RFDA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RFDA

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF

7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)

$72.53

+0.51 ▲ +0.71%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$72.53

+0.00 +0.00%

RFDA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.52%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$88M

약 1210억원

持有標的

79個

股息殖利率

1.76%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.28%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	1.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.89%	AUM ⓘ	$88M	Perf Month ⓘ	3.25%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$72.08	Return% 5Y ⓘ	13.51%	52W High ⓘ	0.49%	Perf Quarter ⓘ	7.64%
Dividend TTM ⓘ	$1.28 (1.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.01% 16.15%	Return% 10Y ⓘ	13.54%	52W Low ⓘ	24.91%	Perf Half Y ⓘ	12.79%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-6.65%	Return% SI ⓘ	13.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.24%	Perf YTD ⓘ	13.76%
SMA20 ⓘ	1.71%	SMA50 ⓘ	2.94%	SMA200 ⓘ	10.28%	RSI (14) ⓘ	65.9	Beta ⓘ	0.87
IPO ⓘ	2016/6/7	Prev Close ⓘ	$72.02	Perf Year ⓘ	21.74%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$72.53

📊 ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) 投資分析

ETF 概覽

ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF는 자본 증식과 배당 수익 제공을 목표로 합니다. 자산의 최소 65%를 배당 지급 가능성이 높은 미국 상장 기업들의 보통주와 리츠(REITs) 보통주·우선주 포트폴리오에 투자하며, 시가총액 규모에 관계없이 종목을 선정합니다.

📘 RFDA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendREITs

규모: $88M 약 1210억원
운용사: ALPS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.52%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$520K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.38%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.38%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$356.0M

→

累計報酬

+$256.0M

年化平均 +13.5%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.28%

상위 5%

價格 +21.74% + 股利 +1.54% = 總計 +23.28%/年

年化領先基準指數 5.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.89% 累計 +63.8%

상위 25%

價格 +15.19% + 股利 +2.70% = 總計 +17.89%/年

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.51% 累計 +88.4%

상위 5%

價格 +10.26% + 股利 +3.25% = 總計 +13.51%/年

與基準指數相近

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.54% 累計 +256.0%

상위 25%

價格 +10.86% + 股利 +2.68% = 總計 +13.54%/年

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RFDA · 僅股價 RFDA · 股價 + 累計配息 RFDA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RFDA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-10%

2018

+27%

2019

+11%

2020

+28%

2021

-9%

2022

+17%

2023

+20%

2024

+16%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (15.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 88%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.87

市場上漲 10% 時 +8.7%

市場下跌 10% 時 -8.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-09-28 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.62

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.76%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +16.1%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.76%

주당 배당

$1.28

연간 기준

5년 성장률

16.1%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (115건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2016

$0.60 +356.1%

2017

$0.69 +14.1%

2018

$0.66 -4.7%

2019

$0.57 -13.1%

2020

$0.68 +19.9%

2021

$1.50 +119.4%

2022

$1.28 -14.6%

2023

$1.25 -2.2%

2024

$1.20 -3.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 115건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.033

—

1.93%

2026-03-19

$0.268

—

2.26%

2026-02-19

$0.060

—

1.90%

2026-01-22

$0.089

—

2.01%

2025-12-18

$0.173

—

1.90%

2025-11-20

$0.064

—

1.97%

2025-10-23

$0.032

—

1.94%

2025-09-18

$0.152

—

2.13%

2025-08-21

$0.084

—

2.13%

2025-07-24

$0.036

—

2.06%

2025-06-20

$0.120

—

2.41%

2025-05-22

$0.077

—

2.57%

2025-04-24

$0.092

—

2.65%

2025-03-20

$0.161

—

2.80%

2025-02-20

$0.080

—

2.48%

2025-01-23

$0.133

—

2.41%

2024-12-17

$0.090

—

2.61%

2024-11-21

$0.081

—

2.44%

2024-10-24

$0.080

—

2.65%

2024-09-19

$0.144

—

2.80%

2024-08-22

$0.094

—

2.84%

2024-07-25

$0.038

—

2.67%

2024-06-20

$0.158

—

2.93%

2024-05-23

$0.161

—

2.87%

2024-04-25

$0.049

—

2.66%

2024-03-21

$0.229

—

2.94%

2024-02-22

$0.066

—

2.80%

2024-01-25

$0.059

—

2.77%

2023-12-19

$0.245

—

2.68%

2023-11-21

$0.125

—

2.71%

2023-10-26

$0.018

—

2.91%

2023-09-21

$0.154

—

3.42%

2023-08-24

$0.122

—

3.01%

2023-07-20

$0.039

—

2.97%

2023-06-22

$0.123

—

3.34%

2023-05-25

$0.077

—

3.24%

2023-04-20

$0.100

—

3.50%

2023-03-23

$0.118

—

3.79%

2023-02-23

$0.119

—

3.30%

2023-01-26

$0.037

—

3.31%

2022-12-15

$0.194

—

3.76%

2022-11-09

$0.130

—

3.57%

2022-10-20

$0.086

—

3.43%

2022-09-22

$0.207

—

3.25%

2022-08-18

$0.086

—

2.46%

2022-07-21

$0.084

—

2.55%

2022-06-23

$0.149

—

2.43%

2022-05-19

$0.143

—

2.28%

2022-04-21

$0.052

—

1.92%

2022-03-24

$0.150

—

1.82%

2022-02-17

$0.139

—

1.77%

2022-01-20

$0.076

—

1.62%

2021-12-16

$0.109

—

1.58%

2021-11-10

$0.062

—

1.47%

2021-10-21

$0.029

—

1.42%

2021-09-23

$0.065

—

1.40%

2021-08-19

$0.021

—

1.49%

2021-07-22

$0.054

—

1.52%

2021-06-17

$0.071

—

1.55%

2021-05-20

$0.055

—

1.54%

2021-04-22

$0.038

—

1.42%

2021-03-18

$0.063

—

1.64%

2021-02-18

$0.037

—

1.57%

2021-01-21

$0.078

—

1.51%

2020-12-17

$0.053

—

1.67%

2020-11-12

$0.051

—

1.86%

2020-10-22

$0.033

—

1.74%

2020-09-17

$0.050

—

1.94%

2020-08-20

$0.056

—

2.00%

2020-07-23

$0.037

—

1.94%

2020-06-18

$0.044

—

2.17%

2020-05-21

$0.056

—

2.37%

2020-04-16

$0.037

—

2.37%

2020-03-19

$0.057

—

2.85%

2020-02-20

$0.034

—

2.00%

2020-01-16

$0.061

—

2.00%

2019-12-18

$0.071

—

2.14%

2019-11-14

$0.083

—

2.28%

2019-10-17

$0.041

—

2.15%

2019-09-19

$0.048

—

2.18%

2019-08-22

$0.081

—

2.33%

2019-07-18

$0.033

—

2.09%

2019-06-20

$0.057

—

2.20%

2019-05-23

$0.068

—

2.10%

2019-04-17

$0.026

—

2.15%

2019-03-21

$0.067

—

2.30%

2019-02-21

$0.052

—

2.14%

2019-01-17

$0.028

—

2.38%

2018-12-20

$0.088

—

2.73%

2018-11-15

$0.096

—

2.41%

2018-10-18

$0.020

—

2.14%

2018-09-20

$0.053

—

2.06%

2018-08-23

$0.071

—

2.12%

2018-07-19

$0.023

—

2.00%

2018-06-21

$0.064

—

2.11%

2018-05-17

$0.085

—

2.19%

2018-04-19

$0.027

—

1.99%

2018-03-22

$0.067

—

2.14%

2018-02-15

$0.069

—

2.12%

2018-01-18

$0.024

—

1.90%

2017-12-21

$0.068

—

2.05%

2017-11-16

$0.076

—

2.12%

2017-10-19

$0.024

—

1.94%

2017-09-21

$0.043

—

1.92%

2017-08-23

$0.066

—

1.83%

2017-07-19

$0.024

—

1.58%

2017-06-21

$0.058

—

1.53%

2017-05-17

$0.072

—

1.36%

2017-04-19

$0.011

—

1.11%

2017-03-22

$0.073

—

1.06%

2017-02-15

$0.068

—

0.78%

2017-01-18

$0.019

—

0.55%

2016-12-21

$0.050

—

0.48%

2016-11-16

$0.066

—

0.31%

2016-10-19

$0.016

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Quant Strat 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

44.5%

최대 단일 종목

11.42%

집중도(HHI)

353

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

34.2% +4%p

Financial

11.3%

Consumer Cyclical

8.9%

Energy

7.2% +3%p

Industrials

6.8%

Real Estate

6.0% +4%p

Communication Services

5.0% -4%p

Consumer Defensive

4.8%

Utilities

3.8%

Basic Materials

1.0%

Healthcare

0.8% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA Nvidia Corp

11.42%

#2 AAPL Apple Inc

8.26%

#3 MSFT Microsoft Corp

6.45%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.89%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.69%

PRDO Perdoceo Education Corp

2.66%

AM Antero Midstream Corp

2.16%

#8 CSCO Cisco Systems Inc

2.16%

MYMK State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund

2.02%

#10

CWEN-A Clearway Energy Inc

1.80%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFDA보다 유리, ▼ 표시는 RFDA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RFDA	ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF	0.52%	$88M	79	1.76%	+13.76%	+21.74%
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▼	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44% ▼
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▼	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62% ▼
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▲	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▼	$1.2B ▲	513	4.70% ▲	-	+9.20% ▼
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▼	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46% ▼