FLEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLEU

Franklin FTSE Eurozone ETF

7월 28일 2:03 PM ET (한국 7/29 03:03)

$35.24

-0.02 ▼ -0.06%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$35.24

+0.00 +0.00%

FLEU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$70M

약 963억원

持有標的

264個

股息殖利率

2.72%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.9%	Total Holdings ⓘ	264	Perf Week ⓘ	-0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.84%	AUM ⓘ	$70M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$35.16	Return% 5Y ⓘ	12.86%	52W High ⓘ	-5.21%	Perf Quarter ⓘ	2.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (2.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-47.22% 9.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.1%	Perf Half Y ⓘ	1.51%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	11.05%	Return% SI ⓘ	10.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 0.95%	Perf YTD ⓘ	5.96%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.52%	SMA200 ⓘ	3.8%	RSI (14) ⓘ	48.53	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$35.26	Perf Year ⓘ	14.7%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$35.24

📊 Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) 投資分析

ETF 概覽

Franklin FTSE Eurozone ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Eurozone ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Developed Eurozone 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 FTSE Russell이 관리하고 산출하는 유동주식수 조정 시가총액 가중 지수입니다.

📘 FLEU ETF 자세히 알아보기 →

Eurozoneequity

규모: $70M 약 963억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$90K

相較類別平均,每年節省 $340K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.06%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.06%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Broad / Regional상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$183.1M

→

累計報酬

+$83.1M

年化平均 +12.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.90%

하위 25%

年化落後基準指數 1.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.84% 累計 +59.5%

평균권

年化落後基準指數 2.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.86% 累計 +83.1%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-11-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FLEU · 僅股價 FLEU · 股價 + 累計配息 FLEU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FLEU S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2017

-8%

2018

+26%

2019

-0%

2020

+22%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+4%

2024

+43%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (5.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 85%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.78

市場上漲 10% 時 +7.8%

市場下跌 10% 時 -7.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.95%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-16

約 10 個月後回檔

2017-11-06 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.72%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +9.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.72%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$2.47 +14447.1%

2018

$1.47 -40.5%

2019

$0.47 -68.3%

2020

$0.87 +86.5%

2021

$4.63 +432.2%

2022

$0.79 -82.9%

2023

$0.77 -3.0%

2024

$0.74 -3.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.384

—

3.19%

2025-06-20

$0.355

—

3.77%

2024-12-20

$0.310

—

3.18%

2024-06-21

$0.455

—

3.57%

2023-12-15

$0.438

—

21.60%

2023-06-16

$0.351

—

20.54%

2022-12-16

$4.39

—

21.52%

2022-06-17

$0.237

—

3.93%

2021-12-30

$0.017

—

3.02%

2021-12-13

$0.707

—

4.17%

2021-06-10

$0.145

—

2.22%

2020-12-14

$0.319

—

1.97%

2020-06-11

$0.147

—

6.25%

2019-12-11

$1.16

—

15.09%

2019-06-11

$0.308

—

11.92%

2018-12-20

$2.10

—

10.99%

2018-06-20

$0.377

—

1.54%

2017-12-28

$0.005

—

0.07%

2017-12-20

$0.012

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.66% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.09%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

264개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

264개

상위 10개 비중

27.1%

최대 단일 종목

7.18%

집중도(HHI)

149

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

10.7%

Technology

7.8% -22%p

Energy

3.4%

Healthcare

2.2% -9%p

Consumer Defensive

1.0% -5%p

Consumer Cyclical

0.8% -9%p

Industrials

0.5% -7%p

Basic Materials

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ASML ASML Holding N.V.

7.18%

#2 - SAP SE

2.50%

#3 - Siemens AG

2.50%

#4 TTE TotalEnergies SE

2.43%

BSAC Banco Santander SA

2.30%

MAYW Allianz SE

2.27%

#7 - Iberdrola, S.A.

2.14%

#8 - Schneider Electric SE

2.05%

#9 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

1.95%

#10 - Deutsche Telekom AG

1.80%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLEU보다 유리, ▼ 표시는 FLEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLEU	Franklin FTSE Eurozone ETF	0.09%	$70M	264	2.72%	+5.96%	+14.70%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▲
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-