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ISTB
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)
$47.97
+0.03 ▲ +0.07%

ISTB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.06%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.1B
약 7조원
持有標的
7382個
股息殖利率
4.27%
運作方式
Passive
Category Bonds - Broad MarketAsset Type BondsReturn% 1Y 3.1%Total Holdings 7382Perf Week -0.18%
ETF Type US BondsActive/Passive PassiveReturn% 3Y 4.81%AUM $5.1BPerf Month -0.57%
Expense 0.06%NAV $47.91Return% 5Y 1.85%52W High -2.19%Perf Quarter -1.2%
Dividend TTM $2.05 (4.27%)Div Gr. 3/5Y 29.27% 12.32%Return% 10Y 2.22%52W Low 0.19%Perf Half Y -1.65%
Flows% 1M 1.92%Flows% YTD 10.32%Return% SI 2%Volatility(W/M) 0.09% 0.11%Perf YTD -1.59%
SMA20 -0.18%SMA50 -0.33%SMA200 -1.18%RSI (14) 42.53Beta 0.11
IPO 2012/10/22Prev Close $47.94Perf Year -1.08%Avg Volume 0.54MPrice $47.97

📊 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF는 잔존 유효 만기가 1년 이상 5년 이하인 달러 표시 투자 등급 및 하이일드 채권으로 구성된 Bloomberg U.S. Universal 1-5 Year Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 TBA 거래에 투자하며, 최소 90%를 지수 포함 유형의 고정 수입 증권에 배분합니다.

📘 ISTB ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebonds
규모
$5.1B 약 7조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.06%
在Bonds - Broad Market類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 60,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.06%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$60K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.1M
若無手續費可獲得的收益中,有 1.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產,經 10 年複利累積後,實際損失遠大於單純相加(年費用 × 10)。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額,結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF,仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率(CAGR)。例如:「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資,現在價值為
$100.0M
目前資產
$124.6M
累計報酬
+$24.6M
年化平均 +2.2%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+):成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+):收益型 — 股利為主要收益來源(須留意稅後課稅負擔)
紅色 + 橘色:價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構(常見於掩護性買權與高股息個股)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.10%
평균권
價格 -1.08% + 股利 +4.18% = 總計 +3.10%/年
年化落後基準指數 14.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.81% 累計 +15.1%
평균권
價格 +1.19% + 股利 +3.62% = 總計 +4.81%/年
年化落後基準指數 14.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.85% 累計 +9.6%
평균권
價格 -1.22% + 股利 +3.07% = 總計 +1.85%/年
年化落後基準指數 11.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.22% 累計 +24.6%
평균권
價格 -0.48% + 股利 +2.70% = 總計 +2.22%/年
年化落後基準指數 12.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀(例如:308 → 3.08億)。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ISTB · 僅股價 ISTB · 股價 + 累計配息 ISTB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價:不計配息,僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言,這條線常呈下跌或停滯,從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價+累計配息:持股張數不變,把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資:以領到的配息立即加碼買進(依 adjClose 計算,業界標準的總報酬)。三條線差距越大,越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ISTB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2017
+1%
2018
+6%
2019
+5%
2020
-1%
2021
-6%
2022
+5%
2023
+5%
2024
+6%
2025
-0%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同,直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD(未完成)。藍色高於灰色,代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD:落後 (-0.2% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的,勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年(1/1~12/31)中,相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度(YTD)另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 3%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關,本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時,此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算(僅納入基準為負的日子)。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小,比較時應以同類債券 ETF 為基準,並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票,債券波動明顯較低;對照股票基準指數時,Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果,若要進行有意義的比較,應以債券指數(如 AGG/TLT 等)為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.11
市場上漲 10% 時 +1.1%
市場下跌 10% 時 -1.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同;大於 1 代表波動大於市場,小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢(過去 10 年)
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%,代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率(長期標準指標)的時間走勢。
最大回撤(Max Drawdown)· 過去 10 年
-9.3%
回撤持續期間: 15 個月
2021-08-03 → 2022-10-20
約 1.7 年後回檔
2015-07-31 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率,是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率(風險調整後報酬)
-0.34
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率(年化 3%)後,再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失(VaR 95%)
-1.0%
根據歷史資料,月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計;其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.27%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +12.3%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入(票息)。當利率上升時配息會增加,但同時價格會下跌,須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.27%
주당 배당
$2.05
연간 기준
5년 성장률
12.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 4년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (159건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.79 +0.2%
2016
$1.03 +30.8%
2017
$1.26 +22.5%
2018
$1.38 +9.8%
2019
$1.14 -18.0%
2020
$0.85 -25.1%
2021
$0.94 +10.0%
2022
$1.41 +51.2%
2023
$1.83 +29.5%
2024
$2.01 +9.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 159건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.175
4.56%
2026-03-02
$0.166
4.48%
2026-02-02
$0.172
4.48%
2025-12-19
$0.170
4.13%
2025-12-01
$0.169
4.44%
2025-11-03
$0.172
4.09%
2025-10-01
$0.168
4.38%
2025-09-02
$0.171
4.38%
2025-08-01
$0.170
4.35%
2025-07-01
$0.168
4.32%
2025-06-02
$0.171
4.31%
2025-05-01
$0.164
4.25%
2025-04-01
$0.166
4.22%
2025-03-03
$0.157
3.88%
2025-02-03
$0.163
3.88%
2024-12-18
$0.159
3.85%
2024-12-02
$0.163
3.79%
2024-11-01
$0.159
3.74%
2024-10-01
$0.158
3.88%
2024-09-03
$0.160
3.58%
2024-08-01
$0.155
3.51%
2024-07-01
$0.151
3.73%
2024-06-03
$0.150
3.41%
2024-05-01
$0.146
3.35%
2024-04-01
$0.150
3.47%
2024-03-01
$0.140
3.15%
2024-02-01
$0.140
3.26%
2023-12-14
$0.146
3.19%
2023-12-01
$0.134
3.10%
2023-11-01
$0.130
3.07%
2023-10-02
$0.124
2.98%
2023-09-01
$0.115
2.86%
2023-08-01
$0.116
2.78%
2023-07-03
$0.116
2.53%
2023-06-01
$0.112
2.58%
2023-05-01
$0.109
2.48%
2023-04-03
$0.107
2.24%
2023-03-01
$0.102
2.33%
2023-02-01
$0.103
2.20%
2022-12-15
$0.099
2.12%
2022-12-01
$0.093
2.10%
2022-11-01
$0.094
2.08%
2022-10-03
$0.087
1.86%
2022-09-01
$0.080
1.93%
2022-08-01
$0.076
1.87%
2022-07-01
$0.075
1.86%
2022-06-01
$0.073
1.84%
2022-05-02
$0.068
1.84%
2022-04-01
$0.066
1.83%
2022-03-01
$0.060
1.81%
2022-02-01
$0.064
1.83%
2021-12-16
$0.058
1.84%
2021-12-01
$0.088
1.88%
2021-11-01
$0.065
1.86%
2021-10-01
$0.068
1.90%
2021-09-01
$0.065
1.93%
2021-08-02
$0.068
1.98%
2021-07-01
$0.065
2.04%
2021-06-01
$0.071
2.10%
2021-05-03
$0.072
1.96%
2021-04-01
$0.075
2.24%
2021-03-01
$0.076
2.30%
2021-02-01
$0.079
2.35%
2020-12-17
$0.080
2.39%
2020-12-01
$0.077
2.46%
2020-11-02
$0.083
2.31%
2020-10-01
$0.090
2.38%
2020-09-01
$0.088
2.63%
2020-08-03
$0.092
2.47%
2020-07-01
$0.098
2.53%
2020-06-01
$0.096
2.81%
2020-05-01
$0.101
2.64%
2020-04-01
$0.111
2.70%
2020-03-02
$0.109
2.68%
2020-02-03
$0.110
2.71%
2019-12-19
$0.100
2.75%
2019-12-02
$0.111
2.98%
2019-11-01
$0.118
2.99%
2019-10-01
$0.112
2.97%
2019-09-03
$0.115
2.96%
2019-08-01
$0.117
2.97%
2019-07-01
$0.119
2.94%
2019-06-03
$0.120
2.71%
2019-05-01
$0.118
2.91%
2019-04-01
$0.119
2.88%
2019-03-01
$0.116
2.85%
2019-02-01
$0.119
2.80%
2018-12-18
$0.101
2.67%
2018-12-03
$0.115
2.48%
2018-11-01
$0.116
2.62%
2018-10-01
$0.112
2.57%
2018-09-04
$0.111
2.33%
2018-08-01
$0.110
2.48%
2018-07-02
$0.101
2.44%
2018-06-01
$0.106
2.40%
2018-05-01
$0.103
2.37%
2018-04-02
$0.102
2.32%
2018-03-01
$0.093
2.29%
2018-02-01
$0.091
2.26%
2017-12-21
$0.047
2.17%
2017-12-01
$0.093
2.23%
2017-11-01
$0.093
2.20%
2017-10-02
$0.092
2.17%
2017-09-01
$0.092
2.16%
2017-08-01
$0.090
2.15%
2017-07-03
$0.089
1.98%
2017-06-01
$0.089
2.12%
2017-05-01
$0.088
2.10%
2017-04-03
$0.086
1.93%
2017-03-01
$0.085
1.76%
2017-02-01
$0.085
1.59%
2016-12-22
$0.049
1.69%
2016-12-01
$0.083
1.59%
2016-11-01
$0.082
1.68%
2016-10-03
$0.080
1.51%
2016-09-01
$0.088
1.48%
2016-08-01
$0.086
1.57%
2016-07-01
$0.083
1.41%
2016-06-01
$0.080
1.38%
2016-05-02
$0.080
1.36%
2016-02-01
$0.076
1.73%
2015-12-24
$0.055
1.68%
2015-12-01
$0.070
1.68%
2015-11-02
$0.068
1.65%
2015-10-01
$0.064
1.63%
2015-09-01
$0.067
1.60%
2015-08-03
$0.071
1.47%
2015-07-01
$0.068
1.50%
2015-06-01
$0.068
1.44%
2015-05-01
$0.069
1.37%
2015-04-01
$0.067
1.30%
2015-03-02
$0.060
1.24%
2015-02-02
$0.060
1.18%
2014-12-24
$0.050
1.13%
2014-12-01
$0.059
1.08%
2014-11-03
$0.058
0.96%
2014-10-01
$0.056
0.97%
2014-09-02
$0.051
0.91%
2014-08-01
$0.046
0.85%
2014-07-01
$0.042
0.81%
2014-06-02
$0.038
0.77%
2014-05-01
$0.036
0.74%
2014-04-01
$0.033
0.71%
2014-03-03
$0.034
0.65%
2014-02-03
$0.033
0.62%
2013-12-26
$0.028
0.64%
2013-12-02
$0.030
0.63%
2013-11-01
$0.032
0.57%
2013-10-01
$0.027
0.51%
2013-09-03
$0.026
0.46%
2013-08-01
$0.025
0.41%
2013-07-01
$0.024
0.36%
2013-06-03
$0.022
0.31%
2013-05-01
$0.026
0.26%
2013-04-01
$0.021
0.21%
2013-03-01
$0.022
0.17%
2013-02-01
$0.019
0.13%
2012-12-26
$0.019
0.09%
2012-12-03
$0.025
0.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.32% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度,確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Bonds - Broad Market 前 5% — 年 0.06%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -11.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7061개
상위 10개 비중
9.1%
최대 단일 종목
1.08%
집중도(HHI)
29
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
4%Financial
Financial
4.2%
Technology
1.5%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.8%
Consumer Cyclical
0.7%
Communication Services
0.7%
Consumer Defensive
0.7%
Energy
0.6%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.3%
Basic Materials
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III
1.08%
#2 BNO BNO United States Treasury
0.99%
#3 BNO BNO United States Treasury
0.98%
#4 BNO BNO United States Treasury
0.96%
#5 BNO BNO United States Treasury
0.91%
#6 BNO BNO United States Treasury
0.89%
#7 BNO BNO United States Treasury
0.86%
#8 BNO BNO United States Treasury
0.83%
#9 BNO BNO United States Treasury
0.81%
#10 BNO BNO United States Treasury
0.80%

同類別比較

類別:Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시ISTB보다 유리, ▼ 표시ISTB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ISTB ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF0.06% $5.1B 73824.27% -1.59% -1.08%
Vanguard Short-Term Bond ETF0.03% $45.3B 32014.02% - -1.15%
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF0.16% $7.1B 16424.60% - -1.36%
iShares Short Duration Bond Active ETF0.25% $4.8B 18784.43% - -1.01%
Janus Henderson Short Duration Income ETF0.23% $3.3B 3854.75% - -0.46%
Capital Group Short Duration Income ETF0.25% $2.4B 10724.47% - -0.96%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISTB보다 유리 · ▼ ISTB보다 불리
📊
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ISTB 相同主題,採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 ISTB 的直接衍生性商品,但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF?
在與 ISTB 主題(類別·產業)重疊的 ETF 中,有些採用特殊策略:槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的報酬,掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時,持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減(volatility decay)——會持續累積,因此屬於短線交易商品。
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集

常見問題

ISTB 是什麼類型的 ETF?

ISTB 屬於 Bonds - Broad Market 類別,由 iShares (BlackRock) 發行管理。

ISTB 投資了多少檔標的?

ISTB 總共持有 7,382 檔標的,AUM 約為 $5.1B。

ISTB 有配息嗎?

ISTB 的配息殖利率約為 4.27%。

ISTB 的 52 週最高價與最低價是多少?

ISTB 在過去 52 週最高為 $49.05,最低為 $47.88。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.