GPRK
Geopark Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.48
-0.52 ▼ -5.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.48
+0.00 +0.00%
지오파크 리미트(GPRK) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$613M
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
0.74%
52주 위치
61%
저점 +65% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 소형주
수익성 前 22%
성장 前 53%
밸류에이션 前 71%
재무 안정 前 32%
| Index | - | P/E | 8.85 | EPS (ttm) | 1.07 | Insider Own | 56.18% | Shs Outstand | 53.4M | Perf Week | -2.27% |
| Market Cap | 0.61B | Forward P/E | 5.03 | EPS next Y | 39.16% | Insider Trans | -0.27% | Shs Float | 28.3M | Perf Month | 3.95% |
| Enterprise Value | 0.97B | PEG | 0.26 | EPS next Q | - | Inst Own | 30.39% | Short Float | 3.68% | Perf Quarter | 4.75% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 40.31% | Inst Trans | 2.54% | Short Ratio | 1.91 | Perf Half Y | 17.33% |
| Sales | 0.48B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | 19.11% | ROA | 4.72% | Short Interest | 1.04M | Perf YTD | 27.94% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 2.23 | EPS past 3/5Y | -36.6% - | ROE | 22.58% | 52W High | -20.13% ($11.87) | Perf Year | 40.86% |
| Cash/sh | 4.25 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -22.29% 4.58% | ROIC | 7.53% | 52W Low | 64.87% ($5.75) | Perf 3Y | -4.91% |
| Dividend Est. | $0.07 (0.74%) | EV/EBITDA | 3.7 | EPS Y/Y TTM | -29.24% | Gross Margin | 44.22% | Volatility(W/M) | 3.43% 3.47% | Perf 5Y | -19.66% |
| Dividend TTM | 0.23 | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | -23.34% | Oper. Margin | 30.42% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | 179.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 51.08% | Profit Margin | 11.75% | RSI (14) | 43.78 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.82% 50.93% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | -6.54% | SMA20 | -2.45% ($9.72) | Beta | 0.36 | Target Price | $10.72 |
| Payout | 48.86% | Debt/Eq | 2.16 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -5.63% ($10.05) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $10 |
| Employees | 382 | LT Debt/Eq | 1.58 | EPS/Sales Surpr. | 57.96% -8.29% | SMA200 | 9.61% ($8.65) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $9.48 |
| IPO | 2007/8/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2583 | Volume | 476,056 | Change | -5.2% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Geopark Limited (GPRK) 投資分析
Geopark Limited 是怎樣的公司？
지오파크 리미트(GPRK) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy 個股
🛢️ 喬治公園(GPRK)是一家專注於拉丁美洲的獨立石油與天然氣勘探及生產(E&P)企業。公司以哥倫比亞為核心據點,在智利、巴西、阿根廷、厄瓜多等地持有眾多碳氫化合物礦區的權益,並從事原油與天然氣的生產。該公司為一檔以拉丁美洲陸上資產為基礎、具備高效營運與資本配置特色的中小型能源股。
進一步了解 Geopark Limited →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3027位
員工數382人
IPO2007/08/29
目前股價$9.48 ≈ 12,988원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.023
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.0% 매출 -8.3%
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +8695.7% 매출 +6.1%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.03
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +8695.7% 매출 +6.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
30.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
44.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
22.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.16
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.00
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.96
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$10.72
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 3 季中有 3 次優於預期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4956.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
+58.0%
2026.04.23
상회
+8695.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.60 · 예상 $-0.01 +6117.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+40.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+39.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.1%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-36.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.5%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -88% 個百分點
GPRK -19.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-88.0%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-156.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+24.8%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+6.9%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後22% 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（33%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-64.9%p) 最高 (-20.1%p)
目前股價較低點高64.9%，較高點低20.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波動率
55.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $9.48 位於均線($9.72) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.008 > Signal -0.014，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.022)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.85倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
5.03倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.73倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.27倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.70倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$10.72 相對於現價 +13.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +2.5% · 放空壓力偏低 3.7% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 30.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 56.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 13.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 53.4M주
流通股（可交易） 28.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GPRK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.74%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.74%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.07
以年度為基準
配息率
49%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
50.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2019
$0.08 +100.0%
2020
$0.12 +51.2%
2021
$0.42 +237.1%
2022
$0.53 +25.8%
2023
$0.58 +9.7%
2024
$0.29 -49.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.030
—
3.73%
2025-05-22
$0.147
—
10.94%
2025-03-19
$0.147
—
9.22%
2024-11-21
$0.147
—
8.60%
2024-08-29
$0.147
—
6.23%
2024-05-31
$0.147
—
5.26%
2024-03-19
$0.136
—
7.00%
2023-11-24
$0.134
—
5.58%
2023-08-23
$0.132
—
6.90%
2023-05-17
$0.130
—
5.90%
2023-03-21
$0.130
—
5.05%
2022-11-22
$0.127
—
3.24%
2022-08-24
$0.127
—
2.51%
2022-05-25
$0.082
—
1.56%
2022-03-23
$0.082
—
1.39%
2021-11-22
$0.041
—
1.00%
2021-08-16
$0.041
—
1.19%
2021-05-14
$0.021
—
0.53%
2021-03-30
$0.021
—
0.40%
2020-11-19
$0.041
—
1.27%
2020-03-24
$0.041
—
1.31%
2019-11-21
$0.041
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,276원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.93% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRK 本檔 | $613.2M | 8.8 ▲ | 1.7 | 22.58% ▲ | 0.74% ▼ | -5.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
지오파크 리미트(GPRK) 是什麼樣的公司？
지오파크 리미트(GPRK) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
GPRK的市值是多少？
GPRK的市值約為$613M，在同類股中排名第3,027。
GPRK有發放股利嗎？
GPRK的股息殖利率約為0.74%，年股利為$0.07。
GPRK的本益比是多少？
GPRK的本益比約為8.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
GPRK 的 52 週最高價與最低價是多少？
GPRK 在過去 52 週最高為 $11.87，最低為 $5.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.