정규장
登入 註冊
UFOX
UFOX
Defiance Space and Connective Tech ETF
7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)
$80.00
+0.07 ▲ +0.09%

UFOX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.3%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$840M
약 1조원
持有標的
59個
股息殖利率
0.48%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 47.78%Total Holdings ⓘ 59Perf Week ⓘ -1.21%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 34.02%AUM ⓘ $840MPerf Month ⓘ -9.53%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $80.03Return% 5Y ⓘ 18.14%52W High ⓘ -24.95%Perf Quarter ⓘ -3.03%
Dividend TTM ⓘ $0.38 (0.48%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -10.21% 1.17%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 52.67%Perf Half Y ⓘ 21.56%
Flows% 1M ⓘ -1.47%Flows% YTD ⓘ 1.89%Return% SI ⓘ 18.42%Volatility(W/M) ⓘ 2.26% 2.97%Perf YTD ⓘ 25.32%
SMA20 ⓘ -7.07%SMA50 ⓘ -13.24%SMA200 ⓘ 6.98%RSI (14) ⓘ 35.22Beta ⓘ 1.36
IPO ⓘ 2019/3/5Prev Close ⓘ $79.93Perf Year ⓘ 47.56%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $80

📊 Defiance Space and Connective Tech ETF (UFOX) 投資分析

ETF 概覽

Defiance Space and Connective Tech ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2019년 상장, 7년 운영 중.
📘 UFOX ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitytechnologynetwork
규모
$840M 약 1조원
운용사
-
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.3%
US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 300,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$300K
相較類別平均,每年節省 $200K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.23%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.22%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.22%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +30.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$230.1M
→
累計報酬
+$130.1M
年化平均 +18.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +47.78%
상위 25%
年化領先基準指數 30.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +34.02% 累計 +140.7%
상위 5%
年化領先基準指數 15.0%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.14% 累計 +130.1%
상위 25%
年化領先基準指數 5.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年3月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-03-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
UFOX · 僅股價 UFOX · 股價 + 累計配息 UFOX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2019-03-05 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 372 股價＋配息 372 再投資 403 vs S&P 500 (SPY) 298
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
UFOX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+7%
2019
+28%
2020
+27%
2021
-28%
2022
+22%
2023
+37%
2024
+34%
2025
+24%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 7年
與基準互有領先 (43%)
+ 2026 YTD：領先 (23.7% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 160%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.36
市場上漲 10% 時 +13.6%
市場下跌 10% 時 -13.6%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 45% 最高 74%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.9%
回撤持續期間: 10 個月
2021-12-27 → 2022-10-14
約 1.7 年後回檔
2019-03-05 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.60
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.48%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +1.2%。
배당수익률
0.48%
주당 배당
$0.38
연간 기준
5년 성장률
1.2%
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $402
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.17% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.3%
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🎯年化超額報酬 +5.3%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
45.3%
최대 단일 종목
10.80%
집중도(HHI)
350
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
68%Technology
Technology
67.5%
Communication Services
9.6%
Industrials
9.2%
Real Estate
4.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
10.80%
#2 AAPL Apple Inc
4.90%
#3 ASTS ASTS AST SpaceMobile Inc
4.73%
#4 NVDA NVIDIA Corp
4.72%
#5 AVGO Broadcom Inc
4.56%
#6 RKLB Rocket Lab Corp
4.49%
#7 CSCO Cisco Systems Inc
3.23%
#8 ORCL Oracle Corp
2.98%
#9 SATS SATS EchoStar Corp
2.85%
#10 PL PL Planet Labs PBC
2.07%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UFOX보다 유리, ▼ 표시는 UFOX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
UFOX UFOX
Defiance Space and Connective Tech ETF0.3% $840M 590.48% +25.32% +47.56%
VGT VGT
Vanguard Information Technology ETF0.09% ▲$138.8B ▲3260.39% ▼- +30.59% ▼
XLK XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$115.1B ▲770.46% ▼- +33.06% ▼
XLF XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$56.0B ▲801.42% ▲- +6.44% ▼
SOXX SOXX
iShares Semiconductor ETF0.34% ▼$43.6B ▲350.28% ▼- +113.57% ▲
XLV XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF0.08% ▲$42.5B ▲631.55% ▲- +19.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ UFOX보다 유리 · ▼ UFOX보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 UFOX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 UFOX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 UFOX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
UFOX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
5G, 6G 및 위성 통신 기반의 차세대 연결 기술 인프라 기업에 투자하며, 우주 경제와 AI 연결 생태계의 성장을 추구하는 ETF입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

UFOX 是什麼類型的 ETF？

UFOX 屬於 US Equities - Industry Sector 類別的 ETF。

UFOX 投資了多少檔標的？

UFOX 總共持有 59 檔標的，AUM 約為 $840M。

UFOX 有配息嗎？

UFOX 的配息殖利率約為 0.48%。

UFOX 的 52 週最高價與最低價是多少？

UFOX 在過去 52 週最高為 $106.59，最低為 $52.40。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.