TOGA
Tremblant Global ETF
7월 28일 3:17 PM ET (한국 7/29 04:17)
$30.36
+0.22 ▲ +0.75%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$30.36
+0.00 +0.00%
TOGA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.69%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$175M
약 2395억원
持有標的
30個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -14.55% | Total Holdings | 30 | Perf Week | 0.15% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $175M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.69% | NAV | $30.14 | Return% 5Y | - | 52W High | -17.03% | Perf Quarter | 1.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.52% | Perf Half Y | -9.44% |
| Flows% 1M | 0.91% | Flows% YTD | 3.94% | Return% SI | 7.63% | Volatility(W/M) | 1.09% 1% | Perf YTD | -11.41% |
| SMA20 | -1.85% | SMA50 | 0.36% | SMA200 | -3.01% | RSI (14) | 48.9 | Beta | 1.13 |
| IPO | 2024/5/3 | Prev Close | $30.14 | Perf Year | -13.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $30.36 |
Tremblant Global ETF (TOGA) 投資分析
ETF 概覽
Tremblant Global ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Tremblant Global ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 (1) 순자산의 최소 40%(시장 여건이 비우호적이라고 판단되는 경우 최소 30%)를 미국 외 국가·지역에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에, (2) 미국을 포함한 최소 세 개 국가에 경제적으로 연계되거나 소재하는 투자자산에 투자합니다.
📘 TOGA ETF 자세히 알아보기 →Globalequity
- 규모
- $175M 약 2395억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.69%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.69%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$690K
相較類別平均,每年多付 $260K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.66%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.66%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.66%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -32.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$85.5M
→
累計虧損
$-14,550,000
年化平均 -14.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -14.55%
하위 5%年化落後基準指數 32.3%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-05-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TOGA · 僅股價 TOGA · 股價 + 累計配息 TOGA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TOGA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
101%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.13
市場上漲 10% 時 +11.3%
市場下跌 10% 時 -11.3%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.00%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-28.5%
2024-05-03 最差 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.69%
- 🎯年化落後基準 -32.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
29개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
48.0%
최대 단일 종목
5.46%
집중도(HHI)
389
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 32.6%
Technology 26.4%
Communication Services 22.8%
Financial 8.2%
Real Estate 3.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOGA보다 유리, ▼ 표시는 TOGA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOGA | Tremblant Global ETF | 0.69% | $175M | 30 | - | -11.41% | -13.54% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% | - | +15.99% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% | - | +19.66% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% | - | +17.54% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% | - | +16.35% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOGA보다 유리 · ▼ TOGA보다 불리
常見問題
TOGA 是什麼類型的 ETF？
TOGA 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別的 ETF。
TOGA 投資了多少檔標的？
TOGA 總共持有 30 檔標的，AUM 約為 $175M。
TOGA 的 52 週最高價與最低價是多少？
TOGA 在過去 52 週最高為 $36.60，最低為 $26.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.