CTM
Castellum Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
+0.05 ▲ +7.58%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$0.68
+0.01 ▲ +0.83%
캐슬럼(CTM) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$64M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
22%
저점 +40% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 57%
밸류에이션 前 18%
재무 안정 前 34%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.02 | Insider Own | 12.04% | Shs Outstand | 94.6M | Perf Week | 5.92% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | 33.62 | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.57% | Shs Float | 83.3M | Perf Month | -7.09% |
| Enterprise Value | 0.05B | PEG | - | EPS next Q | 0 | Inst Own | 12.61% | Short Float | 7.01% | Perf Quarter | -2.59% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.15 | EPS this Y | - | Inst Trans | -17.78% | Short Ratio | 1.3 | Perf Half Y | -32.08% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.76 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.81% | Short Interest | 5.84M | Perf YTD | -25.55% |
| Book/sh | 0.38 | P/C | 4.04 | EPS past 3/5Y | 63.3% 31.45% | ROE | -5.08% | 52W High | -50.56% ($1.36) | Perf Year | -49.06% |
| Cash/sh | 0.17 | P/FCF | 37.9 | Sales past 3/5Y | 7.81% 31.71% | ROIC | -4.31% | 52W Low | 40.08% ($0.48) | Perf 3Y | 52.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 85.03% | Gross Margin | 35.82% | Volatility(W/M) | 6.66% 5.68% | Perf 5Y | -84.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.88 | Sales Y/Y TTM | 23.06% | Oper. Margin | -3.65% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | -94.87% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.81 | EPS Q/Q | 72.97% | Profit Margin | -3.04% | RSI (14) | 49.45 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.81 | Sales Q/Q | 22.53% | SMA20 | 1.05% ($0.66) | Beta | -4.12 | Target Price | $3.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -5.36% ($0.71) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $0.62 |
| Employees | 244 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - 9.1% | SMA200 | -22.4% ($0.86) | Avg Volume(3M) | 4.50M | Price | $0.67 |
| IPO | 2011/7/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1649 | Volume | 1,484,148 | Change | 7.58% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $14M (YoY +23%) · 순이익 $0M (YoY +70%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Castellum Inc (CTM) 投資分析
Castellum Inc 是怎樣的公司？
캐슬럼(CTM) 초고성장주
Technology · Information Technology Services
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛡️ 本公司為美國國防部及聯邦政府機構提供網路安全、資訊科技（IT）及工程解決方案的重要策略合作夥伴。透過高效能數據分析與系統整合技術，致力於推動國家安全基礎設施的數位轉型。
進一步了解 Castellum Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4813位
員工數244人
IPO2011/07/25
目前股價$0.67 ≈ 918원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 매출 +9.1%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 매출 -11.3%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-3.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
35.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-5.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-3.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.02
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.81
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.81
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$3.50
현재가 대비 +422.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.62배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+0.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+0.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+0.0%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+63.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+31.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+31.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.5%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -153% 個百分點
CTM -84.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-153.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-212.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-65.1%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-82.1%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後44%） 以16家公司為基準
1年報酬率 中上位（44%） 以25家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-40.1%p) 最高 (-50.6%p)
目前股價較低點高40.1%，較高點低50.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-46.5%
年化波動率
74.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $0.67 位於均線($0.66) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.018 · Signal -0.021 · Hist 0.004。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 70.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
33.62倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.76倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.15倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
37.90倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$3.50 相對於現價 +422.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.6% · 機構淨賣超 -17.8% · 放空比例中等 7.0% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-17.8%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 12.6%
散戶為主
🧑💼 內部人士 12.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 75.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
1.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 94.6M주
流通股（可交易） 83.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CTM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTM 本檔 | $63.7M | - | 1.8 ▲ | -5.08% ▼ | - | +7.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
캐슬럼(CTM) 是什麼樣的公司？
캐슬럼(CTM) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
CTM的市值是多少？
CTM的市值約為$64M，在同類股中排名第4,813。
CTM 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTM 在過去 52 週最高為 $1.36，最低為 $0.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.