XSLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

7월 28일 3:46 PM ET (한국 7/29 04:46)

$53.78

+0.08 ▲ +0.16%

XSLV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$248M

약 3393억원

持有標的

117個

股息殖利率

2.05%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.78%	Total Holdings ⓘ	117	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.97%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$53.72	Return% 5Y ⓘ	5.44%	52W High ⓘ	-1.38%	Perf Quarter ⓘ	8.04%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (2.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.24% -0.38%	Return% 10Y ⓘ	5.98%	52W Low ⓘ	21.36%	Perf Half Y ⓘ	12.61%
Flows% 1M ⓘ	-0.86%	Flows% YTD ⓘ	-7.55%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.84%	Perf YTD ⓘ	15.99%
SMA20 ⓘ	1.46%	SMA50 ⓘ	4.64%	SMA200 ⓘ	10.7%	RSI (14) ⓘ	62.51	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2013/2/15	Prev Close ⓘ	$53.7	Perf Year ⓘ	17%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$53.78

📊 Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2013년 상장, 13년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 약 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitysmall-cap

규모: $248M 약 3393억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$178.7M

→

累計報酬

+$78.7M

年化平均 +6.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.78%

평균권

年化領先基準指數 1.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.97% 累計 +36.7%

하위 25%

年化落後基準指數 8.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.44% 累計 +30.3%

하위 25%

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.98% 累計 +78.7%

하위 25%

年化落後基準指數 8.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XSLV · 僅股價 XSLV · 股價 + 累計配息 XSLV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XSLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-5%

2018

+23%

2019

-18%

2020

+30%

2021

-12%

2022

+1%

2023

+10%

2024

+1%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (16.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 62%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.75

市場上漲 10% 時 +7.5%

市場下跌 10% 時 -7.5%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.84%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.3%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 1.6 年後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.19

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.05%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -0.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.05%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

-0.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +1.9%

2016

$0.86 +14.0%

2017

$1.17 +35.8%

2018

$1.23 +5.2%

2019

$0.82 -33.5%

2020

$0.45 -45.2%

2021

$1.24 +176.4%

2022

$1.04 -16.6%

2023

$1.21 +16.2%

2024

$0.99 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.303

—

2.77%

2025-12-22

$0.310

—

3.28%

2025-09-22

$0.354

—

3.18%

2025-06-23

$0.309

—

2.77%

2025-03-24

$0.020

—

2.07%

2024-12-23

$0.549

—

2.56%

2024-09-23

$0.248

—

2.00%

2024-06-24

$0.139

—

2.10%

2024-03-18

$0.270

—

3.06%

2023-12-18

$0.302

—

2.74%

2023-09-18

$0.199

—

3.41%

2023-06-20

$0.195

—

3.87%

2023-03-20

$0.342

—

3.75%

2022-12-19

$0.152

—

3.20%

2022-09-19

$0.494

—

2.86%

2022-06-21

$0.391

—

2.07%

2022-03-21

$0.207

—

1.34%

2021-12-20

$0.168

—

1.30%

2021-06-21

$0.126

—

1.36%

2021-03-22

$0.156

—

2.12%

2020-12-21

$0.194

—

3.26%

2020-06-22

$0.162

—

5.46%

2020-03-23

$0.465

—

5.89%

2019-12-23

$0.477

—

3.46%

2019-09-23

$0.254

—

3.19%

2019-06-24

$0.464

—

2.77%

2019-03-18

$0.039

—

2.56%

2018-12-24

$0.521

—

2.87%

2018-09-24

$0.283

—

2.08%

2018-06-18

$0.264

—

1.92%

2018-03-19

$0.105

—

2.03%

2017-12-18

$0.384

—

1.84%

2017-09-18

$0.185

—

2.03%

2017-06-16

$0.255

—

2.39%

2017-03-17

$0.040

—

1.84%

2016-12-16

$0.418

—

2.51%

2016-09-16

$0.186

—

2.24%

2016-06-17

$0.154

—

2.17%

2015-12-18

$0.325

—

3.33%

2015-09-18

$0.187

—

2.86%

2015-06-19

$0.118

—

2.69%

2015-03-20

$0.114

—

2.65%

2014-12-19

$0.361

—

3.18%

2014-09-19

$0.142

—

2.51%

2014-06-20

$0.178

—

2.34%

2014-03-21

$0.120

—

1.79%

2013-12-20

$0.248

—

1.60%

2013-09-20

$0.086

—

0.85%

2013-06-21

$0.115

—

0.60%

2013-03-15

$0.043

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩定的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -7.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

25.3%

최대 단일 종목

11.24%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

29.4% +16%p

Real Estate

25.8% +23%p

Utilities

9.3% +7%p

Industrials

6.8%

Consumer Defensive

3.3%

Healthcare

3.1% -8%p

Basic Materials

2.5%

Technology

2.3% -28%p

Consumer Cyclical

1.5% -8%p

Communication Services

1.0% -8%p

Energy

0.7% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.24%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.33%

LTC LTC Properties, Inc.

1.28%

FCPT Four Corners Property Trust, Inc.

1.27%

NWN Northwest Natural Holding Co.

1.24%

PECO Phillips Edison & Co., Inc.

1.23%

GTY Getty Realty Corp.

1.21%

MGEE MGE Energy, Inc.

1.21%

AVA Avista Corp.

1.19%

#10

EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc.

1.14%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSLV보다 유리, ▼ 표시는 XSLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSLV	Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF	0.25%	$248M	117	2.05%	+15.99%	+17.00%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B ▲	111	2.10% ▲	-	+4.72% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▲	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▼
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▲	174	1.98% ▼	-	+6.81% ▼
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$757M ▲	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▼