PHO
Invesco Water Resources ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$69.22
+0.79 ▲ +1.15%
PHO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持有標的
44個
股息殖利率
0.58%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -3.02% | Total Holdings | 44 | Perf Week | 1.47% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.63% | AUM | $2.0B | Perf Month | 0.1% |
| Expense | 0.59% | NAV | $68.46 | Return% 5Y | 5.17% | 52W High | -7.62% | Perf Quarter | -0.17% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.58%) | Div Gr. 3/5Y | 14.98% 16.12% | Return% 10Y | 11.48% | 52W Low | 8.94% | Perf Half Y | -6.32% |
| Flows% 1M | -0.8% | Flows% YTD | -3.48% | Return% SI | 8.07% | Volatility(W/M) | 1.17% 1.31% | Perf YTD | -1.69% |
| SMA20 | 0.75% | SMA50 | 2.87% | SMA200 | -1.2% | RSI (14) | 55.97 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2005/12/6 | Prev Close | $68.43 | Perf Year | -2.8% | Avg Volume | 0.14M | Price | $69.22 |
Invesco Water Resources ETF (PHO) 投資分析
ETF 概覽
Invesco Water Resources ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco Water Resources ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ OMX US Water 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 가정, 기업 및 산업용 수자원 보존과 정화 제품을 만드는 기업들의 성과를 추적하며, 보통주, 예탁증서(ADR) 등을 포함하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 PHO ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitywater
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.59%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年多付 $190K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.54%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.52%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.51%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -20.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$296.5M
→
累計報酬
+$196.5M
年化平均 +11.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -3.02%
하위 5%年化落後基準指數 20.8%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.63% 累計 +21.2%
하위 5%年化落後基準指數 12.4%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.17% 累計 +28.7%
하위 25%年化落後基準指數 7.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.48% 累計 +196.5%
평균권年化落後基準指數 3.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
PHO · 僅股價 PHO · 股價 + 累計配息 PHO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
PHO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 9年
與基準互有領先 (56%)
+ 2026 YTD：落後 (-2.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
82%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.96
市場上漲 10% 時 +9.6%
市場下跌 10% 時 -9.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.31%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.9%
2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.39
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.58%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +16.1%。
배당수익률
0.58%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
16.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 -28.8%
2016
$0.10 -12.1%
2017
$0.13 +27.5%
2018
$0.17 +29.2%
2019
$0.18 +7.1%
2020
$0.12 -32.8%
2021
$0.25 +106.6%
2022
$0.36 +44.0%
2023
$0.30 -17.2%
2024
$0.38 +27.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 71건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.105
—
0.73%
2025-12-22
$0.083
—
0.66%
2025-09-22
$0.093
—
0.61%
2025-06-23
$0.106
—
0.63%
2025-03-24
$0.098
—
0.51%
2024-12-23
$0.092
—
0.45%
2024-09-23
$0.050
—
0.46%
2024-06-24
$0.093
—
0.49%
2024-03-18
$0.063
—
0.66%
2023-12-18
$0.115
—
0.83%
2023-09-18
$0.050
—
0.76%
2023-06-20
$0.116
—
0.73%
2023-03-20
$0.079
—
0.64%
2022-12-19
$0.133
—
0.56%
2022-09-19
$0.039
—
0.34%
2022-06-21
$0.039
—
0.39%
2022-03-21
$0.039
—
0.30%
2021-12-20
$0.032
—
0.29%
2021-09-20
$0.019
—
0.30%
2021-06-21
$0.042
—
0.41%
2021-03-22
$0.028
—
0.43%
2020-12-21
$0.046
—
0.49%
2020-09-21
$0.036
—
0.55%
2020-06-22
$0.062
—
0.73%
2020-03-23
$0.036
—
0.76%
2019-12-23
$0.045
—
0.56%
2019-09-23
$0.033
—
0.54%
2019-06-24
$0.090
—
0.46%
2018-12-24
$0.050
—
0.49%
2018-09-24
$0.023
—
0.32%
2018-06-18
$0.057
—
0.33%
2017-12-18
$0.024
—
0.34%
2017-09-18
$0.021
—
0.55%
2017-06-16
$0.057
—
0.64%
2016-12-16
$0.076
—
0.71%
2016-09-16
$0.026
—
0.54%
2016-06-17
$0.014
—
0.76%
2015-12-18
$0.062
—
0.94%
2015-09-18
$0.026
—
0.77%
2015-06-19
$0.075
—
0.90%
2014-12-19
$0.038
—
0.69%
2014-09-19
$0.029
—
0.64%
2014-06-20
$0.086
—
0.79%
2013-12-20
$0.023
—
0.66%
2013-09-20
$0.024
—
0.68%
2013-06-21
$0.081
—
0.65%
2012-12-21
$0.041
—
0.88%
2012-09-21
$0.018
—
0.80%
2012-06-15
$0.100
—
1.31%
2012-03-16
$0.021
—
0.68%
2011-12-16
$0.018
—
1.13%
2011-09-16
$0.016
—
1.01%
2011-06-17
$0.074
—
0.95%
2010-12-17
$0.076
—
0.90%
2010-06-18
$0.025
—
0.84%
2009-12-18
$0.073
—
0.95%
2009-09-18
$0.004
—
0.49%
2009-06-19
$0.037
—
0.69%
2009-03-20
$0.002
—
0.70%
2008-12-19
$0.042
—
0.70%
2008-06-20
$0.019
—
0.31%
2008-03-20
$0.018
—
0.42%
2007-12-21
$0.018
—
0.39%
2007-09-21
$0.013
—
0.67%
2007-06-15
$0.031
—
0.99%
2007-03-16
$0.024
—
0.96%
2006-12-15
$0.078
—
1.00%
2006-09-15
$0.036
—
0.63%
2006-06-16
$0.037
—
0.43%
2005-12-30
$0.027
—
0.22%
2005-12-16
$0.006
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $489
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.12% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -7.7%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
39개 종목으로 구성
상위 섹터는 Industrials (55%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
59.9%
최대 단일 종목
8.68%
집중도(HHI)
508
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 54.5%
Technology 13.0%
Basic Materials 8.4%
Healthcare 8.2%
Utilities 5.7%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
常見問題
PHO 是什麼類型的 ETF？
PHO 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Invesco 發行管理。
PHO 投資了多少檔標的？
PHO 總共持有 44 檔標的，AUM 約為 $2.0B。
PHO 有配息嗎？
PHO 的配息殖利率約為 0.58%。
PHO 的 52 週最高價與最低價是多少？
PHO 在過去 52 週最高為 $74.93，最低為 $63.54。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.