스머핏 웨스트록(SW) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Smurfit WestRock plc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$50.09

+1.53 ▲ +3.15%

🌙 7월 27일 4:46 PM ET (한국 7/28 05:46)

$49.86

-0.23 ▼ -0.46%

스머핏 웨스트록(SW) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$26.2B

미드캡

P/E

69.8

고평가 구간

배당수익률

3.65%

52주 위치

87%

저점 +53% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 Packaging & Containers

수익성

前 68%

성장

前 43%

밸류에이션

前 48%

재무 안정

前 55%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 67원 買進。過去 2년 年通常是 55원。比平常貴一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2 年為基準

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	69.8	EPS (ttm) ⓘ	0.72	Insider Own ⓘ	0.5%	Shs Outstand ⓘ	524.5M	Perf Week ⓘ	16.11%
Market Cap ⓘ	26.19B	Forward P/E ⓘ	14.85	EPS next Y ⓘ	44.09%	Insider Trans ⓘ	-2.45%	Shs Float ⓘ	521.8M	Perf Month ⓘ	6.94%
Enterprise Value ⓘ	39.79B	PEG ⓘ	0.64	EPS next Q ⓘ	0.41	Inst Own ⓘ	96.77%	Short Float ⓘ	4.89%	Perf Quarter ⓘ	25.35%
Income ⓘ	0.38B	P/S ⓘ	0.84	EPS this Y ⓘ	14.19%	Inst Trans ⓘ	2.29%	Short Ratio ⓘ	4.58	Perf Half Y ⓘ	14.36%
Sales ⓘ	31.23B	P/B ⓘ	1.45	EPS next 5Y ⓘ	23.03%	ROA ⓘ	0.85%	Short Interest ⓘ	25.51M	Perf YTD ⓘ	29.53%
Book/sh ⓘ	34.43	P/C ⓘ	38.86	EPS past 3/5Y ⓘ	-29.65% -12.44%	ROE ⓘ	2.12%	52W High ⓘ	-4.86% ($52.65)	Perf Year ⓘ	2.54%
Cash/sh ⓘ	1.29	P/FCF ⓘ	24.72	Sales past 3/5Y ⓘ	32.29% 26.24%	ROIC ⓘ	1.21%	52W Low ⓘ	53.04% ($32.73)	Perf 3Y ⓘ	26.39%
Dividend Est. ⓘ	$1.83 (3.65%)	EV/EBITDA ⓘ	8.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	-40.94%	Gross Margin ⓘ	18.36%	Volatility(W/M) ⓘ	5.67% 4.1%	Perf 5Y ⓘ	-7.21%
Dividend TTM ⓘ	1.77	EV/Sales ⓘ	1.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	20.9%	Oper. Margin ⓘ	6.17%	ATR (14) ⓘ	1.97	Perf 10Y ⓘ	116.84%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/15	Quick Ratio ⓘ	0.95	EPS Q/Q ⓘ	-83.07%	Profit Margin ⓘ	1.22%	RSI (14) ⓘ	68.16	Recom ⓘ	1.16
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	5.07% -5.67%	Current Ratio ⓘ	1.44	Sales Q/Q ⓘ	0.73%	SMA20 ⓘ	11.79% ($44.81)	Beta ⓘ	0.92	Target Price ⓘ	$55.07
Payout ⓘ	130.29%	Debt/Eq ⓘ	0.79	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	16.86% ($42.86)	Rel Volume ⓘ	1.51	Prev Close ⓘ	$48.56
Employees ⓘ	97000	LT Debt/Eq ⓘ	0.74	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-15.97% 1.91%	SMA200 ⓘ	21.77% ($41.13)	Avg Volume(3M) ⓘ	5.57M	Price ⓘ	$50.09
IPO ⓘ	2008/4/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	47936	Volume ⓘ	8,429,197	Change ⓘ	3.15%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $7.7B (YoY +1%) · 순이익 $65M (YoY -83%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Smurfit WestRock plc (SW) 投資分析

Smurfit WestRock plc 是怎樣的公司？

스머핏 웨스트록(SW) 배당주

Consumer Cyclical · Packaging & Containers

市值 519 — 中型股

📦 這是一家生產紙基包裝材料的全球包裝企業。該公司於 2024 年由 Smurfit Kappa 與 WestRock 合併成立，於多個國家的紙廠及加工廠生產瓦楞紙箱、箱板紙等紙類包裝及部分紙類產品。為環保再生纖維包裝領域的領導企業。

進一步了解 Smurfit WestRock plc →

市值

$26.2B

約 35.9 兆韓元

⚖️ 三星電子的 9%

市值排名519位

員工數97,000人

IPO2008/04/25

目前股價$50.09 ≈ 68,623원

📌 S&P 500 · NYSE · Ireland

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-2

7월 29일 (수) · 장 시작 전

예상 EPS $0.41

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 15일 (금)

🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -16.0% 매출 +1.9%

🎯 除息 2026년 2월 17일 (화)

🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

6.2%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 8.1% · 後 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

1.2%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 3.3% · 後 45%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

18.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 18.1% · 前 48%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

2.1%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 18.4% · 後 18%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

0.8%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 7.9% · 後 18%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

1.2%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Cyclical 대형주 中位數 11.2% · 後 19%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.79

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 1.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.44

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 1.41

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.95

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 0.87

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$55.07

현재가 대비 +9.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.85배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.64

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+44.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+23.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-30.2%

평균 서프라이즈

2026.04.30

하회

실적 $0.33 · 예상 $0.40 -17.4%

2026.02.11

하회

실적 $0.28 · 예상 $0.49 -43.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

轉機可期

過去表現低迷,但未來展望轉趨正面

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+14.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 前 24%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+44.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 頂尖

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+23.0%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 頂尖

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-29.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 墊底

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-12.4%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.3% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+26.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+0.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 後 21%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -76% 個百分點

SW -7.2% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-75.6%p

大幅落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

-28.5%p

落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-13.5%p

落後於市場

vs 非必需消費類股 (XLY)

+4.0%p

與類股平均幾乎持平

52週區間內目前位置

最低 (-53.0%p) 最高 (-4.9%p)

目前股價較低點高53.0%，較高點低4.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-31.3%

年化波動率

49.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $50.09 突破上軌($48.70),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.884 > Signal 0.457，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.427)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 68.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 99.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

69.80倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 18.50倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

14.85倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 14.49倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.45倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 1.61倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.84倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 0.96倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

8.65倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 10.78倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

24.72倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Packaging & Containers 中位數 23.96倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$55.07 相對於現價 +9.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Packaging & Containers

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨賣超 -2.5% · 機構淨買超 +2.3% · 放空壓力偏低 4.9%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-2.5%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+2.3%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 96.8%

機構為主的穩定結構

Consumer Cyclical 대형주 中位數 85.8%

🧑‍💼 內部人士 0.5%

大型股常見的低持股水準

Consumer Cyclical 대형주 中位數 2.2%

👤 散戶投資者（估計） 2.7%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

4.9%

偏低 — 做空押注力量弱

Consumer Cyclical 대형주 中位數 4.8%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

4.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 524.5M주

流通股（可交易） 521.8M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SW 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

EFRA

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

5.81%

$6M

WOOD

iShares Global Timber & Forestry ETF

4.94%

$257M

CUT

Invesco MSCI Global Timber ETF

4.63%

$32M

RSPM

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

3.41%

$187M

BASV

Brown Advisory Sustainable Value ETF

3.26%

$406M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.65% 배당

5년 배당 성장률 -5.67%

股息殖利率

3.65%

產業平均 2.19%

每股股利

$1.83

以年度為基準

配息率

130%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

-5.7%

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 8월

📊 총 이력 2014~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.66 +6.0%

2015

$0.79 +20.3%

2016

$0.89 +12.7%

2017

$1.12 +26.0%

2019

$2.17 +93.7%

2020

$1.38 -36.3%

2021

$1.36 -1.7%

2022

$1.54 +13.2%

2023

$1.88 +22.3%

2024

$1.29 -31.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-17

$0.452

—

2.59%

2025-08-15

$0.431

—

4.45%

2025-05-16

$0.431

—

3.15%

2025-02-14

$0.431

—

4.30%

2024-11-15

$0.303

—

3.64%

2024-08-15

$0.303

—

4.51%

2024-04-11

$1.27

—

6.22%

2023-09-28

$0.352

—

5.60%

2023-04-13

$1.18

—

3.96%

2022-09-29

$0.308

—

4.62%

2022-04-07

$1.05

—

5.66%

2021-09-23

$0.343

—

3.02%

2021-04-08

$1.04

—

6.55%

2020-11-19

$0.331

—

5.20%

2020-08-13

$0.953

—

6.03%

2020-04-16

$0.883

—

4.18%

2019-09-26

$0.305

—

3.49%

2019-04-11

$0.814

—

2.77%

2017-09-28

$0.271

—

3.46%

2017-04-20

$0.617

—

3.38%

2016-09-29

$0.247

—

3.86%

2016-04-14

$0.541

—

2.94%

2015-10-01

$0.224

—

2.93%

2015-04-09

$0.431

—

3.54%

2014-10-01

$0.194

—

2.92%

2014-04-09

$0.424

—

1.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.1만원

5년 누적 (세후) 13.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.67% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
SW 本檔	$26.2B	69.8 ▼	1.4 ▲	2.12% ▼	3.65% ▲	+3.1%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
產業平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常見問題

스머핏 웨스트록(SW) 是什麼樣的公司？

스머핏 웨스트록(SW) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Packaging & Containers 類別的企業。

SW的市值是多少？

SW的市值約為$26.2B，在同類股中排名第519。

SW有發放股利嗎？

SW的股息殖利率約為3.65%，年股利為$1.83。

SW的本益比是多少？

SW的本益比約為69.8倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。

SW 的 52 週最高價與最低價是多少？

SW 在過去 52 週最高為 $52.65，最低為 $32.73。

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