SMOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SMOT

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$39.60

+0.50 ▲ +1.27%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$40.48

+0.02 ▲ +0.05%

SMOT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$329M

약 4502억원

持有標的

111個

股息殖利率

1.26%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	9.2%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	1.6%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.92%	AUM ⓘ	$329M	Perf Month ⓘ	2%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$39.12	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.57%	Perf Quarter ⓘ	7.03%
Dividend TTM ⓘ	$0.5 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	98.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.62%	Perf Half Y ⓘ	5.63%
Flows% 1M ⓘ	-2.33%	Flows% YTD ⓘ	-14.27%	Return% SI ⓘ	12.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.99%	Perf YTD ⓘ	9.39%
SMA20 ⓘ	1.18%	SMA50 ⓘ	2.74%	SMA200 ⓘ	7.15%	RSI (14) ⓘ	59.97	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2022/10/6	Prev Close ⓘ	$39.1	Perf Year ⓘ	9.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$39.6

📊 VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Morningstar SMID Moat ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 모닝스타의 독자 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위(경제적 해자)를 가진 것으로 판단되는 미국의 중소형주에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SMOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualityquantitative

규모: $329M 약 4502억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.49%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 490,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $300K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.35%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.35%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -8.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$129.2M

→

累計報酬

+$29.2M

年化平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.20%

평균권

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.92% 累計 +29.2%

하위 25%

年化落後基準指數 10.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-10-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SMOT · 僅股價 SMOT · 股價 + 累計配息 SMOT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SMOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+7%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 4年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (8.7% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.08

市場上漲 10% 時 +10.8%

市場下跌 10% 時 -10.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-23.4%

回撤持續期間: 4 個月

2024-11-25 → 2025-04-08

約 8 個月後回檔

2022-10-06 最差 -16% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.55

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.26%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.26%

주당 배당

$0.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2025 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.06

2022

$0.21 +221.9%

2023

$0.41 +98.1%

2024

$0.50 +22.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.498

—

2.47%

2024-12-23

$0.408

—

1.17%

2023-12-18

$0.206

—

0.87%

2022-12-19

$0.064

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.49%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -8.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

114개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

15.3%

최대 단일 종목

1.66%

집중도(HHI)

100

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

17.9%

Technology

17.0%

Industrials

12.8%

Consumer Cyclical

10.1%

Basic Materials

7.5%

Financial

6.9%

Consumer Defensive

5.8%

Energy

5.1%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.4%

Communication Services

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 DVN Devon Energy Corp

1.66%

AKAM Akamai Technologies Inc

1.65%

#3 SLB SLB Ltd

1.64%

ALB Albemarle Corp

1.63%

#5 CTVA Corteva Inc

1.58%

#6 RPRX Royalty Pharma PLC

1.54%

DD DuPont de Nemours Inc

1.45%

#8 MRVL Marvell Technology Inc

1.43%

#9 MDLZ Mondelez International Inc

1.39%

#10 CI Cigna Group/The

1.36%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SMOT보다 유리, ▼ 표시는 SMOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SMOT	VanEck Morningstar SMID Moat ETF	0.49%	$329M	111	1.26%	+9.39%	+9.24%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲