에서는 멀티팩터 전략의 LRGF, 단일 팩터 변형으로 가치의 VLUE·모멘텀의 MTUM·퀄리티의 QUAL 같은 대안도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | $158.92 | -1.6% | $91.7B | 0.03% | 1.02% | +20.5% |
 SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | $28.03 | -1.6% | $42.3B | 0.03% | 1.05% | +20.5% |
 VXF | Vanguard Extended Market Index ETF | $230.49 | -1.6% | $30.0B | 0.05% | 1.05% | +21.6% |
 OEF | iShares S&P 100 Fund | $357.76 | -1.6% | $19.9B | 0.20% | 0.87% | +21.0% |
 IWV | iShares Russell 3000 ETF | $412.58 | -1.5% | $19.1B | 0.20% | 0.89% | +20.3% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | Cardinal Health Inc | 0.02% | $216.30 | +1.7% | $50.7B | 33.1 | 0.95% |
| MCK | Mckesson Corp | 0.01% | $790.44 | +0.8% | $95.0B | 20.6 | 0.4% |
| COR | Cencora Inc | 0.01% | $281.24 | +0.6% | $54.7B | 21.6 | 0.84% |
| MCK | Mckesson Corp | 0.01% | $790.44 | +0.8% | $95.0B | 20.6 | 0.4% |
| MO | Altria Group Inc | 0.01% | $73.13 | +2.2% | $122.1B | 15.3 | 5.93% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 0.01% | $51.81 | -2.1% | $24.6B | 11.3 | 2.47% |
| JBL | Jabil Inc | 0.01% | $352.36 | -2.8% | $37.2B | 47.2 | 0.09% |
| DG | Dollar General Corp | 0.01% | $109.96 | +0.5% | $24.3B | 15.6 | 2.12% |
| MO | Altria Group Inc | 0.01% | $73.13 | +2.2% | $122.1B | 15.3 | 5.93% |
 LDOS | Leidos Holdings Inc | 0.01% | $121.69 | -1.5% | $15.3B | 11.1 | 1.36% |
엑스트래커스 러셀 US 멀티팩터 ETF 투자자 체크포인트
DEUS 투자 전 점검할 포인트입니다. 멀티팩터 ETF인 만큼 팩터 노출의 성격과 비용, 단일 지수 코어 ETF와의 차이를 사전에 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 코어 ETF 대비 보수 차이 확인 | 다소 높은 편 |
| 🧩 팩터 노출 | 추종 지수의 팩터 구성 이해 | 다섯 팩터 결합 |
| 📊 분산도 | 보유 종목 분산 정도 | 광범위 분산 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 | 환헤지 미적용 |
팩터 기반 전략은 특정 국면에서 시장 지수 대비 부진할 수 있으며, 멀티팩터라도 팩터 전반이 약세인 구간에서는 초과 성과를 기대하기 어렵습니다. 단기 시장 변동성에도 노출됩니다.
단순 코어 노출을 넘어 체계적 팩터 분산을 원하는 장기 투자자에게 고려할 만한 선택입니다. 비용 부담을 줄이려면 ITOT·SCHB 같은 광범위 코어 ETF가, 팩터 노출이 목적이라면 DEUS가 적합합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 11일 기준 정보입니다.