CGW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CGW 有配息嗎？

CGW 的配息殖利率約為 1.54%。

CGW

Invesco S&P Global Water Index ETF

7월 28일 12:41 PM ET (한국 7/29 01:41)

$64.65

-0.02 ▼ -0.03%

CGW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持有標的

84個

股息殖利率

1.54%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.78%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.11%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	-0.95%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$64.67	Return% 5Y ⓘ	5.18%	52W High ⓘ	-6.2%	Perf Quarter ⓘ	-1.73%
Dividend TTM ⓘ	$1 (1.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.73% 8.58%	Return% 10Y ⓘ	9.73%	52W Low ⓘ	5.4%	Perf Half Y ⓘ	-1.66%
Flows% 1M ⓘ	1.01%	Flows% YTD ⓘ	4.21%	Return% SI ⓘ	7.24%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.09%	Perf YTD ⓘ	2.6%
SMA20 ⓘ	-0.93%	SMA50 ⓘ	1.34%	SMA200 ⓘ	0.11%	RSI (14) ⓘ	49.05	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2007/5/14	Prev Close ⓘ	$64.67	Perf Year ⓘ	3.82%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$64.65

📊 Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P Global Water Index ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco S&P Global Water Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Global Water Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 통상 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 지수 제공자는 가이드라인과 정해진 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 이 지수는 수자원 관련 사업에 참여하는 100개 목표 대형 글로벌 기업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CGW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitywater

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.49%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.49%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$253.1M

→

累計報酬

+$153.1M

年化平均 +9.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.78%

하위 25%

年化落後基準指數 13.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.11% 累計 +29.9%

하위 25%

年化落後基準指數 9.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.18% 累計 +28.7%

평균권

年化落後基準指數 7.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.73% 累計 +153.1%

평균권

年化落後基準指數 5.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CGW · 僅股價 CGW · 股價 + 累計配息 CGW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CGW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-10%

2018

+35%

2019

+15%

2020

+32%

2021

-21%

2022

+15%

2023

+6%

2024

+19%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (1.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.92

市場上漲 10% 時 +9.2%

市場下跌 10% 時 -9.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 7 個月後回檔

2015-07-31 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.54%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.6%。

배당수익률

1.54%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

8.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.47 +3.5%

2016

$0.61 +29.6%

2017

$0.67 +9.5%

2018

$0.61 -9.0%

2019

$0.66 +8.7%

2020

$0.96 +46.1%

2021

$0.68 -29.8%

2022

$0.82 +21.4%

2023

$1.23 +49.5%

2024

$1.00 -19.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.996

—

3.52%

2024-12-23

$1.23

—

2.26%

2023-12-18

$0.822

—

2.89%

2022-12-19

$0.677

—

3.53%

2021-12-20

$0.964

—

2.81%

2020-12-21

$0.660

—

2.76%

2019-12-23

$0.607

—

3.12%

2018-12-24

$0.667

—

4.29%

2017-12-26

$0.609

—

1.73%

2016-12-23

$0.470

—

3.24%

2015-12-24

$0.454

—

3.47%

2014-12-24

$0.498

—

3.24%

2013-12-24

$0.420

—

3.21%

2012-12-24

$0.451

—

2.04%

2011-12-23

$0.411

—

4.43%

2010-12-27

$0.417

—

2.03%

2009-12-24

$0.200

—

7.78%

2008-12-24

$1.24

—

10.04%

2007-12-26

$0.108

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

69개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

69개

상위 10개 비중

55.9%

최대 단일 종목

8.52%

집중도(HHI)

419

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.4%

Utilities

13.3%

Basic Materials

4.7%

Energy

1.6%

Technology

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

8.52%

AWK American Water Works Co., Inc.

7.61%

#3 XYL Xylem Inc.

7.46%

WTRG Essential Utilities, Inc.

5.74%

VLTO Veralto Corp.

5.25%

#6 - Invesco Private Prime Fund

4.81%

#7 - United Utilities Group PLC

4.75%

#8 - Severn Trent PLC

4.49%

#9 ECL Ecolab Inc.

3.85%

#10

WMS Advanced Drainage Systems, Inc.

3.42%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CGW보다 유리, ▼ 표시는 CGW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CGW	Invesco S&P Global Water Index ETF	0.58%	$1.0B	84	1.54%	+2.60%	+3.82%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲