MGNR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MGNR

American Beacon GLG Natural Resources ETF

7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)

$48.68

-0.86 ▼ -1.74%

MGNR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$852M

약 1조원

持有標的

46個

股息殖利率

0.84%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.06%	Total Holdings ⓘ	46	Perf Week ⓘ	2.23%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$852M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$49.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-13.64%	Perf Quarter ⓘ	-9.54%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.84%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	49.9%	Perf Half Y ⓘ	-4.59%
Flows% 1M ⓘ	3.58%	Flows% YTD ⓘ	117.24%	Return% SI ⓘ	34.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.25% 1.47%	Perf YTD ⓘ	10.39%
SMA20 ⓘ	0.51%	SMA50 ⓘ	-4.35%	SMA200 ⓘ	0.49%	RSI (14) ⓘ	45.69	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2024/2/6	Prev Close ⓘ	$49.54	Perf Year ⓘ	42.98%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$48.68

📊 American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) 投資分析

ETF 概覽

American Beacon GLG Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2024년 상장, 2년 운영 중.

American Beacon GLG Natural Resources ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 천연자원 및 관련 비즈니스에 주로 종사하는 기업의 주식 증권에 투자합니다.

📘 MGNR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-resources

규모: $852M 약 1조원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +28.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$146.1M

→

累計報酬

+$46.1M

年化平均 +46.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +46.06%

상위 25%

年化領先基準指數 28.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年2月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-02-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

MGNR · 僅股價 MGNR · 股價 + 累計配息 MGNR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

MGNR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+23%

2024

+48%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 98%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.72

市場上漲 10% 時 +7.2%

市場下跌 10% 時 -7.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.47%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-22.1%

回撤持續期間: 2 個月

2025-02-10 → 2025-04-08

約 64 日後回檔

2024-02-06 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.22

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.84%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.84%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.23

2024

$0.51 +119.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-02

$0.150

—

1.29%

2025-12-22

$0.147

—

1.16%

2025-10-02

$0.061

—

1.17%

2025-07-02

$0.235

—

1.39%

2025-04-02

$0.072

—

1.01%

2024-12-20

$0.039

—

0.80%

2024-10-02

$0.068

—

0.64%

2024-07-02

$0.052

—

0.43%

2024-04-02

$0.076

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $713

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +28.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

47개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

35.6%

최대 단일 종목

3.88%

집중도(HHI)

263

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

42.8%

Energy

17.0%

Consumer Defensive

8.1%

Industrials

3.4%

Consumer Cyclical

3.1%

Technology

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MEOH Methanex Corp

3.88%

#2 TECK Teck Resources Ltd

3.77%

RRC Range Resources Corp

3.69%

VIST Vista Energy SAB de CV

3.66%

#5 MT ArcelorMittal SA

3.49%

HBM Hudbay Minerals Inc

3.47%

DAR Darling Ingredients Inc

3.46%

#8 AU Anglogold Ashanti Plc

3.41%

#9 BE Bloom Energy Corp

3.41%

#10

EQX Equinox Gold Corp

3.40%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGNR보다 유리, ▼ 표시는 MGNR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75%	$852M	46	0.84%	+10.39%	+42.98%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	125	0.09% ▼	-	+36.43% ▼
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.5B ▲	77	1.36% ▲	-	+26.41% ▼
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	49	0.81% ▼	-	+20.57% ▼
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$427M ▼	311	3.02% ▲	-	+38.01% ▼
GEME	Pacific North of South EM Equity Active ETF	0.75%	$369M ▼	67	3.94% ▲	-	+45.61% ▲