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ROCY
ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$54.01
-0.04 ▼ -0.07%

ROCY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$289M
약 3964억원
持有標的
118個
股息殖利率
2.31%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 118Perf Week ⓘ -0.15%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $289MPerf Month ⓘ 1.24%
Expense ⓘ 0.35%NAV ⓘ $54.09Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -1.58%Perf Quarter ⓘ 2.07%
Dividend TTM ⓘ $1.25 (2.31%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.74%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 13.33%Flows% YTD ⓘ 163.17%Return% SI ⓘ 34.02%Volatility(W/M) ⓘ 0.69% 0.71%Perf YTD ⓘ 8.37%
SMA20 ⓘ -0.42%SMA50 ⓘ -0.1%SMA200 ⓘ 1.87%RSI (14) ⓘ 47.9Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/19Prev Close ⓘ $54.05Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $54.01

📊 JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan Equity Premium Yield ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

JPMorgan Equity Premium Yield ETF는 방어적 미국 대형주 포트폴리오와 독자적 옵션 오버레이를 결합해 높은 수준의 경상수익과 총수익을 제공하고자 하는 액티브 운용 비분산형 펀드입니다. 이 전략은 데이터 과학 기반 투자 프로세스를 활용해 매력적인 리스크-수익 특성을 가진 분산된 주식 바스켓을 선정하고, S&P 500 Index에 대한 콜옵션 스프레드를 체계적으로 매도해 프리미엄을 수확하고 변동성을 완화합니다.

📘 ROCY ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsincome
규모
$289M 약 3964억원
운용사
JPMorgan
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.35%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年節省 $440K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.21%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.21%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考
此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。
🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動
透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.71%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 13% 最高 14%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-3.5%
回撤持續期間: 0 個月
2026-06-02 → 2026-06-10
約 35 日後回檔
2026-03-19 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
2.38
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 2.31%
名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。
ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。
배당수익률
2.31%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。
💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
114개
상위 10개 비중
41.5%
최대 단일 종목
8.08%
집중도(HHI)
255
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
32%Technology
Technology
32.3%
Consumer Cyclical
9.6%
Financial
9.6%
Communication Services
9.2%
Industrials
7.6%
Healthcare
7.3%
Consumer Defensive
3.8%
Utilities
3.0%
Real Estate
1.6%
Basic Materials
1.1%
Energy
1.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
8.08%
#2 AAPL Apple, Inc.
6.52%
#3 MSFT Microsoft Corp.
5.64%
#4 GOOGL Alphabet, Inc.
4.63%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
4.02%
#6 JMOM JMOM JPMorgan U.S. Government Money Market Fund
2.87%
#7 META Meta Platforms, Inc.
2.77%
#8 AVGO Broadcom, Inc.
2.37%
#9 WFC Wells Fargo & Co.
2.30%
#10 XOM Exxon Mobil Corp.
2.25%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROCY보다 유리, ▼ 표시는 ROCY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ROCY ROCY
JPMorgan Equity Premium Yield ETF0.35% $289M 1182.31% +8.37% -
JEPI JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF0.35% $45.3B ▲1278.00% ▲- -0.40%
JEPQ JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF0.35% $39.2B ▲11110.85% ▲- +4.83%
QYLD QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF0.6% ▼$8.0B ▲10712.02% ▲- +4.78%
GPIQ GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF0.29% ▲$5.0B ▲10910.21% ▲- +8.97%
GPIX GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF0.29% ▲$4.9B ▲5008.19% ▲- +8.06%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROCY보다 유리 · ▼ ROCY보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ROCY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ROCY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ROCY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
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JPMorgan 에쿼티 프리미엄 일드 ETF(ROCY)는 방어적 미국 대형주와 S&P 500 콜옵션 스프레드 매도를 결합해 인컴과 배당, 변동성 완화를 추구하는 액티브 상품으로, JEPI·JEPQ 등 커버드콜 ETF 와의 보수·옵션 전략 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

ROCY 是什麼類型的 ETF？

ROCY 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 JPMorgan 發行管理。

ROCY 投資了多少檔標的？

ROCY 總共持有 118 檔標的，AUM 約為 $289M。

ROCY 有配息嗎？

ROCY 的配息殖利率約為 2.31%。

ROCY 的 52 週最高價與最低價是多少？

ROCY 在過去 52 週最高為 $54.88，最低為 $48.34。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.