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URNJ
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Sprott Junior Uranium Miners ETF
7월 28일 2:00 PM ET (한국 7/29 03:00)
$22.12
+0.06 ▲ +0.27%

URNJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$320M
약 4382억원
持有標的
42個
股息殖利率
7.50%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 3.69%Total Holdings ⓘ 42Perf Week ⓘ 2.5%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.27%AUM ⓘ $320MPerf Month ⓘ -5.27%
Expense ⓘ 0.8%NAV ⓘ $22.10Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -45.8%Perf Quarter ⓘ -29.26%
Dividend TTM ⓘ $1.66 (7.5%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.69%Perf Half Y ⓘ -38.62%
Flows% 1M ⓘ 1.15%Flows% YTD ⓘ 10%Return% SI ⓘ 6.55%Volatility(W/M) ⓘ 2.85% 3.75%Perf YTD ⓘ -12.22%
SMA20 ⓘ -3.07%SMA50 ⓘ -10.95%SMA200 ⓘ -23.06%RSI (14) ⓘ 41.41Beta ⓘ 0.9
IPO ⓘ 2023/2/2Prev Close ⓘ $22.06Perf Year ⓘ -3.62%Avg Volume ⓘ 0.30MPrice ⓘ $22.12

📊 Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Junior Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Junior Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 지수는 매출이나 자산의 50% 이상을 우라늄 채굴, 탐사, 개발 또는 공급에서 창출하는 중소형 기업들로 구성됩니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 URNJ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityuranium-minersuranium
규모
$320M 약 4382억원
운용사
Sprott
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.8%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
相較類別平均,每年多付 $220K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.70%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.68%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$149.2M
→
累計報酬
+$49.2M
年化平均 +14.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.69%
평균권
價格 -3.62% + 股利 +7.31% = 總計 +3.69%/年
年化落後基準指數 14.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.27% 累計 +49.2%
평균권
價格 +10.94% + 股利 +3.33% = 總計 +14.27%/年
年化落後基準指數 4.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年2月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年2月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-02-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
URNJ · 僅股價 URNJ · 股價 + 累計配息 URNJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2023-02-02 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 114 股價＋配息 131 再投資 132 vs S&P 500 (SPY) 187
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
URNJ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+20%
2023
-16%
2024
+30%
2025
-22%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 3年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (-22.0% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 175%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.90
市場上漲 10% 時 +9.0%
市場下跌 10% 時 -9.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.75%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 37% 目前 58% 最高 76%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-59.2%
回撤持續期間: 11 個月
2024-05-21 → 2025-04-08
約 6 個月後回檔
2023-02-02 最差 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.07
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-17.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 7.50%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
7.50%
주당 배당
$1.66
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2023~2025 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.95
2023
$0.81 -15.4%
2024
$1.66 +106.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.66
—
6.98%
2024-12-12
$0.805
—
8.30%
2023-12-14
$0.951
—
3.90%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $32K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.8%
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -14.1%p

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNJ보다 유리, ▼ 표시는 URNJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
URNJ URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF0.8% $320M 427.50% -12.22% -3.62%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▲
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▲$7.2B ▲442.48% ▼- +72.27% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.0B ▲1162.68% ▼- +45.97% ▲
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▲$5.6B ▲565.17% ▼- -3.61% ▲
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▲$4.1B ▲411.34% ▼- +51.41% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ URNJ보다 유리 · ▼ URNJ보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

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常見問題

URNJ 是什麼類型的 ETF？

URNJ 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。

URNJ 投資了多少檔標的？

URNJ 總共持有 42 檔標的，AUM 約為 $320M。

URNJ 有配息嗎？

URNJ 的配息殖利率約為 7.50%。

URNJ 的 52 週最高價與最低價是多少？

URNJ 在過去 52 週最高為 $40.81，最低為 $19.12。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.