VTS
Vitesse Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.24
-0.56 ▼ -3.54%
🌙 7월 28일 4:03 AM ET (한국 7/28 17:03)
$15.56
+0.32 ▲ +2.08%
비스테에너지(VTS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$636M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
10.09%
52주 위치
2%
저점 +2% · 고점 -43%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 배당주 소형주
수익성 前 71%
성장 前 39%
밸류에이션 前 42%
재무 안정 前 72%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 29원 買進。過去 3년 年通常是 27원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 25.61% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | -3.36% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 55.22 | EPS next Y | 162.16% | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.18% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 47.31% | Short Float | 22.43% | Perf Quarter | -15.52% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.31 | EPS this Y | -157.64% | Inst Trans | 0.31% | Short Ratio | 13.24 | Perf Half Y | -20.2% |
| Sales | 0.28B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | -5.5% | ROA | -2.16% | Short Interest | 6.96M | Perf YTD | -19.08% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 199.91 | EPS past 3/5Y | 34.24% - | ROE | -3.24% | 52W High | -42.6% ($26.55) | Perf Year | -35.81% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 10.49 | Sales past 3/5Y | -3.02% 21.47% | ROIC | -2.8% | 52W Low | 1.53% ($15.01) | Perf 3Y | -35.65% |
| Dividend Est. | $1.54 (10.09%) | EV/EBITDA | 5.12 | EPS Y/Y TTM | -157.45% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.41% 2.63% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 11.44% | Oper. Margin | 6.42% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -1488.16% | Profit Margin | -7.28% | RSI (14) | 38.15 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 1.87% | SMA20 | -2.88% ($15.69) | Beta | 0.57 | Target Price | $20.9 |
| Payout | 352.06% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -8.27% ($16.61) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $15.8 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -102.93% 1.05% | SMA200 | -19.95% ($19.04) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $15.24 |
| IPO | 2023/1/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5140 | Volume | 519,732 | Change | -3.54% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $67M (YoY +2%) · 순이익 $-42M (YoY -1685%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Vitesse Energy Inc (VTS) 投資分析
Vitesse Energy Inc 是怎樣的公司？
비스테에너지(VTS) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ 維特斯能源 VTS 是一家以非作業（non-operated）權益方式投資美國石油與天然氣礦區的能源公司。公司本身並不直接負責鑽探或營運，而是購入由大型營運商開發之優質礦區的工作權益（working interest），藉此分得生產收益。其結構特色在於資本配置效率高，並重視將盈餘以股利形式回饋股東。
進一步了解 Vitesse Energy Inc →市值
$0.6B
約 0.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2994位
員工數37人
IPO2023/01/10
目前股價$15.24 ≈ 20,879원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.06
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -102.9% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월)
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS -83.7% 매출 -13.4%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.4%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-7.3%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.25
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.56
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.56
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$20.90
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-101.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.12 -107.1%
2026.03.02
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.19 -95.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-157.6%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+162.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-5.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+34.2%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 52% 個百分點
VTS -35.8% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-51.8%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-69.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-1.5%p) 最高 (-42.6%p)
目前股價較低點高1.5%，較高點低42.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.0%
年化波動率
38.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.24 位於均線($15.69) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.228 · Signal -0.284 · Hist 0.057。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
55.22倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.09倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.31倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.12倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.49倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$20.90 相對於現價 +37.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空比例極高 22.4% · 放空近90日增加 +3.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 47.3%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 25.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 27.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
22.4%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +3.7%p
放空回轉天數
13.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 40.7M주
流通股（可交易） 31.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
VTS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 10.09% 배당
股息殖利率
10.09%
產業平均 3.46%
每股股利
$1.54
以年度為基準
配息率
352%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00
2023
$2.08 +3.8%
2024
$2.25 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.438
—
13.92%
2025-12-15
$0.563
—
13.47%
2025-09-15
$0.563
—
11.36%
2025-06-16
$0.563
—
9.18%
2025-03-21
$0.563
—
9.34%
2024-12-16
$0.525
—
7.90%
2024-09-16
$0.525
—
8.58%
2024-06-14
$0.525
—
8.66%
2024-03-14
$0.500
—
8.63%
2023-12-14
$0.500
—
8.65%
2023-09-14
$0.500
—
6.60%
2023-06-14
$0.500
—
4.09%
2023-03-14
$0.500
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.6만원
5년 누적 (세후) 42.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS 本檔 | $635.7M | - | 1.1 ▲ | -3.24% ▼ | 10.09% ▲ | -3.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
VTS 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 VTS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 VTS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
비스테에너지(VTS) 是什麼樣的公司？
비스테에너지(VTS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
VTS的市值是多少？
VTS的市值約為$636M，在同類股中排名第2,994。
VTS有發放股利嗎？
VTS的股息殖利率約為10.09%，年股利為$1.54。
VTS 的 52 週最高價與最低價是多少？
VTS 在過去 52 週最高為 $26.55，最低為 $15.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.