DEUS

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

4월 29일 3:40 PM ET (한국 4/30 04:40)

$62.33

-0.21 ▼ -0.34%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$62.33

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.17%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$253M

약 3469억원

보유종목

845개

배당수익률

1.50%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.47%	Total Holdings ⓘ	845	Perf Week ⓘ	-0.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.78%	AUM ⓘ	$253M	Perf Month ⓘ	5.92%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$62.52	Return% 5Y ⓘ	9.06%	52W High ⓘ	-1.92%	Perf Quarter ⓘ	2.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.94 (1.5%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.27% 17.89%	Return% 10Y ⓘ	11.08%	52W Low ⓘ	19.91%	Perf Half Y ⓘ	7.06%
Flows% 1M ⓘ	10.56%	Flows% YTD ⓘ	22.35%	Return% SI ⓘ	11.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.83%	Perf YTD ⓘ	6.89%
SMA20 ⓘ	0.46%	SMA50 ⓘ	1.33%	SMA200 ⓘ	5.4%	RSI (14) ⓘ	55.19	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2015/11/24	Prev Close ⓘ	$62.54	Perf Year ⓘ	17.89%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$62.33

📊 Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) 투자 분석

ETF 개요

Xtrackers Russell US Multifactor ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Russell 1000 Comprehensive Factor Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 패시브(지수 추종) 방식으로, 가치·모멘텀·퀄리티·저변동성·규모라는 팩터 기준으로 선별한 미국 기업의 주식시장 성과를 추적하는 기초 지수를 따릅니다. 총자산의 80% 이상(일반적으로 훨씬 더 많이)을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

U.S.equityqualityvalue

규모: $0M 약 3469억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.17%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.17%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

170,000원

카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,103,130원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.15%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - Broad Market & Size 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -9.3%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

285,995,178원

→

누적 수익

+185,995,178원

연평균 +11.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +21.47%

하위 25%

벤치마크보다 연 9.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +14.78% 누적 +51.2%

하위 25%

벤치마크보다 연 6.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +9.06% 누적 +54.3%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +11.08% 누적 +186.0%

평균권

벤치마크보다 연 3.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DEUS · 주가만 DEUS · 주가 + 누적배당 DEUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DEUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+8%

2020

+28%

2021

-11%

2022

+15%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 9년

벤치마크 대비 열세 (11%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.7% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 78%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.89

시장 +10% 상승 시 +8.9%

시장 -10% 하락 시 -8.9%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.83%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-40.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-12-18 최악 -32% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.46

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-5.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.50%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +17.9%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.56

2016

$0.42 -25.4%

2017

$0.51 +20.7%

2018

$0.60 +18.3%

2019

$0.62 +4.0%

2020

$0.55 -12.0%

2021

$0.73 +33.3%

2022

$0.71 -3.0%

2023

$0.73 +2.8%

2024

$0.93 +27.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.161

—

1.85%

2025-12-19

$0.266

—

1.99%

2025-09-19

$0.250

—

1.88%

2025-06-20

$0.258

—

1.88%

2025-03-21

$0.155

—

1.45%

2024-12-20

$0.238

—

1.35%

2024-09-20

$0.183

—

1.28%

2024-06-21

$0.196

—

1.72%

2024-03-15

$0.113

—

1.63%

2023-12-15

$0.201

—

2.05%

2023-09-15

$0.149

—

2.13%

2023-06-23

$0.210

—

2.20%

2023-03-17

$0.150

—

2.15%

2022-12-16

$0.253

—

2.29%

2022-09-16

$0.173

—

2.06%

2022-06-24

$0.168

—

1.98%

2022-03-18

$0.138

—

1.51%

2021-12-17

$0.232

—

1.64%

2021-09-17

$0.126

—

1.48%

2021-06-25

$0.142

—

1.49%

2021-03-19

$0.049

—

1.63%

2020-12-18

$0.212

—

2.08%

2020-09-18

$0.139

—

2.24%

2020-06-26

$0.116

—

2.52%

2020-03-20

$0.157

—

2.89%

2019-12-20

$0.173

—

1.65%

2019-09-20

$0.171

—

2.04%

2019-06-28

$0.167

—

1.57%

2019-03-15

$0.089

—

1.85%

2018-12-19

$0.150

—

2.33%

2018-09-26

$0.127

—

1.55%

2018-06-27

$0.146

—

1.57%

2018-03-21

$0.084

—

1.56%

2017-12-19

$0.162

—

2.49%

2017-09-21

$0.109

—

2.55%

2017-06-21

$0.106

—

2.44%

2017-03-22

$0.043

—

2.14%

2016-12-21

$0.381

—

2.05%

2016-09-21

$0.121

—

0.69%

2016-06-21

$0.061

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,275,854원

5년 누적 (세후) 9,107,948원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -3.8%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

808개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

808개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.74%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.6% +8%p

Technology

12.5% -18%p

Financial

11.0%

Consumer Cyclical

10.3%

Healthcare

9.6%

Utilities

7.2% +5%p

Consumer Defensive

5.4%

Real Estate

3.7%

Basic Materials

2.8%

Communication Services

2.6% -6%p

Energy

2.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAH Cardinal Health Inc

1.74%

COR Cencora Inc

1.23%

MCK McKesson Corp

1.02%

CTSH Cognizant Technology Solutions

0.79%

JBL Jabil Inc

0.75%

MO Altria Group Inc

0.74%

LDOS Leidos Holdings Inc

0.66%

CINF Cincinnati Financial Corp

0.64%

SYF Synchrony Financial

0.62%

#10

VRSN VeriSign Inc

0.61%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DEUS보다 유리, ▼ 표시는 DEUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DEUS	Xtrackers Russell US Multifactor ETF	0.17%	$253M	845	1.50%	+6.89%	+17.89%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$88.1B ▲	2524	1.04% ▼	-	+28.68% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$40.6B ▲	2417	1.08% ▼	-	+28.52% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$28.0B ▲	3366	1.09% ▼	-	+29.29% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.4B ▲	106	0.89% ▼	-	+30.72% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$18.7B ▲	2590	0.90% ▼	-	+28.18% ▲