CECO
Ceco Environmental Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$73.77
-1.86 ▼ -2.46%
🌙 7월 27일 6:44 PM ET (한국 7/28 07:44)
$72.41
-1.36 ▼ -1.84%
세코 환경(CECO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
197.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +123% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Industrials 중형주
수익성 前 51%
성장 前 34%
밸류에이션 前 15%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 323원 買進。過去 5년 年通常是 82원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 197.62 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 11.78% | Shs Outstand | 58.4M | Perf Week | -6.48% |
| Market Cap | 4.31B | Forward P/E | 28.74 | EPS next Y | 38.99% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 51.5M | Perf Month | -22.42% |
| Enterprise Value | 4.55B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 53.08% | Short Float | 3.56% | Perf Quarter | 13.69% |
| Income | 0.01B | P/S | 5.36 | EPS this Y | 106.3% | Inst Trans | 4.21% | Short Ratio | 1.99 | Perf Half Y | 7.79% |
| Sales | 0.80B | P/B | 8.47 | EPS next 5Y | 60.63% | ROA | 1.38% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 23.26% |
| Book/sh | 8.71 | P/C | 94.67 | EPS past 3/5Y | 40.07% 42.82% | ROE | 4.57% | 52W High | -27.13% ($101.24) | Perf Year | 113.02% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 22.37% 19.63% | ROIC | 2.34% | 52W Low | 122.97% ($33.08) | Perf 3Y | 520.44% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 53.99 | EPS Y/Y TTM | -71.47% | Gross Margin | 31.6% | Volatility(W/M) | 5% 5.32% | Perf 5Y | 950.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.66 | Sales Y/Y TTM | 32.11% | Oper. Margin | 7.26% | ATR (14) | 4.74 | Perf 10Y | 692.37% |
| Dividend Ex-Date | 2017/9/14 | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | -101.14% | Profit Margin | 1.7% | RSI (14) | 34.2 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.33 | Sales Q/Q | 16.54% | SMA20 | -9.64% ($81.64) | Beta | 1.51 | Target Price | $111.83 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -13.27% ($85.06) | Rel Volume | 1.25 | Prev Close | $75.63 |
| Employees | 1540 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | 145.4% 3.54% | SMA200 | 9.74% ($67.22) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $73.77 |
| IPO | 1980/12/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15630 | Volume | 1,150,469 | Change | -2.46% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $206M (YoY +17%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ceco Environmental Corp (CECO) 投資分析
Ceco Environmental Corp 是怎樣的公司？
세코 환경(CECO) 초고성장주
Industrials · Pollution & Treatment Controls
市值 1514 — 中型股
🌫️ 為工業空氣品質管理與流體處理解決方案提供服務的環保科技企業。該公司提供製程排放減量、空氣污染控制、流體處理及過濾等工業環境解決方案，服務範圍涵蓋能源、工業、發電等多個前段產業。該公司為透過併購持續擴張業務的工業環境解決方案企業。
進一步了解 Ceco Environmental Corp →市值
$4.3B
約 5.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1514位
員工數1,540人
IPO1980/12/02
目前股價$73.77 ≈ 101,065원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +145.4% 매출 +3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
🎯 除息 2017년 9월 14일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
7.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
31.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.33
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.18
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$111.83
현재가 대비 +51.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.47
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+60.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.15 +145.4%
2026.02.24
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.41 -25.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+106.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+39.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+60.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+40.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+42.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 883% 個百分點
CECO +950.9% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+882.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+873.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+97.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+94.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-123.0%p) 最高 (-27.1%p)
目前股價較低點高123.0%，較高點低27.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.1%
年化波動率
75.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $73.77 位於均線($81.64) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.582 < Signal -1.777，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.805)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 34.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 18.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
197.62倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
28.74倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.47倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.36倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
53.99倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$111.83 相對於現價 +51.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.1% · 機構淨買超 +4.2% · 放空壓力偏低 3.6% · 近 89 日放空比例下降 -5.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 53.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 11.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 35.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📉 減少 -5.4%p
放空回轉天數
2.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 58.4M주
流通股（可交易） 51.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
CECO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CECO 本檔 | $4.3B | 197.6 ▼ | 8.5 ▼ | 4.57% ▼ | - | -2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
세코 환경(CECO) 是什麼樣的公司？
세코 환경(CECO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Pollution & Treatment Controls 類別的企業。
CECO的市值是多少？
CECO的市值約為$4.3B，在同類股中排名第1,514。
CECO的本益比是多少？
CECO的本益比約為197.6倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CECO 的 52 週最高價與最低價是多少？
CECO 在過去 52 週最高為 $101.24，最低為 $33.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.