이 종목, 사도 되나요? — 주간 종목 인사이트 | 오늘의 미국주식 (4페이지)

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종목 집중분석

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황소돌이 🤭 vs 곰돌이 🤔 — 매주 토요일 한 종목을 깊이 풀어봅니다.

총 47개의 글

종목 집중분석 · 조회 203

MSTR (스트래티지스), 이 종목 사도 되나요? — 6월 둘째 주 (11호)

MSTR 에 대한 UST-AI 위원회 최종 판단은 Hold 입니다. ~845k BTC(전체 공급의 약 4%) 선점 규모와 68% 마진의 소프트웨어 코어, 보수적 재무(D/E 0.18)라는 볼록한 상방을 갖췄으나, 단일자산 집중·NAV 프리미엄 취약성(PB 1.17)·기술/심리/매크로 데이터의 가독 불능이 이를 정확히 상쇄합니다. 핵심 비중을 현 수준(
종목 집중분석 · 조회 164

MU (마이크론), 이 종목 사도 되나요? — 6월 둘째 주 (10호)

MU는 AI·HBM 메모리 슈퍼사이클 한가운데서 비중확대(Overweight) 평가를 받습니다. 매출 +85.6% YoY, 약 40% ROE, 선행 P/E 9배의 구조적 강세가 핵심 근거입니다. 다만 메모리 사이클 정점·내부자/기관 매도·6/24 어닝의 이벤트 리스크가 공존합니다. 목표 비중의 60~70%만 핵심 비중으로 진입하고, 나머지는 어
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RGTI (릿지퀘이티컴퓨팅), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (9호)

RGTI 에 대한 위원회 최종 판단은 Underweight(비중 축소) 입니다. 이번 주 ~12% 급락은 로드맵 훼손이 아니라 Quantinuum IPO발 섹터 밸류에이션 리셋이지만, 685배 매출배수·-59% 매출총이익률·3년 매출 역성장이라는 구조적 약점이 지배적입니다. 기술적으로도 20·200일선 아래에서 MACD 데드크로스가 발생하며 롤오버 중
종목 집중분석 · 조회 164

ASTS (에이스트 스페이스모바일), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (8호)

Rating: Hold(보유). AST SpaceMobile은 direct-to-cell 선도 차별화, 50·200일선 위 다중년 상승추세(+18.94%), 요새형 재무(유동비율 18.47, 주당현금 $7.81)로 장기 시나리오가 살아 있습니다. 그러나 ~428배 P/S 초고평가, -224% 매출총이익률, -$487.3M 순손실, 발사 카탈리스트의 '
종목 집중분석 · 조회 870

MU (마이크론), 이 종목 사도 되나요? — 6월 첫째 주 (7호)

MU의 UST-AI 위원회 최종 판단은 Overweight(비중 확대)입니다. Nvidia의 HBM 퀄 통과라는 구조적 재평가와 선행 P/E 8.4(성장 대비 저평가)가 강세의 핵심 축이며, 요새 같은 재무(D/E 0.15, 현금 주당 $12.96)가 하락을 솔벤시 위기가 아닌 멀티플 압축 수준으로 제한합니다. 다만 6/24 바이너리 어닝, 피크 사이
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BB (블랙베리), 이 종목 사도 되나요? — 5월 넷째 주 (6호)

Rating: Underweight (부분 매도) 입니다. 헤드라인 EPS 급등(+159% YoY)은 순이익 $53.2M 낮은 베이스 착시이고, 실제 매출은 여전히 -4.29% YoY·5년 -9.27% 로 축소 중입니다. 밸류에이션은 완벽 실행 가격(PS 9.6x·EV/EBITDA 61x·P/FCF 112x)인데 ROIC 5.53% 는 자본비용 미달입
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DELL (델 테크놀로지스), 이 종목 사도 되나요? — 5월 넷째 주 (5호)

DELL 은 위원회 최종 Hold 입니다. AI 서버 수요로 펀더멘털은 강력하지만(YoY 매출 +38.86%, ROIC 37.87%, 선행 P/E 20.83·PEG 0.66), 1주 +66.5%·YTD +234%·RSI 89.4 의 포물선형 과열이 위험합니다. 과거 5/24 동일 underweight 가 +37% 알파를 날린 교훈에 따라 핵심 비중은
종목 집중분석 · 조회 282

NVDA (엔비디아), 이 종목 사도 되나요? — 5월 넷째 주 (4호)

위원회 최종 판단은 Overweight(비중확대) 입니다. NVDA는 70%대 매출총이익률·60%+ 영업이익률·순현금·CUDA/네트워킹 해자를 갖춘 최상위 프랜차이즈로, 베어조차 "사업이 깨진 게 아니다"라고 인정해 이번 논쟁은 시나리오 붕괴가 아닌 진입 타이밍·밸류에이션 문제입니다. 따라서 목표 비중의 하단(25~40%)부터 사다리식 진입으로
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BB (블랙베리), 이 종목 사도 되나요? — 5월 셋째 주 (3호)

Underweight(부분 매도) 등급입니다. PE 91배·EV/EBITDA 53.6배라는 극단적 멀티플에 매출은 여전히 역성장(-4.29% TTM) 중이며, FedRAMP 호재는 +16% 갭으로 이미 소화됐고 사이드 PT $5.22 대비 ~55% 고평가 상태입니다. 핵심 비중의 40~50%를 5~10세션에 걸쳐 3분할로 분할 매도(사다리식 부분 매도
종목 집중분석 · 조회 140

DELL (델 테크놀로지스), 이 종목 사도 되나요? — 5월 셋째 주 (2호)

Underweight (Sell — 40% 트림). 5/28 어닝(4일 후) 직전 RSI 76.45·50 SMA 대비 +46.8%·볼린저 상단 +10% 초과의 블로우오프 셋업이며, 컨센서스 PT $218은 현재가 대비 ~25% 하단입니다. 강한 AI 서버 모멘텀(매출 QoQ +40.13%, EPS QoQ +56.74%)은 유효하나, 유동성비율 0.87
종목 집중분석 · 조회 238

NVDA (엔비디아), 이 종목 사도 되나요? — 5월 셋째 주 (1호)

NVDA(엔비디아)에 대해 UST-AI는 최종 Overweight(비중확대) 판단을 내렸습니다. 진입가 $215, 손절 $194, 목표가 $276, 보유 기간 6~12개월입니다.