RXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RXI 有配息嗎？

RXI 的配息殖利率約為 1.46%。

RXI

iShares Global Consumer Discretionary ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$194.82

+3.32 ▲ +1.73%

🌙 7월 28일 4:13 PM ET (한국 7/29 05:13)

$194.82

+0.00 +0.00%

RXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$259M

약 3542억원

持有標的

152個

股息殖利率

1.46%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	0.38%	Total Holdings ⓘ	152	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8%	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	1.59%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$191.51	Return% 5Y ⓘ	4.14%	52W High ⓘ	-8.87%	Perf Quarter ⓘ	-1.38%
Dividend TTM ⓘ	$2.84 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.36% 25.79%	Return% 10Y ⓘ	9.43%	52W Low ⓘ	7.83%	Perf Half Y ⓘ	-6.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-39.49%	Return% SI ⓘ	8.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.68%	Perf YTD ⓘ	-5.09%
SMA20 ⓘ	0.27%	SMA50 ⓘ	-0.37%	SMA200 ⓘ	-2.76%	RSI (14) ⓘ	51.43	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$191.5	Perf Year ⓘ	0.44%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$194.82

📊 iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Consumer Discretionary ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Consumer Discretionary ETF는 S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자자산에 투자합니다. 기초 지수는 S&P Dow Jones Indices(지수 제공자)가 판단한 단일 발행자 증권의 비중을 기초 지수의 최대 10%로 제한하는 캡 방법론을 사용합니다.

📘 RXI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityconsumer-discretionary

규모: $259M 약 3542억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -17.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$246.2M

→

累計報酬

+$146.2M

年化平均 +9.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.38%

하위 25%

年化落後基準指數 17.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.00% 累計 +26.0%

평균권

年化落後基準指數 11.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.14% 累計 +22.5%

평균권

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.43% 累計 +146.2%

평균권

年化落後基準指數 5.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RXI · 僅股價 RXI · 股價 + 累計配息 RXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RXI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+23%

2020

+17%

2021

-30%

2022

+27%

2023

+19%

2024

+14%

2025

-5%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (-4.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 110%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.68%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.8%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-05 → 2022-10-14

約 2.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.26

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.46%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +25.8%。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$2.84

연간 기준

5년 성장률

25.8%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.60 +53.4%

2016

$1.38 -13.8%

2017

$1.75 +27.2%

2018

$1.87 +6.7%

2019

$1.01 -45.8%

2020

$1.59 +57.0%

2021

$1.26 -20.8%

2022

$1.59 +26.1%

2023

$1.98 +24.4%

2024

$3.19 +61.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.74

—

1.83%

2025-06-16

$1.45

—

1.11%

2024-12-17

$0.609

—

1.36%

2024-06-11

$1.37

—

1.25%

2023-12-20

$0.633

—

1.00%

2023-06-07

$0.955

—

1.50%

2022-12-13

$0.631

—

1.62%

2022-06-09

$0.628

—

1.63%

2021-12-30

$0.419

—

0.89%

2021-12-13

$0.500

—

0.94%

2021-06-10

$0.670

—

1.00%

2020-12-14

$0.488

—

1.16%

2020-06-15

$0.524

—

2.02%

2019-12-16

$0.738

—

2.08%

2019-06-17

$1.13

—

2.47%

2018-12-18

$0.746

—

2.35%

2018-06-19

$1.00

—

2.03%

2017-12-21

$0.658

—

1.86%

2017-06-20

$0.717

—

2.34%

2016-12-22

$0.668

—

1.75%

2016-06-21

$0.927

—

2.27%

2015-12-21

$0.430

—

1.17%

2015-06-24

$0.610

—

2.22%

2014-12-19

$0.633

—

1.72%

2014-06-24

$0.827

—

2.22%

2013-12-17

$0.422

—

1.81%

2013-06-25

$0.599

—

1.50%

2012-12-17

$0.440

—

2.06%

2012-06-20

$0.429

—

2.37%

2011-12-19

$0.388

—

2.45%

2011-06-21

$0.492

—

1.94%

2010-12-20

$0.292

—

1.53%

2010-06-21

$0.278

—

1.89%

2009-12-21

$0.246

—

2.03%

2009-06-22

$0.328

—

4.10%

2008-12-22

$0.319

—

6.30%

2008-06-23

$0.761

—

3.47%

2007-12-24

$0.853

—

1.56%

2006-12-21

$0.201

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.79% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

151개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

151개

상위 10개 비중

48.0%

최대 단일 종목

14.82%

집중도(HHI)

406

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

62.6%

Technology

3.0%

Communication Services

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AMZN AMAZON.COM, INC.

14.82%

#2 TSLA TESLA, INC.

7.62%

#3 HD THE HOME DEPOT, INC.

4.40%

#4 BABA Alibaba Group Holding Limited

4.33%

#5 TM TOYOTA MOTOR CORPORATION

3.94%

#6 MCD MCDONALD'S CORPORATION

3.54%

#7 TJX THE TJX COMPANIES, INC.

2.84%

#8 - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

2.22%

#9 BKNG BOOKING HOLDINGS INC.

2.17%

#10 LOW LOWE'S COMPANIES, INC.

2.12%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RXI보다 유리, ▼ 표시는 RXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RXI	iShares Global Consumer Discretionary ETF	0.39%	$259M	152	1.46%	-5.09%	+0.44%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	144	0.27% ▼	-	+35.42% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.40% ▼	-	+18.86% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.1B ▲	99	4.05% ▲	-	+26.54% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.93% ▲	-	+32.01% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B ▲	311	2.27% ▲	-	+46.19% ▲