AQWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AQWA

Global X Clean Water ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.29

+0.25 ▲ +1.32%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$19.27

-0.05 ▼ -0.28%

AQWA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$22M

약 303억원

持有標的

43個

股息殖利率

1.55%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.5%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	2.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.04%	AUM ⓘ	$22M	Perf Month ⓘ	-1.28%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$19.08	Return% 5Y ⓘ	5.15%	52W High ⓘ	-7.79%	Perf Quarter ⓘ	-2.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.51% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.7%	Perf Half Y ⓘ	-3.17%
Flows% 1M ⓘ	-4.94%	Flows% YTD ⓘ	15.13%	Return% SI ⓘ	5.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.57% 1%	Perf YTD ⓘ	2.78%
SMA20 ⓘ	0.58%	SMA50 ⓘ	1.77%	SMA200 ⓘ	-0.39%	RSI (14) ⓘ	54.52	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2021/4/12	Prev Close ⓘ	$19.04	Perf Year ⓘ	2.63%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$19.29

📊 Global X Clean Water ETF (AQWA) 投資分析

ETF 概覽

Global X Clean Water ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Global X Clean Water ETF（全球X乾淨水ETF）的投資目標是在扣除費用前，其價格與收益率表現能大致追蹤Solactive Global Clean Water Industry Index（Solactive全球乾淨水產業指數）。本基金將其總資產（含為投資目的而借入的款項）的80%以上，投資於該基礎指數的成分股，以及以該等成分股為標的的ADR（美國存託憑證）及GDR（全球存託憑證）。該指數旨在提供對從事乾淨水供應相關業務企業的投資曝險。本基金為非分散式投資基金。

Globalequitywater

규모: $22M 약 303억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -16.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$128.5M

→

累計報酬

+$28.5M

年化平均 +5.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.50%

하위 25%

年化落後基準指數 16.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.04% 累計 +26.1%

하위 25%

年化落後基準指數 11.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.15% 累計 +28.5%

평균권

年化落後基準指數 8.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年4月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-04-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AQWA · 僅股價 AQWA · 股價 + 累計配息 AQWA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AQWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2021

-19%

2022

+20%

2023

+6%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

0 / 5年

表現不及基準 (0%)

+ 2026 YTD：落後 (1.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.87

市場上漲 10% 時 +8.7%

市場下跌 10% 時 -8.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.00%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-29.4%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-31 → 2022-10-14

約 1.4 年後回檔

2021-04-12 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.17

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.55%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2021

$0.22 +2.9%

2022

$0.25 +15.7%

2023

$0.24 -5.6%

2024

$0.28 +16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.172

—

2.26%

2025-06-27

$0.104

—

1.80%

2024-12-30

$0.153

—

1.40%

2024-06-27

$0.083

—

1.97%

2023-12-28

$0.143

—

2.36%

2023-06-29

$0.107

—

2.11%

2022-12-29

$0.137

—

2.74%

2022-06-29

$0.079

—

2.21%

2021-12-30

$0.169

—

1.21%

2021-06-29

$0.041

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

59.8%

최대 단일 종목

8.42%

집중도(HHI)

468

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

45.4%

Utilities

22.5%

Technology

2.2%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FERG FERGUSON ENTERPRISES INC.

8.42%

AWK AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.

7.06%

PNR PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY

7.05%

#4 XYL XYLEM INC.

6.87%

#5 SBS Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

5.87%

#6 - SEVERN TRENT PLC

5.21%

WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.

5.14%

#8 - UNITED UTILITIES GROUP PLC

5.07%

CNM CORE & MAIN, INC.

4.74%

#10

WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.

4.40%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 4/4위 · 보수율 1/4위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AQWA보다 유리, ▼ 표시는 AQWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AQWA	Global X Clean Water ETF	0.5%	$22M	43	1.55%	+2.78%	+2.63%
FIW	First Trust Water ETF	0.5%	$1.8B ▲	37	0.70% ▼	-	+1.74% ▼
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.68% ▼	$380M ▲	79	0.67% ▼	-	+31.07% ▲
KARS	KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF	0.72% ▼	$76M ▲	86	0.19% ▼	-	+16.54% ▲