NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
7월 28일 2:36 PM ET (한국 7/29 03:36)
$50.44
+0.00 +0.01%
NEAR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$4.8B
약 7조원
持有標的
1878個
股息殖利率
4.43%
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.36% | Total Holdings | 1878 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.41% | AUM | $4.8B | Perf Month | -0.37% |
| Expense | 0.25% | NAV | $50.37 | Return% 5Y | 3.87% | 52W High | -1.8% | Perf Quarter | -0.91% |
| Dividend TTM | $2.24 (4.43%) | Div Gr. 3/5Y | 38.55% 24.83% | Return% 10Y | 2.84% | 52W Low | 0.13% | Perf Half Y | -1.4% |
| Flows% 1M | 3.51% | Flows% YTD | 30% | Return% SI | 2.41% | Volatility(W/M) | 0.1% 0.11% | Perf YTD | -1.28% |
| SMA20 | -0.12% | SMA50 | -0.25% | SMA200 | -0.97% | RSI (14) | 42.31 | Beta | 0.03 |
| IPO | 2013/9/26 | Prev Close | $50.44 | Perf Year | -1.01% | Avg Volume | 0.61M | Price | $50.44 |
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) 投資分析
ETF 概覽
iShares Short Duration Bond Active ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2013년 상장, 13년 운영 중.
iShares Short Maturity Bond ETF는 경상 수익 극대화를 목표로 합니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 미 달러 표시 투자적격 채권 포트폴리오에 투자하여 목표를 달성합니다. 평상시 포트폴리오의 유효 듀레이션은 운용진 산정 기준 1년 이하로 예상됩니다. 특정 지수 성과 복제를 추구하지 않는 액티브 운용 ETF입니다.
📘 NEAR ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
- 규모
- $4.8B 약 7조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $110K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於Bonds - Broad Market상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$132.3M
→
累計報酬
+$32.3M
年化平均 +2.8%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.36%
평균권價格 -1.01% + 股利 +4.37% = 總計 +3.36%/年
年化落後基準指數 14.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.41% 累計 +17.1%
평균권價格 +0.67% + 股利 +4.74% = 總計 +5.41%/年
年化落後基準指數 13.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.87% 累計 +20.9%
상위 25%價格 +0.25% + 股利 +3.62% = 總計 +3.87%/年
年化落後基準指數 9.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.84% 累計 +32.3%
평균권價格 +0.12% + 股利 +2.72% = 總計 +2.84%/年
年化落後基準指數 12.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
NEAR · 僅股價 NEAR · 股價 + 累計配息 NEAR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
NEAR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (0.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
-1%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.03
市場上漲 10% 時 +0.3%
市場下跌 10% 時 -0.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.6%
2015-07-31 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.17
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-0.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 4.43%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +24.8%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.43%
주당 배당
$2.24
연간 기준
5년 성장률
24.8%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.46 +8.3%
2016
$0.76 +66.0%
2017
$1.12 +47.1%
2018
$1.35 +20.4%
2019
$0.77 -43.0%
2020
$0.38 -50.6%
2021
$0.88 +130.8%
2022
$2.32 +164.1%
2023
$2.53 +9.1%
2024
$2.32 -8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 147건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.182
—
4.88%
2026-03-02
$0.170
—
4.84%
2026-02-02
$0.178
—
4.89%
2025-12-19
$0.276
—
4.55%
2025-12-01
$0.176
—
4.92%
2025-11-03
$0.177
—
4.57%
2025-10-01
$0.176
—
5.00%
2025-09-02
$0.182
—
5.08%
2025-08-01
$0.182
—
5.17%
2025-07-01
$0.185
—
5.24%
2025-06-02
$0.201
—
5.30%
2025-05-01
$0.193
—
5.28%
2025-04-01
$0.196
—
5.31%
2025-03-03
$0.180
—
4.92%
2025-02-03
$0.195
—
4.97%
2024-12-18
$0.289
—
5.03%
2024-12-02
$0.181
—
5.05%
2024-11-01
$0.192
—
5.16%
2024-10-01
$0.207
—
5.53%
2024-09-03
$0.210
—
5.15%
2024-08-01
$0.226
—
5.14%
2024-07-01
$0.213
—
5.47%
2024-06-03
$0.204
—
5.04%
2024-05-01
$0.200
—
5.01%
2024-04-01
$0.199
—
5.27%
2024-03-01
$0.195
—
4.86%
2024-02-01
$0.211
—
5.00%
2023-12-14
$0.318
—
4.92%
2023-12-01
$0.235
—
4.54%
2023-11-01
$0.208
—
4.37%
2023-10-02
$0.198
—
4.14%
2023-09-01
$0.194
—
3.91%
2023-08-01
$0.182
—
3.66%
2023-07-03
$0.184
—
3.30%
2023-06-01
$0.175
—
3.13%
2023-05-01
$0.184
—
2.85%
2023-04-03
$0.161
—
2.48%
2023-03-01
$0.146
—
2.28%
2023-02-01
$0.131
—
2.04%
2022-12-15
$0.157
—
1.83%
2022-12-01
$0.125
—
1.56%
2022-11-01
$0.132
—
1.37%
2022-10-03
$0.091
—
1.10%
2022-09-01
$0.083
—
1.03%
2022-08-01
$0.067
—
0.92%
2022-07-01
$0.058
—
0.85%
2022-06-01
$0.042
—
0.80%
2022-05-02
$0.036
—
0.77%
2022-04-01
$0.031
—
0.77%
2022-03-01
$0.027
—
0.79%
2022-02-01
$0.028
—
0.82%
2021-12-16
$0.020
—
0.85%
2021-12-01
$0.027
—
0.89%
2021-11-01
$0.029
—
0.92%
2021-10-01
$0.030
—
0.94%
2021-09-01
$0.028
—
0.97%
2021-08-02
$0.031
—
1.02%
2021-07-01
$0.032
—
1.08%
2021-06-01
$0.032
—
1.16%
2021-05-03
$0.032
—
1.09%
2021-04-01
$0.036
—
1.38%
2021-03-01
$0.040
—
1.49%
2021-02-01
$0.043
—
1.62%
2020-12-17
$0.042
—
1.74%
2020-12-01
$0.044
—
1.85%
2020-11-02
$0.040
—
1.77%
2020-10-01
$0.041
—
1.91%
2020-09-01
$0.047
—
2.26%
2020-08-03
$0.052
—
2.17%
2020-07-01
$0.061
—
2.30%
2020-06-01
$0.070
—
2.66%
2020-05-01
$0.081
—
2.55%
2020-04-01
$0.093
—
2.66%
2020-03-02
$0.096
—
2.62%
2020-02-03
$0.102
—
2.67%
2019-12-19
$0.103
—
2.69%
2019-12-02
$0.100
—
2.86%
2019-11-01
$0.111
—
2.88%
2019-10-01
$0.106
—
2.86%
2019-09-03
$0.112
—
2.86%
2019-08-01
$0.115
—
2.84%
2019-07-01
$0.115
—
2.81%
2019-06-03
$0.120
—
2.58%
2019-05-01
$0.119
—
2.71%
2019-04-01
$0.118
—
2.63%
2019-03-01
$0.120
—
2.55%
2019-02-01
$0.111
—
2.46%
2018-12-18
$0.091
—
2.36%
2018-12-03
$0.101
—
2.18%
2018-11-01
$0.110
—
2.25%
2018-10-01
$0.101
—
2.16%
2018-09-04
$0.106
—
1.96%
2018-08-01
$0.100
—
2.02%
2018-07-02
$0.100
—
1.96%
2018-06-01
$0.093
—
1.88%
2018-05-01
$0.087
—
1.82%
2018-04-02
$0.082
—
1.76%
2018-03-01
$0.075
—
1.71%
2018-02-01
$0.075
—
1.67%
2017-12-21
$0.057
—
1.60%
2017-12-01
$0.070
—
1.58%
2017-11-01
$0.067
—
1.53%
2017-10-02
$0.068
—
1.50%
2017-09-01
$0.070
—
1.47%
2017-08-01
$0.068
—
1.43%
2017-07-03
$0.067
—
1.29%
2017-06-01
$0.063
—
1.34%
2017-05-01
$0.061
—
1.29%
2017-04-03
$0.059
—
1.17%
2017-03-01
$0.059
—
1.05%
2017-02-01
$0.053
—
0.94%
2016-12-22
$0.039
—
0.97%
2016-12-01
$0.049
—
0.90%
2016-11-01
$0.047
—
0.95%
2016-10-03
$0.049
—
0.86%
2016-09-01
$0.054
—
0.83%
2016-08-01
$0.049
—
0.87%
2016-07-01
$0.047
—
0.77%
2016-06-01
$0.043
—
0.75%
2016-05-02
$0.040
—
0.73%
2016-02-01
$0.042
—
0.93%
2015-12-24
$0.029
—
0.91%
2015-12-01
$0.038
—
0.92%
2015-11-02
$0.039
—
0.92%
2015-10-01
$0.037
—
0.90%
2015-09-01
$0.037
—
0.90%
2015-08-03
$0.036
—
0.82%
2015-07-01
$0.033
—
0.90%
2015-06-01
$0.035
—
0.90%
2015-05-01
$0.034
—
0.91%
2015-04-01
$0.034
—
0.91%
2015-03-02
$0.039
—
0.93%
2015-02-02
$0.033
—
0.92%
2014-12-24
$0.032
—
0.86%
2014-12-01
$0.035
—
0.87%
2014-11-03
$0.034
—
0.80%
2014-10-01
$0.030
—
0.73%
2014-09-02
$0.036
—
0.67%
2014-08-01
$0.038
—
0.60%
2014-07-01
$0.038
—
0.52%
2014-06-02
$0.035
—
0.45%
2014-05-01
$0.037
—
0.38%
2014-04-01
$0.037
—
0.30%
2014-03-03
$0.040
—
0.23%
2014-02-03
$0.035
—
0.15%
2013-12-26
$0.005
—
0.08%
2013-12-02
$0.035
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -9.0%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1608개
상위 10개 비중
33.4%
최대 단일 종목
14.14%
집중도(HHI)
265
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.8%
Technology 2.4%
Energy 2.2%
Utilities 1.3%
Real Estate 0.9%
Communication Services 0.9%
Industrials 0.9%
Healthcare 0.7%
Consumer Defensive 0.6%
Consumer Cyclical 0.6%
Basic Materials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - BlackRock Funds III 2.74%
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NEAR보다 유리, ▼ 표시는 NEAR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.25% | $4.8B | 1878 | 4.43% | -1.28% | -1.01% |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.3B ▲ | 3201 | 4.02% ▼ | - | -1.15% ▼ | |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.16% ▲ | $7.1B ▲ | 1642 | 4.60% ▲ | - | -1.36% ▼ | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $5.1B ▲ | 7382 | 4.27% ▼ | - | -1.08% ▼ | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.23% ▲ | $3.3B ▼ | 385 | 4.75% ▲ | - | -0.46% ▲ | |
| Capital Group Short Duration Income ETF | 0.25% | $2.4B ▼ | 1072 | 4.47% ▲ | - | -0.96% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NEAR보다 유리 · ▼ NEAR보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 NEAR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 NEAR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 NEAR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
NEAR 是什麼類型的 ETF？
NEAR 屬於 Bonds - Broad Market 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。
NEAR 投資了多少檔標的？
NEAR 總共持有 1,878 檔標的，AUM 約為 $4.8B。
NEAR 有配息嗎？
NEAR 的配息殖利率約為 4.43%。
NEAR 的 52 週最高價與最低價是多少？
NEAR 在過去 52 週最高為 $51.37，最低為 $50.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.