VLTO
Veralto Corp
7월 27일 1:42 PM ET (한국 7/28 02:42)
$92.02
+0.52 ▲ +0.57%
베라토(VLTO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22.6B
미드캡
P/E
23.8
적정 수준
배당수익률
0.47%
52주 위치
40%
저점 +15% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Industrials 대형주
수익성 前 9%
성장 前 78%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 3년 年通常是 28원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 23.75 | EPS (ttm) | 3.88 | Insider Own | 0.21% | Shs Outstand | 245.6M | Perf Week | -1.91% |
| Market Cap | 22.60B | Forward P/E | 19.66 | EPS next Y | 10.11% | Insider Trans | -4.13% | Shs Float | 245.1M | Perf Month | 6.6% |
| Enterprise Value | 23.83B | PEG | 2 | EPS next Q | 1.01 | Inst Own | 96.77% | Short Float | 2.94% | Perf Quarter | 3.64% |
| Income | 0.97B | P/S | 4.04 | EPS this Y | 9% | Inst Trans | -1.46% | Short Ratio | 3.13 | Perf Half Y | -9.32% |
| Sales | 5.59B | P/B | 7.52 | EPS next 5Y | 9.81% | ROA | 13.55% | Short Interest | 7.20M | Perf YTD | -7.78% |
| Book/sh | 12.24 | P/C | 15.79 | EPS past 3/5Y | 3.03% 5% | ROE | 36.52% | 52W High | -16.43% ($110.11) | Perf Year | -10.89% |
| Cash/sh | 5.83 | P/FCF | 21.69 | Sales past 3/5Y | 4.16% 4.82% | ROIC | 19.51% | 52W Low | 14.98% ($80.03) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.43 (0.47%) | EV/EBITDA | 17.32 | EPS Y/Y TTM | 10.56% | Gross Margin | 59.15% | Volatility(W/M) | 2.38% 2.41% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 4.26 | Sales Y/Y TTM | 5.95% | Oper. Margin | 23.12% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.32 | EPS Q/Q | 13.31% | Profit Margin | 17.33% | RSI (14) | 55.96 | Recom | 1.9 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.48 | Sales Q/Q | 6.76% | SMA20 | 0.37% ($91.68) | Beta | 0.75 | Target Price | $108.38 |
| Payout | 12.25% | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 5.18% ($87.49) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $91.5 |
| Employees | 17000 | LT Debt/Eq | 0.65 | EPS/Sales Surpr. | 6.5% 1.61% | SMA200 | -2.09% ($93.98) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $92.02 |
| IPO | 2023/9/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18847 | Volume | 1,755,720 | Change | 0.57% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.4
25.7
25.10
25.12*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +7%) · 순이익 $254M (YoY +13%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Veralto Corp (VLTO) 投資分析
Veralto Corp 是怎樣的公司？
베라토(VLTO) 성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
市值 566 — 中型股
💧 貝魯托(VLTO)是一家主要提供環境與工業解決方案的企業，致力於供應全球人類提升生活品質所必需的水質管理分析儀器、淨水處理解決方案，以及用於確保產品品質與安全性的軟體。
進一步了解 Veralto Corp →市值
$22.6B
約 31.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名566位
員工數17,000人
IPO2023/09/27
目前股價$92.02 ≈ 126,067원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.5% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
23.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
59.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
36.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
19.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.89
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.48
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.32
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$108.38
현재가 대비 +17.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.00
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+10.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.2%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.07 · 예상 $1.01 +6.4%
2026.02.03
상회
실적 $1.04 · 예상 $0.98 +6.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.1%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.8%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+3.0%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+5.0%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 27% 個百分點
VLTO -10.9% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-27.4%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-29.9%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-15.0%p) 最高 (-16.4%p)
目前股價較低點高15.0%，較高點低16.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-16.1%
年化波動率
25.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $92.02 位於均線($91.68) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.294 · Signal 1.575 · Hist -0.281。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 56.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 36.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
23.75倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
19.66倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.52倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.04倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.32倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.69倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$108.38 相對於現價 +17.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -4.1% · 機構淨賣超 -1.5% · 放空壓力偏低 2.9% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 96.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 3.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 245.6M주
流通股（可交易） 245.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VLTO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.47%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.47%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.43
以年度為基準
配息率
12%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2023
$0.38 +322.2%
2024
$0.46 +21.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.130
—
0.67%
2025-12-31
$0.130
—
0.57%
2025-09-30
$0.110
—
0.41%
2025-06-30
$0.110
—
0.42%
2025-03-31
$0.110
—
0.41%
2024-12-31
$0.110
—
0.37%
2024-09-27
$0.090
—
0.33%
2024-06-28
$0.090
—
0.28%
2024-03-27
$0.090
—
0.20%
2023-12-28
$0.090
—
0.11%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,972원
5년 누적 (세후) 2.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLTO 本檔 | $22.6B | 23.8 ▲ | 7.5 ▼ | 36.52% ▲ | 0.47% ▼ | +0.6% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
베라토(VLTO) 是什麼樣的公司？
베라토(VLTO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Pollution & Treatment Controls 類別的企業。
VLTO的市值是多少？
VLTO的市值約為$22.6B，在同類股中排名第566。
VLTO有發放股利嗎？
VLTO的股息殖利率約為0.47%，年股利為$0.43。
VLTO的本益比是多少？
VLTO的本益比約為23.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
VLTO 的 52 週最高價與最低價是多少？
VLTO 在過去 52 週最高為 $110.11，最低為 $80.03。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.