THY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: THY 有配息嗎？

THY 的配息殖利率約為 5.51%。

THY

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF

7월 28일 2:22 PM ET (한국 7/29 03:22)

$21.61

+0.00 -0.02%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$21.59

-0.02 ▼ -0.09%

THY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.03%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$87M

약 1192억원

持有標的

2個

股息殖利率

5.51%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	1.87%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.63%	AUM ⓘ	$87M	Perf Month ⓘ	-1.08%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$21.61	Return% 5Y ⓘ	1.67%	52W High ⓘ	-14.14%	Perf Quarter ⓘ	-2.39%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (5.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.67% 37.64%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.38%	Perf Half Y ⓘ	-2.84%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	44.25%	Return% SI ⓘ	2.3%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.19%	Perf YTD ⓘ	-2.76%
SMA20 ⓘ	-0.84%	SMA50 ⓘ	-1.04%	SMA200 ⓘ	-2.29%	RSI (14) ⓘ	29.3	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2020/6/25	Prev Close ⓘ	$21.61	Perf Year ⓘ	-3.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$21.61

📊 Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) 投資分析

ETF 概覽

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF는 수익 제공을 주 목적으로 하며, 부차적으로 비우호적 시장 여건에서 리스크를 제한하고자 합니다. 운용사는 하이일드 채권, 투자등급 채권, 지방채, 미국 국채 및/또는 현금·현금성 자산을 포함한 수익 창출 증권 포트폴리오에 전술적으로 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 선물 및/또는 ETF를 사용해 롱 포지션을 헤지할 수 있습니다.

📘 THY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesETFs

규모: $87M 약 1192억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.03%

運作費用高於Target Date / Multi-Asset - Other中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.03%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.0M

相較類別平均,每年多付 $210K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$18.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 18.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.93%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.93%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.92%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$108.6M

→

累計報酬

+$8.6M

年化平均 +1.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.87%

하위 25%

價格 -3.48% + 股利 +5.35% = 總計 +1.87%/年

年化落後基準指數 15.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.63% 累計 +14.5%

하위 25%

價格 -0.72% + 股利 +5.35% = 總計 +4.63%/年

年化落後基準指數 14.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.67% 累計 +8.6%

하위 5%

價格 -2.63% + 股利 +4.30% = 總計 +1.67%/年

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年6月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-06-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

THY · 僅股價 THY · 股價 + 累計配息 THY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

THY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+5%

2023

+6%

2024

+4%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 16%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.18

市場上漲 10% 時 +1.8%

市場下跌 10% 時 -1.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-8.6%

回撤持續期間: 16 個月

2021-07-07 → 2022-11-09

約 1.7 年後回檔

2020-06-25 最差 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.25

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-1.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 5.51%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +37.6%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

5.51%

주당 배당

$1.19

연간 기준

5년 성장률

37.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64

2020

$0.85 +31.7%

2021

$0.58 -32.1%

2022

$1.04 +80.2%

2023

$1.15 +11.1%

2024

$1.34 +16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.031

—

5.60%

2026-03-12

$0.110

—

5.98%

2026-02-12

$0.092

—

5.95%

2026-01-15

$0.105

—

6.49%

2025-12-12

$0.120

—

6.05%

2025-11-14

$0.118

—

5.55%

2025-10-17

$0.111

—

5.46%

2025-09-19

$0.105

—

5.38%

2025-08-15

$0.070

—

5.48%

2025-07-18

$0.102

—

5.67%

2025-06-13

$0.095

—

5.62%

2025-05-16

$0.134

—

5.61%

2025-04-17

$0.045

—

5.55%

2025-03-14

$0.105

—

5.81%

2025-02-14

$0.121

—

5.73%

2025-01-16

$0.211

—

6.12%

2024-11-14

$0.016

—

5.28%

2024-10-17

$0.111

—

5.37%

2024-09-19

$0.108

—

5.40%

2024-08-15

$0.112

—

5.50%

2024-07-18

$0.107

—

5.45%

2024-06-13

$0.076

—

5.17%

2024-05-16

$0.093

—

5.30%

2024-04-18

$0.110

—

5.54%

2024-03-14

$0.113

—

5.22%

2024-02-15

$0.100

—

5.20%

2024-01-18

$0.205

—

5.57%

2023-11-15

$0.046

—

6.20%

2023-10-18

$0.044

—

6.03%

2023-09-20

$0.131

—

5.92%

2023-08-16

$0.103

—

5.25%

2023-07-19

$0.096

—

5.10%

2023-06-21

$0.035

—

4.72%

2023-05-17

$0.104

—

4.93%

2023-04-19

$0.138

—

4.39%

2023-03-15

$0.048

—

4.11%

2023-02-15

$0.110

—

3.86%

2023-01-24

$0.181

—

3.33%

2022-12-15

$0.194

—

3.71%

2022-11-15

$0.109

—

2.89%

2022-10-17

$0.027

—

2.42%

2022-08-12

$0.087

—

3.03%

2022-06-15

$0.077

—

3.31%

2022-04-14

$0.081

—

3.54%

2021-12-15

$0.282

—

5.52%

2021-10-15

$0.068

—

4.27%

2021-09-15

$0.065

—

4.27%

2021-08-13

$0.061

—

4.30%

2021-07-15

$0.065

—

4.01%

2021-06-15

$0.064

—

3.76%

2021-05-14

$0.080

—

3.52%

2021-04-15

$0.073

—

3.19%

2021-03-15

$0.027

—

2.91%

2021-02-16

$0.062

—

2.76%

2020-12-15

$0.495

—

2.55%

2020-09-15

$0.079

—

0.58%

2020-08-14

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $49K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.64% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 1.03%
📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -11.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

24.64%

집중도(HHI)

2112

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SPDR SERIES TRUST

24.64%

ESGD ISHARES TRUST

24.59%

BHYB DBX ETF TRUST

22.33%

ESGD ISHARES TRUST

18.49%

XBB BONDBLOXX ETF TRUST

7.52%

XCCC BONDBLOXX ETF TRUST

1.53%

#7 - BBH SWEEP VEHICLE

0.73%

HYSA BONDBLOXX ETF TRUST

0.21%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 THY보다 유리, ▼ 표시는 THY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
THY	Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF	1.03%	$87M	2	5.51%	-2.76%	-3.48%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▲	$1.9B ▲	176	5.81% ▲	-	+0.53% ▲
INCM	Franklin Income Focus ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	389	5.14% ▼	-	+6.72% ▲
YLD	Principal Active High Yield ETF	0.39% ▲	$572M ▲	150	7.30% ▲	-	-2.13% ▲
MDIV	Multi-Asset Diversified Income Index Fund	0.71% ▲	$428M ▲	125	6.70% ▲	-	+5.56% ▲
IYLD	iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF	0.5% ▲	$125M ▲	12	4.62% ▼	-	+7.57% ▲