SPLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$77.22

+0.03 ▲ +0.04%

SPLV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持有標的

111個

股息殖利率

2.10%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.4%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	1.49%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.42%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	3.1%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$77.19	Return% 5Y ⓘ	6.5%	52W High ⓘ	-1.09%	Perf Quarter ⓘ	4.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.6% 4.04%	Return% 10Y ⓘ	8.25%	52W Low ⓘ	10.9%	Perf Half Y ⓘ	6.17%
Flows% 1M ⓘ	0.22%	Flows% YTD ⓘ	-7.48%	Return% SI ⓘ	10.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 1.06%	Perf YTD ⓘ	8.12%
SMA20 ⓘ	1.42%	SMA50 ⓘ	3.64%	SMA200 ⓘ	5.09%	RSI (14) ⓘ	61.01	Beta ⓘ	0.53
IPO ⓘ	2011/5/5	Prev Close ⓘ	$77.19	Perf Year ⓘ	4.72%	Avg Volume ⓘ	2.46M	Price ⓘ	$77.22

📊 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF · US Equities - Factor & Thematic

로우볼형 — 변동성 낮은 종목 위주의 방어적 포트폴리오

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Low Volatility 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 지난 12개월 동안 가격 변동성이 가장 낮았던 100개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 배분합니다.

📘 SPLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilitySP500

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$220.9M

→

累計報酬

+$120.9M

年化平均 +8.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.40%

하위 25%

年化落後基準指數 10.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.42% 累計 +31.0%

하위 25%

年化落後基準指數 9.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.50% 累計 +37.0%

하위 25%

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.25% 累計 +120.9%

하위 25%

年化落後基準指數 6.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPLV · 僅股價 SPLV · 股價 + 累計配息 SPLV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

+1%

2018

+30%

2019

-1%

2020

+25%

2021

-4%

2022

+1%

2023

+13%

2024

+5%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 26%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.53

市場上漲 10% 時 +5.3%

市場下跌 10% 時 -5.3%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.06%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.10%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.0%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.10%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

4.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (178건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.84 -3.9%

2016

$0.97 +15.0%

2017

$1.01 +4.4%

2018

$1.21 +19.7%

2019

$1.20 -1.6%

2020

$0.94 -21.1%

2021

$1.35 +43.1%

2022

$1.53 +13.6%

2023

$1.31 -14.2%

2024

$1.46 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 178건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.137

—

2.27%

2026-03-23

$0.135

—

2.29%

2026-02-23

$0.135

—

2.14%

2026-01-20

$0.135

—

2.19%

2025-12-22

$0.134

—

2.18%

2025-11-24

$0.134

—

1.98%

2025-10-20

$0.133

—

2.05%

2025-09-22

$0.132

—

2.04%

2025-08-18

$0.129

—

1.97%

2025-07-21

$0.128

—

1.94%

2025-06-23

$0.127

—

1.92%

2025-05-19

$0.116

—

1.87%

2025-04-21

$0.114

—

1.94%

2025-03-24

$0.106

—

1.72%

2025-02-24

$0.102

—

1.73%

2025-01-21

$0.102

—

1.98%

2024-12-23

$0.102

—

1.87%

2024-11-18

$0.102

—

2.04%

2024-10-21

$0.102

—

2.11%

2024-09-23

$0.108

—

1.99%

2024-08-19

$0.103

—

2.29%

2024-07-22

$0.102

—

2.41%

2024-06-24

$0.110

—

2.28%

2024-05-20

$0.110

—

2.50%

2024-04-22

$0.111

—

2.58%

2024-03-18

$0.114

—

2.57%

2024-02-20

$0.122

—

2.63%

2024-01-22

$0.129

—

2.65%

2023-12-18

$0.140

—

2.66%

2023-11-20

$0.132

—

2.69%

2023-10-23

$0.145

—

2.79%

2023-09-18

$0.139

—

2.58%

2023-08-21

$0.131

—

2.55%

2023-07-24

$0.128

—

2.22%

2023-06-20

$0.121

—

2.44%

2023-05-22

$0.121

—

2.43%

2023-04-24

$0.119

—

2.17%

2023-03-20

$0.120

—

2.44%

2023-02-21

$0.119

—

2.36%

2023-01-23

$0.118

—

2.33%

2022-12-19

$0.116

—

2.29%

2022-11-21

$0.116

—

2.25%

2022-10-24

$0.115

—

2.21%

2022-09-19

$0.114

—

2.05%

2022-08-22

$0.114

—

1.92%

2022-07-18

$0.113

—

2.03%

2022-06-21

$0.113

—

2.02%

2022-05-23

$0.112

—

1.85%

2022-04-18

$0.111

—

1.68%

2022-03-21

$0.111

—

1.70%

2022-02-22

$0.109

—

1.71%

2022-01-24

$0.105

—

1.49%

2021-12-20

$0.101

—

1.54%

2021-11-22

$0.096

—

1.53%

2021-10-18

$0.092

—

1.55%

2021-08-23

$0.087

—

1.64%

2021-07-19

$0.084

—

1.72%

2021-06-21

$0.082

—

1.80%

2021-05-24

$0.080

—

1.65%

2021-04-19

$0.081

—

1.94%

2021-03-22

$0.083

—

2.11%

2021-02-22

$0.080

—

2.22%

2021-01-19

$0.077

—

2.26%

2020-12-21

$0.075

—

2.35%

2020-11-23

$0.073

—

2.25%

2020-10-19

$0.072

—

2.51%

2020-09-21

$0.074

—

2.66%

2020-08-24

$0.104

—

2.44%

2020-07-20

$0.105

—

2.72%

2020-06-22

$0.107

—

2.86%

2020-05-18

$0.117

—

2.92%

2020-04-20

$0.118

—

2.80%

2020-03-23

$0.117

—

3.25%

2020-02-24

$0.118

—

2.08%

2020-01-21

$0.115

—

2.22%

2019-12-23

$0.111

—

2.26%

2019-11-18

$0.107

—

2.23%

2019-10-21

$0.104

—

2.19%

2019-09-23

$0.102

—

2.16%

2019-08-19

$0.103

—

2.17%

2019-07-22

$0.101

—

2.18%

2019-06-24

$0.100

—

1.99%

2019-05-20

$0.100

—

2.21%

2019-04-22

$0.099

—

2.22%

2019-03-18

$0.098

—

2.21%

2019-02-19

$0.096

—

2.21%

2019-01-22

$0.093

—

2.30%

2018-12-24

$0.091

—

2.28%

2018-11-19

$0.087

—

2.18%

2018-10-22

$0.087

—

2.25%

2018-09-24

$0.082

—

2.00%

2018-08-20

$0.087

—

2.00%

2018-07-23

$0.088

—

2.07%

2018-06-18

$0.088

—

2.09%

2018-05-21

$0.083

—

2.10%

2018-04-23

$0.084

—

2.09%

2018-03-19

$0.086

—

2.07%

2018-02-20

$0.077

—

2.07%

2018-01-22

$0.074

—

2.01%

2017-12-18

$0.075

—

2.02%

2017-11-20

$0.084

—

2.06%

2017-10-23

$0.084

—

2.05%

2017-09-18

$0.084

—

2.04%

2017-08-15

$0.084

—

2.16%

2017-07-14

$0.083

—

2.15%

2017-06-15

$0.083

—

2.13%

2017-05-15

$0.083

—

2.01%

2017-04-13

$0.080

—

2.18%

2017-03-15

$0.078

—

2.13%

2017-02-15

$0.078

—

2.01%

2017-01-13

$0.075

—

2.21%

2016-12-15

$0.072

—

2.04%

2016-11-15

$0.072

—

2.08%

2016-10-14

$0.066

—

2.24%

2016-09-15

$0.065

—

2.04%

2016-08-15

$0.065

—

1.99%

2016-07-15

$0.066

—

1.98%

2016-06-15

$0.084

—

2.09%

2016-05-13

$0.071

—

2.27%

2016-04-15

$0.069

—

2.11%

2016-03-15

$0.072

—

2.19%

2016-02-12

$0.071

—

2.54%

2016-01-15

$0.071

—

2.60%

2015-12-15

$0.068

—

2.49%

2015-11-13

$0.067

—

2.56%

2015-10-15

$0.071

—

2.56%

2015-09-15

$0.068

—

2.62%

2015-08-14

$0.073

—

2.48%

2015-07-15

$0.071

—

2.51%

2015-06-15

$0.071

—

2.39%

2015-05-15

$0.079

—

2.51%

2015-04-15

$0.078

—

2.47%

2015-03-13

$0.076

—

2.49%

2015-02-13

$0.081

—

2.42%

2015-01-15

$0.075

—

2.40%

2014-12-15

$0.074

—

2.29%

2014-11-14

$0.075

—

2.45%

2014-10-15

$0.065

—

2.64%

2014-09-15

$0.065

—

2.40%

2014-08-15

$0.071

—

2.66%

2014-07-15

$0.069

—

2.61%

2014-06-13

$0.069

—

2.66%

2014-05-15

$0.070

—

2.71%

2014-04-15

$0.069

—

2.74%

2014-03-14

$0.070

—

2.79%

2014-02-14

$0.072

—

2.82%

2014-01-15

$0.068

—

2.83%

2013-12-13

$0.068

—

3.01%

2013-11-15

$0.071

—

2.93%

2013-10-15

$0.076

—

3.08%

2013-09-13

$0.075

—

3.04%

2013-08-15

$0.072

—

3.00%

2013-07-15

$0.073

—

2.69%

2013-06-14

$0.073

—

2.98%

2013-05-15

$0.071

—

2.83%

2013-04-15

$0.071

—

2.72%

2013-03-15

$0.071

—

3.00%

2013-02-15

$0.068

—

2.87%

2013-01-15

$0.073

—

2.96%

2012-12-14

$0.106

—

3.31%

2012-11-15

$0.072

—

3.02%

2012-10-15

$0.062

—

2.87%

2012-09-14

$0.061

—

3.16%

2012-08-15

$0.069

—

2.95%

2012-07-13

$0.068

—

3.33%

2012-06-15

$0.065

—

3.15%

2012-05-15

$0.063

—

3.31%

2012-04-13

$0.064

—

3.10%

2012-03-15

$0.069

—

2.83%

2012-02-15

$0.068

—

2.64%

2012-01-13

$0.067

—

2.38%

2011-12-15

$0.083

—

2.18%

2011-11-15

$0.071

—

1.85%

2011-10-14

$0.068

—

1.60%

2011-09-15

$0.070

—

1.34%

2011-08-15

$0.064

—

1.08%

2011-07-15

$0.107

—

0.77%

2011-06-15

$0.083

—

0.34%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.04% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩定的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -6.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

13.7%

최대 단일 종목

2.10%

집중도(HHI)

108

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

23.7% +21%p

Real Estate

13.5% +11%p

Industrials

10.3%

Financial

10.1%

Consumer Defensive

9.0% +3%p

Healthcare

6.5% -4%p

Consumer Cyclical

5.0% -5%p

Technology

4.7% -25%p

Basic Materials

2.1%

Energy

0.9% -3%p

Communication Services

0.9% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.10%

#2 SCCO Southern Co. (The)

1.31%

#3 CNP CenterPoint Energy, Inc.

1.30%

#4 WEC WEC Energy Group Inc.

1.29%

EVRG Evergy, Inc.

1.29%

#6 AEE Ameren Corp.

1.29%

#7 ATO Atmos Energy Corp.

1.28%

#8 DUK Duke Energy Corp.

1.27%

PNW Pinnacle West Capital Corp.

1.26%

#10

CMS CMS Energy Corp.

1.26%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPLV보다 유리, ▼ 표시는 SPLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.25%	$7.2B	111	2.10%	+8.12%	+4.72%
USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	0.15% ▲	$23.3B ▲	171	1.48% ▼	-	+3.50% ▼
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15% ▲	$1.4B ▼	130	1.39% ▼	-	+10.31% ▲
LGLV	State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12% ▲	$1.2B ▼	174	1.98% ▼	-	+6.81% ▲
XMLV	Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	0.25%	$757M ▼	84	2.81% ▲	-	+11.52% ▲
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13% ▲	$432M ▼	205	1.74% ▼	-	+12.20% ▲