HBM
Hudbay Minerals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$22.43
+0.08 ▲ +0.36%
🌙 7월 27일 4:30 PM ET (한국 7/28 05:30)
$22.43
+0.00 +0.00%
후드베이 미네랄즈(HBM) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.0B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
0.09%
52주 위치
58%
저점 +151% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Basic Materials 대형주
수익성 前 36%
성장 前 36%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 60%
| Index | - | P/E | 13.54 | EPS (ttm) | 1.66 | Insider Own | 3.75% | Shs Outstand | 444.1M | Perf Week | 7.63% |
| Market Cap | 9.96B | Forward P/E | 11.67 | EPS next Y | 33.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 427.5M | Perf Month | -4.67% |
| Enterprise Value | 10.49B | PEG | 0.29 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 68.52% | Short Float | 2.41% | Perf Quarter | -7.89% |
| Income | 0.66B | P/S | 4.22 | EPS this Y | 114.13% | Inst Trans | -2.34% | Short Ratio | 1.87 | Perf Half Y | -10.17% |
| Sales | 2.36B | P/B | 2.52 | EPS next 5Y | 40.22% | ROA | 10.62% | Short Interest | 10.29M | Perf YTD | 13% |
| Book/sh | 8.9 | P/C | 9.92 | EPS past 3/5Y | 74.87% - | ROE | 21.29% | 52W High | -30.23% ($32.15) | Perf Year | 127.25% |
| Cash/sh | 2.26 | P/FCF | 43.4 | Sales past 3/5Y | 13.6% 14.84% | ROIC | 16.07% | 52W Low | 151.18% ($8.93) | Perf 3Y | 290.09% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.09%) | EV/EBITDA | 9.15 | EPS Y/Y TTM | 326.95% | Gross Margin | 33.72% | Volatility(W/M) | 4.29% 4.63% | Perf 5Y | 217.26% |
| Dividend TTM | 0.02 | EV/Sales | 4.45 | Sales Y/Y TTM | 15.43% | Oper. Margin | 29.71% | ATR (14) | 1.33 | Perf 10Y | 351.31% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 1.2 | EPS Q/Q | 88.21% | Profit Margin | 27.92% | RSI (14) | 47.21 | Recom | 1.18 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -20.63% - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 34.72% | SMA20 | 1.38% ($22.12) | Beta | 1.49 | Target Price | $30.75 |
| Payout | 1% | Debt/Eq | 0.3 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -9.79% ($24.86) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $22.35 |
| Employees | 3072 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 20.12% 11.34% | SMA200 | 2.11% ($21.97) | Avg Volume(3M) | 5.50M | Price | $22.43 |
| IPO | 2003/5/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15251 | Volume | 2,926,766 | Change | 0.36% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Hudbay Minerals Inc (HBM) 投資分析
Hudbay Minerals Inc 是怎樣的公司？
후드베이 미네랄즈(HBM) 초고성장주
Basic Materials · Copper
市值 950 — 中型股
這是一家總部位於加拿大的礦業企業，在加拿大與秘魯的礦山開採以銅為主，並同時開採鋅、金、銀等多金屬，屬於多金屬礦業公司。其業績高度受到銅價環境影響，並預期將受惠於電動車與電網建設所帶來的銅需求成長。
進一步了解 Hudbay Minerals Inc →市值
$10.0B
約 13.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名950位
員工數3,072人
IPO2003/05/01
目前股價$22.43 ≈ 30,729원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.27
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.01
🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +20.1% 매출 +11.3%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.01
🔔 財報公布 2026년 2월 20일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
29.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
27.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
33.7%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
21.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.1%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.30
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.36
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.20
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$30.75
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.67배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.29
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+33.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-13.2%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.34 +16.6%
2026.02.20
하회
실적 $0.22 · 예상 $0.39 -43.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+114.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+33.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+40.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+74.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+34.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 149% 個百分點
HBM +217.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+148.9%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+192.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+111.2%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+116.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-151.2%p) 最高 (-30.2%p)
目前股價較低點高151.2%，較高點低30.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.2%
年化波動率
71.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $22.43 位於均線($22.13) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.677 · Signal -0.944 · Hist 0.267。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 67.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.54倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.67倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.52倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.22倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.15倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
43.40倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$30.75 相對於現價 +37.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -2.3% · 放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 68.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 27.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 444.1M주
流通股（可交易） 427.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HBM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.09%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.02
以年度為基準
配息率
1%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.01 -6.3%
2016
$0.01 +0.0%
2017
$0.02 +6.7%
2018
$0.01 -6.3%
2019
$0.01 +0.0%
2020
$0.02 +6.7%
2021
$0.02 +0.0%
2022
$0.01 -12.5%
2023
$0.01 +0.0%
2024
$0.01 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 30건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.007
—
0.03%
2025-03-04
$0.007
—
0.30%
2024-09-03
$0.007
—
0.19%
2024-03-04
$0.007
—
0.34%
2023-08-31
$0.007
—
0.44%
2023-03-06
$0.007
—
0.44%
2022-09-01
$0.008
—
0.59%
2022-03-07
$0.008
—
0.31%
2021-09-02
$0.008
—
0.39%
2021-03-08
$0.008
—
0.34%
2020-09-03
$0.008
—
0.53%
2020-03-09
$0.007
—
0.82%
2019-09-05
$0.008
—
0.66%
2019-03-07
$0.007
—
0.35%
2018-09-06
$0.008
—
0.55%
2018-03-08
$0.008
—
0.30%
2017-09-07
$0.008
—
0.26%
2017-03-08
$0.007
—
0.31%
2016-09-07
$0.008
—
0.55%
2016-03-09
$0.007
—
0.59%
2015-09-09
$0.008
—
0.53%
2015-03-11
$0.008
—
0.36%
2014-09-10
$0.009
—
0.28%
2014-03-12
$0.009
—
1.56%
2013-09-11
$0.010
—
2.68%
2013-03-14
$0.098
—
3.11%
2012-09-12
$0.103
—
3.17%
2012-03-16
$0.101
—
2.56%
2011-09-13
$0.100
—
1.67%
2011-03-17
$0.102
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 758원
5년 누적 (세후) 3,790원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBM 本檔 | $10.0B | 13.5 ▲ | 2.5 ▼ | 21.29% ▲ | 0.09% ▼ | +0.4% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
후드베이 미네랄즈(HBM) 是什麼樣的公司？
후드베이 미네랄즈(HBM) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Copper 類別的企業。
HBM的市值是多少？
HBM的市值約為$10.0B，在同類股中排名第950。
HBM有發放股利嗎？
HBM的股息殖利率約為0.09%，年股利為$0.02。
HBM的本益比是多少？
HBM的本益比約為13.5倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
HBM 的 52 週最高價與最低價是多少？
HBM 在過去 52 週最高為 $32.15，最低為 $8.93。
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