장마감
登入 註冊
VFLO
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.56
+0.87 ▲ +1.79%
🌙 7월 28일 6:51 PM ET (한국 7/29 07:51)
$49.65
+0.09 ▲ +0.18%

VFLO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$8.7B
약 12조원
持有標的
52個
股息殖利率
1.08%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 38.39%Total Holdings ⓘ 52Perf Week ⓘ 3.25%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.43%AUM ⓘ $8.7BPerf Month ⓘ 7.3%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $48.66Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ 1.2%Perf Quarter ⓘ 19.11%
Dividend TTM ⓘ $0.53 (1.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 45.29%Perf Half Y ⓘ 23.44%
Flows% 1M ⓘ 6.92%Flows% YTD ⓘ 22.97%Return% SI ⓘ 26.03%Volatility(W/M) ⓘ 1.21% 1.16%Perf YTD ⓘ 25.85%
SMA20 ⓘ 4.22%SMA50 ⓘ 7.15%SMA200 ⓘ 19.99%RSI (14) ⓘ 72.74Beta ⓘ 0.82
IPO ⓘ 2023/6/22Prev Close ⓘ $48.69Perf Year ⓘ 37.77%Avg Volume ⓘ 0.99MPrice ⓘ $49.56

📊 VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) 投資分析

ETF 概覽

VictoryShares Free Cash Flow ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.

VictoryShares Free Cash Flow ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 지수 제공자는 S-Network US Equity Large/Mid-Cap 1000 Index에서 50개 기업을 선정하는 룰 기반 방법론에 따라 지수를 구성합니다. 이 ETF는 일반적으로 지수 내 모든 주식을 보유하는 복제 전략을 사용하여 수수료 차감 전 기준 지수 수익을 추종하고자 합니다.

📘 VFLO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfundamentalmid-large-cap
규모
$8.7B 약 12조원
운용사
Victory Capital
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.39%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $60K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.35%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.35%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +20.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$192.7M
→
累計報酬
+$92.7M
年化平均 +24.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +38.39%
상위 5%
價格 +37.77% + 股利 +0.62% = 總計 +38.39%/年
年化領先基準指數 20.6%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.43% 累計 +92.7%
상위 5%
價格 +22.84% + 股利 +1.59% = 總計 +24.43%/年
年化領先基準指數 5.2%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年6月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-06-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VFLO · 僅股價 VFLO · 股價 + 累計配息 VFLO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2023-06-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 185 股價＋配息 191 再投資 193 vs S&P 500 (SPY) 177
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VFLO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2023
+21%
2024
+18%
2025
+26%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (26.1% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 69%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.82
市場上漲 10% 時 +8.2%
市場下跌 10% 時 -8.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 23% 最高 41%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.8%
回撤持續期間: 4 個月
2024-11-26 → 2025-04-08
約 5 個月後回檔
2023-06-22 最差 -10% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.47
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.08%
較接近成長與配息混合型。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
1.08%
주당 배당
$0.53
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2023~2026 (33건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.20
2023
$0.41 +104.0%
2024
$0.63 +53.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.033
—
1.47%
2026-03-10
$0.050
—
1.58%
2025-12-11
$0.150
—
1.83%
2025-11-07
$0.025
—
1.54%
2025-10-09
$0.040
—
1.49%
2025-09-08
$0.146
—
1.61%
2025-08-06
$0.005
—
1.37%
2025-07-10
$0.018
—
1.32%
2025-06-09
$0.080
—
1.50%
2025-05-08
$0.002
—
1.37%
2025-04-10
$0.043
—
1.50%
2025-03-10
$0.064
—
1.40%
2025-02-07
$0.049
—
1.29%
2025-01-08
$0.006
—
1.20%
2024-12-26
$0.009
—
1.19%
2024-12-12
$0.093
—
1.34%
2024-11-07
$0.005
—
1.13%
2024-10-08
$0.021
—
1.28%
2024-09-11
$0.061
—
1.28%
2024-08-08
$0.017
—
1.26%
2024-07-10
$0.009
—
1.31%
2024-06-12
$0.064
—
1.27%
2024-05-09
$0.016
—
1.05%
2024-04-11
$0.009
—
0.99%
2024-03-11
$0.061
—
1.00%
2024-02-09
$0.034
—
0.86%
2024-01-11
$0.011
—
0.75%
2023-12-18
$0.072
—
0.71%
2023-11-08
$0.019
—
0.50%
2023-10-11
$0.036
—
0.42%
2023-09-06
$0.047
—
0.28%
2023-08-08
$0.024
—
0.10%
2023-07-10
$0.003
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $905
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +20.6%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
30.3%
최대 단일 종목
3.35%
집중도(HHI)
222
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
37%Technology
Technology
36.6% +7%p
Consumer Cyclical
16.2% +6%p
Healthcare
14.3% +3%p
Energy
8.4% +4%p
Basic Materials
4.6%
Industrials
3.5% -5%p
Communication Services
3.4% -6%p
Utilities
1.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 OMC OMC OMNICOM GROUP INC.
3.35%
#2 CI THE CIGNA GROUP
3.29%
#3 ACN ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY
3.27%
#4 CRM SALESFORCE, INC.
3.25%
#5 ADBE ADOBE INC.
3.08%
#6 DELL DELL TECHNOLOGIES INC.
2.97%
#7 MRK MERCK & CO., INC.
2.91%
#8 ZM ZM ZOOM COMMUNICATIONS, INC.
2.76%
#9 SNDK SANDISK CORPORATION
2.74%
#10 EXPE EXPEDIA GROUP, INC.
2.70%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VFLO보다 유리, ▼ 표시는 VFLO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VFLO VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF0.39% $8.7B 521.08% +25.85% +37.77%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▲- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▼
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▲- +20.36% ▼
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▲$47.6B ▲25530.91% ▼- +19.82% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.6B ▲720.84% ▼- +26.23% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VFLO보다 유리 · ▼ VFLO보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 VFLO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖然並非 VFLO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VFLO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
💰 掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
VFLO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
빅토리셰어즈 프리 캐시 플로우 ETF(VFLO)는 잉여현금흐름 수익률 팩터로 미국 대형 우량주를 선별하는 액티브 ETF로, SCHD·VYM 같은 배당 ETF나 COWZ 등 잉여현금흐름 ETF와 비교한 전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

VFLO 是什麼類型的 ETF？

VFLO 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Victory Capital 發行管理。

VFLO 投資了多少檔標的？

VFLO 總共持有 52 檔標的，AUM 約為 $8.7B。

VFLO 有配息嗎？

VFLO 的配息殖利率約為 1.08%。

VFLO 的 52 週最高價與最低價是多少？

VFLO 在過去 52 週最高為 $48.97，最低為 $34.11。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.