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RAL
RAL
Ralliant Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$69.83
+0.40 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$69.83
+0.00 +0.00%

랄리언트(RAL) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.23%
52주 위치
85%
저점 +87% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Electronic Components
수익성 ⓘ
前 22%
성장 ⓘ
前 71%
밸류에이션 ⓘ
前 49%
재무 안정 ⓘ
前 40%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -11Insider Own ⓘ 0.34%Shs Outstand ⓘ 111.9MPerf Week ⓘ 0.07%
Market Cap ⓘ 7.82BForward P/E ⓘ 22.61EPS next Y ⓘ 16.1%Insider Trans ⓘ -5.57%Shs Float ⓘ 111.5MPerf Month ⓘ -5.04%
Enterprise Value ⓘ 8.70BPEG ⓘ 2.16EPS next Q ⓘ 0.62Inst Own ⓘ 102.39%Short Float ⓘ 5.81%Perf Quarter ⓘ 56.46%
Income ⓘ -1.24BP/S ⓘ 3.68EPS this Y ⓘ -1.12%Inst Trans ⓘ -0.17%Short Ratio ⓘ 3.83Perf Half Y ⓘ 29.96%
Sales ⓘ 2.12BP/B ⓘ 4.99EPS next 5Y ⓘ 10.45%ROA ⓘ -Short Interest ⓘ 6.48MPerf YTD ⓘ 37.16%
Book/sh ⓘ 13.99P/C ⓘ 29.17EPS past 3/5Y ⓘ -ROE ⓘ -52W High ⓘ -7.4% ($75.41)Perf Year ⓘ 47.01%
Cash/sh ⓘ 2.39P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -0.33% -ROIC ⓘ -45.77%52W Low ⓘ 87.36% ($37.27)Perf 3Y ⓘ -
Dividend Est. ⓘ $0.16 (0.23%)EV/EBITDA ⓘ 23.46EPS Y/Y TTM ⓘ -Gross Margin ⓘ 46.21%Volatility(W/M) ⓘ 2.97% 3.5%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ 0.2EV/Sales ⓘ 4.1Sales Y/Y TTM ⓘ -Oper. Margin ⓘ 11.9%ATR (14) ⓘ 2.55Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ 2026/6/8Quick Ratio ⓘ 1.05EPS Q/Q ⓘ -31.13%Profit Margin ⓘ -58.55%RSI (14) ⓘ 55.34Recom ⓘ 2.08
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.61Sales Q/Q ⓘ 10.96%SMA20 ⓘ 0.46% ($69.51)Beta ⓘ 1.56Target Price ⓘ $71.18
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.73Earnings ⓘ 2026/7/30SMA50 ⓘ 5.41% ($66.25)Rel Volume ⓘ 0.89Prev Close ⓘ $69.43
Employees ⓘ 7000LT Debt/Eq ⓘ 0.73EPS/Sales Surpr. ⓘ 16.26% 3.72%SMA200 ⓘ 34.97% ($51.74)Avg Volume(3M) ⓘ 1.69MPrice ⓘ $69.83
IPO ⓘ 2025/6/25Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 14314Volume ⓘ 1,499,638Change ⓘ 0.58%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $535M (YoY +11%) · 순이익 $44M (YoY -31%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Ralliant Corp (RAL) 投資分析

Ralliant Corp 是怎樣的公司？

랄리언트(RAL) 성장주
Technology · Electronic Components
市值 1090 — 中型股

🔬 這是一家設計與生產試驗、測量設備以及感測器、安全系統的美國精密量測企業。公司於2025年從工業技術企業分拆獨立上市，營運兩大業務部門：試驗與測量部門，以及應用於國防、電網等領域的感測器與安全系統部門。該股屬於電子零件類股，其業績與工業及國防投資需求高度連動。

進一步了解 Ralliant Corp →
市值
$7.8B
約 10.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1090位
員工數7,000人
IPO2025/06/25
目前股價$69.83 ≈ 95,667원
NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.62
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 8일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.3% 매출 +3.7%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.2% 매출 +1.7%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.9%
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 5.0% · 前 31%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-58.5%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 30.3% · 前 14%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-45.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.73
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 0.19
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.61
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 2.61
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.05
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 1.75
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$71.18
현재가 대비 +1.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.16
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+16.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.2%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+16.3%
2026.02.04
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.66 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-1.1%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 13.7% · 墊底
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+16.1%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 15.1% · 前 46%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.4%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 15.9% · 後 12%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.0%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
성장주 중형주 中位數 11.1% · 後 50%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年領先大盤 +31% 個百分點
RAL +47.0% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+31.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+13.9%p
優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後32%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-87.4%p) 最高 (-7.4%p)
目前股價較低點高87.4%，較高點低7.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.8%
年化波動率
72.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間

目前股價 $69.83 位於均線($69.51) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.072 · Signal 1.326 · Hist -0.254。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間

RSI 55.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.61倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 24.45倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.99倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 4.44倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.68倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 3.08倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
23.46倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Electronic Components 中位數 22.87倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
分析師目標價 （參考）
$71.18 相對於現價 +1.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electronic Components

股東組成有哪些？

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -5.6% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例中等 5.8% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-5.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.4%
機構為主的穩定結構
Technology 중형주 中位數 87.1%
🧑‍💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
Technology 중형주 中位數 5.1%
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
Technology 중형주 中位數 10.2%
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 111.9M주
流通股（可交易） 111.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

RAL 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
CSD
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
4.30%
$225M
PSCT
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
2.47%
$491M
KDVD
KDVD
Keeley Dividend ETF
1.40%
$8M
JPSV
JPSV
JPMorgan Active Small Cap Value ETF
1.16%
$28M
LGRO
LGRO
Level Four Large Cap Growth Active ETF
1.11%
$133M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.23%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.23%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.16
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
📅 지급월 3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (3건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.050
—
0.33%
2025-12-08
$0.050
—
0.19%
2025-09-08
$0.050
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,948원
5년 누적 (세후) 9,738원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
RAL RAL 本檔
$7.8B- 5.0 ▼- 0.23% ▼+0.6%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
產業平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
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→

RAL 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 RAL 的衍生 ETF 共 3 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 追蹤 RAL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
📉 反向型 1 當 RAL 下跌時獲利（放空操作）
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
💰 掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
USE
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
-6.07%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

랄리언트(RAL) 是什麼樣的公司？

랄리언트(RAL) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Electronic Components 類別的企業。

RAL的市值是多少？

RAL的市值約為$7.8B，在同類股中排名第1,090。

RAL有發放股利嗎？

RAL的股息殖利率約為0.23%，年股利為$0.16。

RAL 的 52 週最高價與最低價是多少？

RAL 在過去 52 週最高為 $75.41，最低為 $37.27。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.