EGY
VAALCO Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.16
-0.39 ▼ -7.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.22
+0.06 ▲ +1.16%
발코 에너지(EGY) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$538M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.84%
52주 위치
54%
저점 +53% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 소형주
수익성 前 83%
성장 前 47%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 66%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 4년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.4 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.37 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | -2.09% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 6.79 | EPS next Y | 29.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 100.8M | Perf Month | 2.99% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 63.97% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | -15.41% |
| Income | -0.14B | P/S | 1.73 | EPS this Y | 1567.42% | Inst Trans | 5.56% | Short Ratio | 5.63 | Perf Half Y | 8.63% |
| Sales | 0.31B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -15.51% | Short Interest | 7.53M | Perf YTD | 41.76% |
| Book/sh | 3.31 | P/C | 11.17 | EPS past 3/5Y | - 13.62% | ROE | -33.76% | 52W High | -23.21% ($6.72) | Perf Year | 37.23% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.46% 39.84% | ROIC | -25.31% | 52W Low | 53.36% ($3.36) | Perf 3Y | 20% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.84%) | EV/EBITDA | 7.06 | EPS Y/Y TTM | -346.6% | Gross Margin | 13.03% | Volatility(W/M) | 3.1% 3.62% | Perf 5Y | 97.7% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 2.34 | Sales Y/Y TTM | -36.31% | Oper. Margin | 1.76% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 503.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | -1325.85% | Profit Margin | -46% | RSI (14) | 44.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 24.36% - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | -43.26% | SMA20 | -2.49% ($5.29) | Beta | 0.08 | Target Price | $9.54 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -4.81% ($5.42) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $5.55 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -4400% -19.95% | SMA200 | 5.6% ($4.89) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $5.16 |
| IPO | 1993/1/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6314 | Volume | 1,484,086 | Change | -7.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $63M (YoY -43%) · 순이익 $-94M (YoY -1313%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
VAALCO Energy Inc (EGY) 投資分析
VAALCO Energy Inc 是怎樣的公司？
발코 에너지(EGY) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ VAALCO Energy(EGY)是一家以西非、北非及加拿大為主要據點，從事原油與天然氣探勘、開發及生產的美國獨立石油與天然氣E&P企業。公司持有加彭海域Etame Marin礦區的營運權作為核心資產，並透過埃及、象牙海岸等地持續多元化其資產組合，屬於中小型上游業者。
進一步了解 VAALCO Energy Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3140位
員工數281人
IPO1993/01/29
目前股價$5.16 ≈ 7,069원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.0625
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -4400.0% 매출 -19.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -200.0% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.0625
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.8%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-46.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
13.0%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-33.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-15.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-25.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.70
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.51
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.47
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.54
현재가 대비 +84.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+29.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-600.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.45 · 예상 $0.05 -1000.0%
2026.03.12
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1567.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+29.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+39.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-43.3%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+29% 個百分點)
EGY +97.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+29.4%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-39.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+21.2%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+3.2%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中上位（28%） 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（37%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-53.4%p) 最高 (-23.2%p)
目前股價較低點高53.4%，較高點低23.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.1%
年化波動率
52.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.16 位於均線($5.29) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.018 > Signal -0.008，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.026)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
6.79倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.56倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.73倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.06倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$9.54 相對於現價 +84.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +5.6% · 放空比例中等 7.5% · 放空近90日增加 +4.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 64.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 32.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +4.1%p
放空回轉天數
5.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 104.3M주
流通股（可交易） 100.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EGY 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.84% 배당
股息殖利率
4.84%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.25
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00
2009
$0.13 +13100.0%
2022
$0.25 +90.9%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.063
—
6.12%
2025-11-21
$0.063
—
8.95%
2025-08-22
$0.063
—
7.95%
2025-05-23
$0.063
—
7.85%
2025-02-28
$0.063
—
7.88%
2024-11-22
$0.063
—
4.66%
2024-08-23
$0.063
—
4.98%
2024-05-16
$0.063
—
5.11%
2024-03-07
$0.063
—
7.41%
2023-11-22
$0.063
—
5.48%
2023-08-24
$0.063
—
4.98%
2023-05-23
$0.063
—
5.54%
2023-03-23
$0.063
—
3.86%
2022-11-21
$0.033
—
2.53%
2022-08-23
$0.033
—
1.88%
2022-05-24
$0.033
—
1.04%
2022-02-17
$0.033
—
0.59%
2009-07-22
$0.001
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.1만원
5년 누적 (세후) 20.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY 本檔 | $538.0M | - | 1.6 ▲ | -33.76% ▼ | 4.84% ▲ | -7.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
발코 에너지(EGY) 是什麼樣的公司？
발코 에너지(EGY) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
EGY的市值是多少？
EGY的市值約為$538M，在同類股中排名第3,140。
EGY有發放股利嗎？
EGY的股息殖利率約為4.84%，年股利為$0.25。
EGY 的 52 週最高價與最低價是多少？
EGY 在過去 52 週最高為 $6.72，最低為 $3.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.