WMS
Advanced Drainage Systems Inc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$141.84
+1.38 ▲ +0.98%
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.9B
미드캡
P/E
26.0
적정 수준
배당수익률
0.55%
52주 위치
45%
저점 +28% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Building Products & Equipment
수익성 前 25%
성장 前 45%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 25원 買進。過去 5년 年通常是 24원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 26.04 | EPS (ttm) | 5.45 | Insider Own | 7.09% | Shs Outstand | 72.7M | Perf Week | -3.87% |
| Market Cap | 10.87B | Forward P/E | 19.22 | EPS next Y | 17.28% | Insider Trans | - | Shs Float | 71.2M | Perf Month | -4.84% |
| Enterprise Value | 12.59B | PEG | 1.61 | EPS next Q | 2.09 | Inst Own | 94.25% | Short Float | 4.41% | Perf Quarter | -7.31% |
| Income | 0.43B | P/S | 3.56 | EPS this Y | 0.35% | Inst Trans | -1% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | -8.95% |
| Sales | 3.05B | P/B | 5.54 | EPS next 5Y | 11.92% | ROA | 10.29% | Short Interest | 3.14M | Perf YTD | -2.06% |
| Book/sh | 25.58 | P/C | 48.75 | EPS past 3/5Y | -3.66% 16% | ROE | 24.08% | 52W High | -20.9% ($179.32) | Perf Year | 21.24% |
| Cash/sh | 2.91 | P/FCF | 19.1 | Sales past 3/5Y | -0.23% 9% | ROIC | 11.49% | 52W Low | 27.96% ($110.85) | Perf 3Y | 16.26% |
| Dividend Est. | $0.78 (0.55%) | EV/EBITDA | 13.94 | EPS Y/Y TTM | -5.49% | Gross Margin | 36.32% | Volatility(W/M) | 3.17% 3.02% | Perf 5Y | 16.91% |
| Dividend TTM | 0.74 | EV/Sales | 4.13 | Sales Y/Y TTM | 5.03% | Oper. Margin | 22.51% | ATR (14) | 4.69 | Perf 10Y | 440.06% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | -57.56% | Profit Margin | 13.98% | RSI (14) | 45.32 | Recom | 1.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.47% 14.87% | Current Ratio | 2.42 | Sales Q/Q | 9.91% | SMA20 | -4.41% ($148.38) | Beta | 1.28 | Target Price | $182.2 |
| Payout | 13.23% | Debt/Eq | 0.96 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -0.03% ($141.88) | Rel Volume | 0.48 | Prev Close | $140.46 |
| Employees | 6425 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 14.32% 3.81% | SMA200 | -3.84% ($147.5) | Avg Volume(3M) | 0.89M | Price | $141.84 |
| IPO | 2014/7/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7809 | Volume | 430,372 | Change | 0.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $677M (YoY +10%) · 순이익 $35M (YoY -56%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Advanced Drainage Systems Inc (WMS) 投資分析
Advanced Drainage Systems Inc 是怎樣的公司？
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
市值 898 — 中型股
美國的一家建築與基礎設施材料公司，生產用於雨水排放與水資源管理的塑膠排水管以及滯留與淨化系統，供應給建築與基礎設施市場，是一家水管理材料公司，其成長基礎來自於對混凝土的替代轉換。
進一步了解 Advanced Drainage Systems Inc →市值
$10.9B
約 14.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名898位
員工數6,425人
IPO2014/07/25
目前股價$141.84 ≈ 194,321원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $2.09
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.2
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +14.3% 매출 +3.8%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.0% 매출 +0.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
14.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
36.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
24.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.96
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.42
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.35
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$182.20
현재가 대비 +28.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.61
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+17.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $1.07 · 예상 $0.97 +10.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.27 · 예상 $1.10 +15.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+0.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+11.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-3.7%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+16.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -51% 個百分點
WMS +16.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-51.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-59.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+4.8%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
+2.2%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以10家公司為基準
1年報酬率 中上位（31%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-28.0%p) 最高 (-20.9%p)
目前股價較低點高28.0%，較高點低20.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.2%
年化波動率
42.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $141.84 位於均線($148.38) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.546 < Signal 0.902，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.448)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 45.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 21.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
26.04倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.22倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.54倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.56倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.94倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.10倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$182.20 相對於現價 +28.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Building Products & Equipment
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -1.0% · 放空壓力偏低 4.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 7.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 72.7M주
流通股（可交易） 71.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
WMS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.55%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.78
以年度為基準
配息率
13%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23 +21.1%
2016
$0.27 +17.4%
2017
$0.31 +14.8%
2018
$1.35 +335.5%
2019
$0.36 -73.3%
2020
$0.42 +16.7%
2021
$0.47 +11.9%
2022
$0.54 +14.9%
2023
$0.62 +14.8%
2024
$0.70 +12.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.180
—
0.43%
2025-12-01
$0.180
—
0.56%
2025-08-29
$0.180
—
0.58%
2025-05-30
$0.180
—
0.75%
2025-02-28
$0.160
—
0.70%
2024-12-02
$0.160
—
0.46%
2024-08-30
$0.160
—
0.47%
2024-05-31
$0.160
—
0.33%
2024-02-29
$0.140
—
0.34%
2023-11-30
$0.140
—
0.54%
2023-08-31
$0.140
—
0.50%
2023-05-31
$0.140
—
0.64%
2023-02-28
$0.120
—
0.66%
2022-11-30
$0.120
—
0.60%
2022-08-31
$0.120
—
0.42%
2022-05-31
$0.120
—
0.41%
2022-02-28
$0.110
—
0.38%
2021-11-30
$0.110
—
0.41%
2021-08-31
$0.110
—
0.43%
2021-05-28
$0.110
—
0.41%
2021-02-26
$0.090
—
0.41%
2020-11-30
$0.090
—
0.52%
2020-08-31
$0.090
—
0.65%
2020-05-29
$0.090
—
3.27%
2020-02-28
$0.090
—
3.44%
2019-11-27
$0.090
—
3.75%
2019-08-29
$0.090
—
4.46%
2019-05-31
$1.09
—
4.92%
2019-02-28
$0.080
—
1.53%
2018-11-29
$0.080
—
1.40%
2018-08-30
$0.080
—
1.12%
2018-06-04
$0.080
—
1.02%
2018-02-28
$0.070
—
1.10%
2017-11-30
$0.070
—
1.14%
2017-08-30
$0.070
—
1.68%
2017-06-01
$0.070
—
1.58%
2017-02-27
$0.060
—
1.06%
2016-11-29
$0.060
—
1.12%
2016-08-30
$0.060
—
0.94%
2016-06-14
$0.060
—
0.79%
2016-02-26
$0.050
—
1.23%
2015-11-27
$0.050
—
0.69%
2015-08-28
$0.050
—
0.64%
2015-05-28
$0.050
—
0.45%
2015-02-26
$0.040
—
0.30%
2014-11-26
$0.040
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,674원
5년 누적 (세후) 3.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS 本檔 | $10.9B | 26.0 ▲ | 5.5 ▼ | 24.08% ▲ | 0.55% ▼ | +1.0% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS) 是什麼樣的公司？
어드밴스드 드레이니지 시스템즈(WMS) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Building Products & Equipment 類別的企業。
WMS的市值是多少？
WMS的市值約為$10.9B，在同類股中排名第898。
WMS有發放股利嗎？
WMS的股息殖利率約為0.55%，年股利為$0.78。
WMS的本益比是多少？
WMS的本益比約為26.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
WMS 的 52 週最高價與最低價是多少？
WMS 在過去 52 週最高為 $179.32，最低為 $110.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.