ZONE
CleanCore Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.66
-0.06 ▼ -7.72%
🌙 7월 28일 4:10 AM ET (한국 7/28 17:10)
$0.66
+0.00 +0.00%
클린코어 솔루션즈(ZONE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$148M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +200% · 고점 -92%
애널리스트
-
C+
基本面體質
相對 Pollution & Treatment Controls· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 67%
밸류에이션 前 27%
재무 안정 前 54%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.52 | Insider Own | 5.17% | Shs Outstand | 221.8M | Perf Week | 2.68% |
| Market Cap | 0.15B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 211.6M | Perf Month | -18.11% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 27.15% | Short Float | 1.33% | Perf Quarter | 119.64% |
| Income | -0.16B | P/S | 43.41 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.12% | Short Ratio | 1.11 | Perf Half Y | 73.64% |
| Sales | 0.00B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -431.22% | Short Interest | 2.82M | Perf YTD | 155.12% |
| Book/sh | 0.27 | P/C | 8.68 | EPS past 3/5Y | -126.24% -45.29% | ROE | -513.26% | 52W High | -91.52% ($7.82) | Perf Year | -81.88% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.84% 5.51% | ROIC | -262.95% | 52W Low | 200.14% ($0.22) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -237.78% | Gross Margin | 29.09% | Volatility(W/M) | 11.8% 12.89% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 38.5 | Sales Y/Y TTM | 80.71% | Oper. Margin | -1512.09% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.82 | EPS Q/Q | -78.39% | Profit Margin | -4664.66% | RSI (14) | 45.27 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.94 | Sales Q/Q | -2.55% | SMA20 | -8.27% ($0.72) | Beta | 2.53 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | - | SMA50 | -10.27% ($0.74) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $0.72 |
| Employees | 15 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 19.62% ($0.55) | Avg Volume(3M) | 2.55M | Price | $0.66 |
| IPO | 2024/4/26 | Option/Short | No/Yes | Trades | 867 | Volume | 1,182,230 | Change | -7.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY -3%) · 순이익 $-37M (YoY -4504%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CleanCore Solutions Inc (ZONE) 投資分析
CleanCore Solutions Inc 是怎樣的公司？
클린코어 솔루션즈(ZONE) 경기민감주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
小型股 — 交易量低、波動性較大
🧼 該公司為美國小型市值工業類股企業，專門供應以臭氧水為基礎的環保清潔解決方案。公司運用自有設備，包括供水站（Water Station）及動力推車（Power Caddy），積極搶攻工業與商業設施的衛生及清潔市場，同時也銷售旗下 GreenKlean 品牌的殺菌消毒劑。
市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4317位
員工數15人
IPO2024/04/26
目前股價$0.66 ≈ 904원
重要事件
예정된 이벤트가 없습니다
ZONE의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-1512.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-4664.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-513.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-431.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-262.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.94
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.82
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-126.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-45.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-2.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 98% 個百分點
ZONE -81.9% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-97.9%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-100.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-200.1%p) 最高 (-91.5%p)
目前股價較低點高200.1%，較高點低91.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.4%
年化波動率
116.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.66 位於均線($0.72) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.020 < Signal -0.014，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.006)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 38.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.44倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
43.41倍
✓ 偏貴
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -5.1% · 放空壓力偏低 1.3%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 27.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 5.2%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 67.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 221.8M주
流通股（可交易） 211.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ZONE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONE 本檔 | $148.0M | - | 2.4 ▲ | -513.26% ▼ | - | -7.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
클린코어 솔루션즈(ZONE) 是什麼樣的公司？
클린코어 솔루션즈(ZONE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Pollution & Treatment Controls 類別的企業。
ZONE的市值是多少？
ZONE的市值約為$148M，在同類股中排名第4,317。
ZONE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ZONE 在過去 52 週最高為 $7.82，最低為 $0.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.