XDTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XDTE

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

7월 28일 2:33 PM ET (한국 7/29 03:33)

$38.27

+0.15 ▲ +0.41%

XDTE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.97%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$335M

약 4595억원

持有標的

4個

股息殖利率

32.08%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.58%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$335M	Perf Month ⓘ	-0.91%
Expense ⓘ	0.97%	NAV ⓘ	$38.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-14.59%	Perf Quarter ⓘ	-1.87%
Dividend TTM ⓘ	$12.28 (32.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.69%	Perf Half Y ⓘ	-3.83%
Flows% 1M ⓘ	5.99%	Flows% YTD ⓘ	-3.36%	Return% SI ⓘ	15.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.79%	Perf YTD ⓘ	-3.53%
SMA20 ⓘ	-1.35%	SMA50 ⓘ	-2.19%	SMA200 ⓘ	-4.96%	RSI (14) ⓘ	41.37	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2024/3/7	Prev Close ⓘ	$38.12	Perf Year ⓘ	-13.94%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$38.27

📊 Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) 投資分析

ETF 概覽

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF는 경상 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. S&P 500 지수(SPX) 롱 포지션과 매도 당일 만기가 도래하는 '0DTE' 콜 옵션 매도(숏) 포지션을 결합한 커버드콜 전략을 통해 투자 목표를 달성하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XDTE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $335M 약 4595억원
운용사: Roundhill
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.97%

運作費用高於US Equities - Quant Strat中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.97%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$970K

相較類別平均,每年多付 $180K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.83%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.83%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.82%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$116.6M

→

累計報酬

+$16.6M

年化平均 +16.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.58%

상위 25%

價格 -13.94% + 股利 +30.52% = 總計 +16.58%/年

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年3月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-03-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XDTE · 僅股價 XDTE · 股價 + 累計配息 XDTE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XDTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2024

+13%

2025

+5%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.79%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-19.1%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-19 → 2025-04-21

約 3 個月後回檔

2024-03-07 最差 -13% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.82

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 32.08%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

32.08%

주당 배당

$12.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (109건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$10.21

2024

$15.54 +52.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 109건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.173

—

36.14%

2026-04-16

$0.127

—

36.59%

2026-04-09

$0.142

—

37.41%

2026-04-01

$0.206

—

38.72%

2026-03-26

$0.125

—

38.93%

2026-03-19

$0.128

—

38.68%

2026-03-12

$0.141

—

38.74%

2026-03-05

$0.161

—

37.53%

2026-02-26

$0.203

—

37.20%

2026-02-19

$0.183

—

37.34%

2026-02-12

$0.123

—

37.63%

2026-02-05

$0.059

—

37.74%

2026-01-29

$0.102

—

37.35%

2026-01-22

$0.161

—

37.93%

2026-01-15

$0.115

—

38.15%

2026-01-08

$0.162

—

38.46%

2025-12-31

$2.05

—

39.16%

2025-12-24

$1.38

—

33.42%

2025-12-18

$0.210

—

31.36%

2025-12-11

$0.210

—

30.49%

2025-12-04

$0.311

—

30.61%

2025-11-26

$0.208

—

30.42%

2025-11-20

$0.269

—

31.56%

2025-11-13

$0.217

—

30.62%

2025-11-06

$0.211

—

30.51%

2025-10-30

$0.251

—

29.93%

2025-10-23

$0.206

—

30.19%

2025-10-16

$0.212

—

30.57%

2025-10-09

$0.212

—

29.93%

2025-10-02

$0.171

—

29.89%

2025-09-25

$0.169

—

30.20%

2025-09-18

$0.210

—

29.91%

2025-09-11

$0.210

—

30.36%

2025-09-04

$0.213

—

30.80%

2025-08-28

$0.212

—

30.68%

2025-08-21

$0.254

—

31.50%

2025-08-14

$0.250

—

31.26%

2025-08-07

$0.257

—

32.02%

2025-07-31

$0.254

—

31.99%

2025-07-24

$0.254

—

31.75%

2025-07-17

$0.256

—

31.80%

2025-07-10

$0.254

—

31.68%

2025-07-02

$0.247

—

31.67%

2025-06-26

$0.269

—

31.95%

2025-06-18

$0.223

—

32.39%

2025-06-12

$0.193

—

31.90%

2025-06-05

$0.249

—

32.15%

2025-05-29

$0.207

—

31.89%

2025-05-22

$0.212

—

31.93%

2025-05-15

$0.240

—

31.67%

2025-05-08

$0.336

—

32.98%

2025-05-01

$0.255

—

33.01%

2025-04-24

$0.343

—

33.80%

2025-04-16

$0.236

—

34.27%

2025-04-10

$0.217

—

33.80%

2025-04-03

$0.275

—

31.00%

2025-03-27

$0.211

—

28.46%

2025-03-20

$0.325

—

28.52%

2025-03-13

$0.244

—

28.48%

2025-03-06

$0.142

—

26.84%

2025-02-27

$0.203

—

25.87%

2025-02-20

$0.220

—

24.33%

2025-02-13

$0.234

—

23.84%

2025-02-06

$0.178

—

23.31%

2025-01-30

$0.255

—

22.95%

2025-01-23

$0.214

—

22.16%

2025-01-16

$0.368

—

22.26%

2025-01-08

$0.190

—

21.48%

2025-01-02

$0.336

—

21.21%

2024-12-26

$0.606

—

19.96%

2024-12-19

$0.642

—

18.80%

2024-12-12

$0.154

—

16.87%

2024-12-05

$0.235

—

16.51%

2024-11-27

$0.186

—

16.19%

2024-11-21

$0.258

—

15.94%

2024-11-14

$0.274

—

15.30%

2024-11-07

$0.214

—

14.71%

2024-10-31

$0.155

—

14.87%

2024-10-24

$0.239

—

14.35%

2024-10-17

$0.217

—

13.76%

2024-10-10

$0.202

—

13.39%

2024-10-03

$0.229

—

13.11%

2024-09-26

$0.188

—

12.54%

2024-09-19

$0.199

—

12.23%

2024-09-12

$0.335

—

12.10%

2024-09-05

$0.312

—

11.54%

2024-08-29

$0.261

—

10.70%

2024-08-22

$0.388

—

10.23%

2024-08-15

$0.387

—

9.43%

2024-08-08

$0.412

—

9.03%

2024-08-01

$0.351

—

8.01%

2024-07-25

$0.241

—

7.37%

2024-07-18

$0.201

—

6.74%

2024-07-11

$0.237

—

6.30%

2024-07-03

$0.215

—

5.85%

2024-06-27

$0.264

—

5.44%

2024-06-20

$0.225

—

4.94%

2024-06-13

$0.203

—

4.51%

2024-06-06

$0.111

—

4.17%

2024-05-30

$0.163

—

4.02%

2024-05-22

$0.133

—

3.64%

2024-05-15

$0.344

—

3.39%

2024-05-08

$0.239

—

2.78%

2024-05-01

$0.258

—

2.39%

2024-04-24

$0.374

—

1.83%

2024-04-17

$0.195

—

1.10%

2024-04-10

$0.022

—

0.70%

2024-04-03

$0.129

—

0.65%

2024-03-26

$0.209

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $27K

5년 누적 (세후) $136K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.97%
⚠️波動率高於平均
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

99.9%

최대 단일 종목

71.68%

집중도(HHI)

5532

높음 (집중)

🥧 섹터 비중

Financial

9.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

71.68%

#2 - N/A

17.63%

WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF

8.99%

FAF First American Government Obli

1.61%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XDTE보다 유리, ▼ 표시는 XDTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XDTE	Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF	0.97%	$335M	4	32.08%	-3.53%	-13.94%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.3B ▲	127	8.00% ▼	-	-0.40% ▲
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.2B ▲	111	10.85% ▼	-	+4.83% ▲
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.0B ▲	107	12.02% ▼	-	+4.78% ▲
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.21% ▼	-	+8.97% ▲
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.19% ▼	-	+8.06% ▲