CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
7월 28일 1:02 PM ET (한국 7/29 02:02)
$37.85
-0.40 ▼ -1.06%
CCNR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$427M
약 5851억원
持有標的
311個
股息殖利率
3.02%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42.23% | Total Holdings | 311 | Perf Week | 0.87% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $427M | Perf Month | 1.62% |
| Expense | 0.39% | NAV | $38.12 | Return% 5Y | - | 52W High | -13.69% | Perf Quarter | -6.87% |
| Dividend TTM | $1.14 (3.02%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 44.45% | Perf Half Y | 1.3% |
| Flows% 1M | 16.12% | Flows% YTD | 10.52% | Return% SI | 24.83% | Volatility(W/M) | 0.64% 0.87% | Perf YTD | 15.46% |
| SMA20 | 0.68% | SMA50 | -3.2% | SMA200 | 2.49% | RSI (14) | 46.79 | Beta | 0.42 |
| IPO | 2024/7/11 | Prev Close | $38.25 | Perf Year | 38.01% | Avg Volume | 0.03M | Price | $37.85 |
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) 投資分析
ETF 概覽
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF는 신중한 투자 관리 원칙에 부합하는 실질수익 극대화를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 천연자원 기업 주식에 투자합니다. 주로 보통주에 투자합니다. 해외 시장 투자에는 신흥시장 기업이 포함됩니다.
📘 CCNR ETF 자세히 알아보기 →Globalequitymaterialsnatural-resources
- 규모
- $427M 약 5851억원
- 운용사
- ALPS
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.39%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $160K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.30%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.30%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.29%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +24.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$142.2M
→
累計報酬
+$42.2M
年化平均 +42.2%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +42.23%
상위 25%價格 +38.01% + 股利 +4.22% = 總計 +42.23%/年
年化領先基準指數 24.4%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年7月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-07-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CCNR · 僅股價 CCNR · 股價 + 累計配息 CCNR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CCNR S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
65%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 5%0.42
市場上漲 10% 時 +4.2%
市場下跌 10% 時 -4.2%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.87%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-20.1%
2024-07-11 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.06
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 3.02%
提供穩定配息收益的 ETF。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
3.02%
주당 배당
$1.14
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.29
2024
$1.14 +287.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-08
$1.14
—
4.50%
2024-12-10
$0.295
—
1.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.39%
- 🎯年化超額報酬 +24.4%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
310개
상위 10개 비중
11.4%
최대 단일 종목
1.68%
집중도(HHI)
53
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 22.0% +18%p
Basic Materials 10.3% +8%p
Consumer Defensive 2.9% -3%p
Industrials 2.4% -6%p
Technology 2.4% -28%p
Utilities 2.2%
Real Estate 0.5%
Healthcare 0.4% -11%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 11.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CCNR보다 유리, ▼ 표시는 CCNR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNR | ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 0.39% | $427M | 311 | 3.02% | +15.46% | +38.01% |
| AB Disruptors ETF | 0.65% ▼ | $3.0B ▲ | 125 | 0.09% ▼ | - | +36.43% ▼ | |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 0.5% ▼ | $1.5B ▲ | 77 | 1.36% ▼ | - | +26.41% ▼ | |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.85% ▼ | $1.5B ▲ | 49 | 0.81% ▼ | - | +20.57% ▼ | |
| American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.75% ▼ | $852M ▲ | 46 | 0.84% ▼ | - | +42.98% ▲ | |
| Pacific North of South EM Equity Active ETF | 0.75% ▼ | $369M ▼ | 67 | 3.94% ▲ | - | +45.61% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CCNR보다 유리 · ▼ CCNR보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 CCNR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 4 檔 (槓桿型 2 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 CCNR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CCNR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
CCNR 是什麼類型的 ETF？
CCNR 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 ALPS 發行管理。
CCNR 投資了多少檔標的？
CCNR 總共持有 311 檔標的，AUM 約為 $427M。
CCNR 有配息嗎？
CCNR 的配息殖利率約為 3.02%。
CCNR 的 52 週最高價與最低價是多少？
CCNR 在過去 52 週最高為 $43.85，最低為 $26.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.