FIW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FIW 有配息嗎？

FIW 的配息殖利率約為 0.72%。

FIW

First Trust Water ETF

7월 28일 10:31 AM ET (한국 7/28 23:31)

$108.36

+0.73 ▲ +0.68%

FIW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.8B

약 3조원

持有標的

37個

股息殖利率

0.72%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.15%	Total Holdings ⓘ	37	Perf Week ⓘ	1.28%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.67%	AUM ⓘ	$1.8B	Perf Month ⓘ	-0.89%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$107.58	Return% 5Y ⓘ	5.72%	52W High ⓘ	-6.83%	Perf Quarter ⓘ	0.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (0.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.05% 13.19%	Return% 10Y ⓘ	12.22%	52W Low ⓘ	9.99%	Perf Half Y ⓘ	-5.57%
Flows% 1M ⓘ	0.59%	Flows% YTD ⓘ	-2.22%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.34%	Perf YTD ⓘ	-0.26%
SMA20 ⓘ	0.48%	SMA50 ⓘ	2.55%	SMA200 ⓘ	-0.58%	RSI (14) ⓘ	55.03	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$107.63	Perf Year ⓘ	-1.65%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$108.36

📊 First Trust Water ETF (FIW) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Water ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE Clean Edge Water 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 식수 및 폐수 산업에서 상당 부분의 매출을 창출하는 전 세계 중대형 및 소형 기업들의 주식에 순자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 FIW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitywater

규모: $1.8B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -18.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$316.7M

→

累計報酬

+$216.7M

年化平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.15%

하위 25%

年化落後基準指數 18.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.67% 累計 +21.4%

하위 25%

年化落後基準指數 12.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.72% 累計 +32.1%

평균권

年化落後基準指數 7.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.22% 累計 +216.7%

상위 25%

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FIW · 僅股價 FIW · 股價 + 累計配息 FIW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FIW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-9%

2018

+38%

2019

+21%

2020

+34%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+9%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 85%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.00

市場上漲 10% 時 +10.0%

市場下跌 10% 時 -10.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 7 個月後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.72%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +13.2%。

배당수익률

0.72%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20 -11.4%

2016

$0.55 +173.3%

2017

$0.32 -41.8%

2018

$0.33 +3.1%

2019

$0.40 +21.5%

2020

$0.35 -11.9%

2021

$0.53 +50.0%

2022

$0.65 +21.7%

2023

$0.71 +9.9%

2024

$0.75 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.191

—

0.91%

2025-12-12

$0.227

—

0.92%

2025-09-25

$0.171

—

0.86%

2025-06-26

$0.231

—

0.91%

2025-03-27

$0.118

—

0.74%

2024-12-13

$0.271

—

0.85%

2024-09-26

$0.153

—

0.59%

2024-06-27

$0.206

—

0.63%

2024-03-21

$0.080

—

0.71%

2023-12-22

$0.203

—

0.85%

2023-09-22

$0.144

—

0.85%

2023-06-27

$0.216

—

0.64%

2023-03-24

$0.083

—

0.77%

2022-12-23

$0.159

—

0.81%

2022-09-23

$0.105

—

0.77%

2022-06-24

$0.180

—

0.77%

2022-03-25

$0.087

—

0.53%

2021-12-23

$0.112

—

0.51%

2021-09-23

$0.083

—

0.52%

2021-06-24

$0.099

—

0.59%

2021-03-25

$0.060

—

0.61%

2020-12-24

$0.123

—

0.56%

2020-09-24

$0.095

—

0.67%

2020-06-25

$0.112

—

0.55%

2020-03-26

$0.072

—

0.66%

2019-12-13

$0.062

—

0.75%

2019-09-25

$0.051

—

0.67%

2019-06-14

$0.130

—

0.90%

2019-03-21

$0.088

—

0.79%

2018-12-18

$0.107

—

0.92%

2018-09-14

$0.064

—

0.70%

2018-06-21

$0.086

—

0.85%

2018-03-22

$0.064

—

1.29%

2017-12-21

$0.086

—

1.24%

2017-09-21

$0.060

—

1.25%

2017-06-22

$0.113

—

1.34%

2017-03-23

$0.293

—

1.21%

2016-12-21

$0.046

—

0.65%

2016-09-21

$0.050

—

0.73%

2016-06-22

$0.066

—

0.82%

2016-03-23

$0.040

—

0.83%

2015-12-23

$0.059

—

0.93%

2015-09-23

$0.056

—

1.01%

2015-06-24

$0.066

—

1.03%

2015-03-25

$0.047

—

0.95%

2014-12-23

$0.055

—

0.75%

2014-09-23

$0.055

—

0.73%

2014-06-24

$0.105

—

0.64%

2014-03-25

$0.037

—

0.66%

2013-12-18

$0.038

—

0.78%

2013-09-20

$0.041

—

0.80%

2013-06-21

$0.109

—

1.40%

2013-03-21

$0.024

—

0.95%

2012-12-21

$0.048

—

0.97%

2012-09-21

$0.027

—

1.08%

2012-06-21

$0.174

—

1.09%

2011-12-21

$0.064

—

1.15%

2011-06-21

$0.125

—

1.19%

2010-12-21

$0.047

—

0.97%

2010-06-22

$0.095

—

1.58%

2009-12-22

$0.074

—

1.51%

2009-06-23

$0.120

—

1.57%

2008-12-23

$0.088

—

0.81%

2008-06-23

$0.030

—

0.33%

2007-12-21

$0.045

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $609

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

40.5%

최대 단일 종목

4.45%

집중도(HHI)

325

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

58.2%

Healthcare

12.0%

Technology

8.8%

Utilities

6.2%

Basic Materials

5.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ROP Roper Technologies Inc

4.45%

AWK American Water Works Company, Inc.

4.40%

#3 A Agilent Technologies Inc.

4.13%

#4 WAT Waters Corporation

4.10%

#5 XYL Xylem, Inc.

4.06%

VLTO Veralto Corp.

3.99%

#7 FERG Ferguson Enterprises Inc

3.94%

PNR Pentair PLC

3.86%

#9 ECL Ecolab Inc.

3.80%

#10 IDXX IDEXX Laboratories Inc.

3.76%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FIW보다 유리, ▼ 표시는 FIW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FIW	First Trust Water ETF	0.5%	$1.8B	37	0.72%	-0.26%	-1.65%
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68% ▼	$379M ▼	80	0.65% ▼	-	+32.99% ▲
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$75M ▼	86	0.19% ▼	-	+14.87% ▲
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5%	$22M ▼	43	1.57% ▲	-	+0.90% ▲