이반호 전기(IE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Ivanhoe Electric Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$9.26

+0.20 ▲ +2.21%

🌙 7월 27일 7:44 PM ET (한국 7/28 08:44)

$9.26

+0.00 +0.00%

이반호 전기(IE) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$1.5B

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

10%

저점 +18% · 고점 -57%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 성장주 소형주· 以 3 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 49%

밸류에이션

前 20%

재무 안정

前 39%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.29	Insider Own ⓘ	27.33%	Shs Outstand ⓘ	158.0M	Perf Week ⓘ	14.6%
Market Cap ⓘ	1.47B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-1373.36%	Insider Trans ⓘ	-0.42%	Shs Float ⓘ	115.0M	Perf Month ⓘ	-0.96%
Enterprise Value ⓘ	1.21B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.11	Inst Own ⓘ	74.77%	Short Float ⓘ	9.26%	Perf Quarter ⓘ	-32.11%
Income ⓘ	-0.03B	P/S ⓘ	434.95	EPS this Y ⓘ	94.97%	Inst Trans ⓘ	6.12%	Short Ratio ⓘ	4.79	Perf Half Y ⓘ	-53.37%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	2.71	EPS next 5Y ⓘ	29.89%	ROA ⓘ	-6.67%	Short Interest ⓘ	10.65M	Perf YTD ⓘ	-42.05%
Book/sh ⓘ	3.42	P/C ⓘ	5.02	EPS past 3/5Y ⓘ	21.07% -23.8%	ROE ⓘ	-7.94%	52W High ⓘ	-57.03% ($21.55)	Perf Year ⓘ	-20.38%
Cash/sh ⓘ	1.84	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-27.29% -6.88%	ROIC ⓘ	-6.22%	52W Low ⓘ	17.89% ($7.86)	Perf 3Y ⓘ	-41.94%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	66.97%	Gross Margin ⓘ	-2121.18%	Volatility(W/M) ⓘ	7% 6.26%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	360.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.78%	Oper. Margin ⓘ	-3325.78%	ATR (14) ⓘ	0.63	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	6.25	EPS Q/Q ⓘ	209.3%	Profit Margin ⓘ	-998.6%	RSI (14) ⓘ	46.62	Recom ⓘ	1.14
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.25	Sales Q/Q ⓘ	16.73%	SMA20 ⓘ	2.52% ($9.03)	Beta ⓘ	1.25	Target Price ⓘ	$21.08
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.07	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-13.56% ($10.71)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$9.06
Employees ⓘ	286	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-79.81% -4.84%	SMA200 ⓘ	-32.77% ($13.77)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.22M	Price ⓘ	$9.26
IPO ⓘ	2022/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	12251	Volume ⓘ	1,140,284	Change ⓘ	2.21%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY +17%) · 순이익 $42M (YoY +237%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Ivanhoe Electric Inc (IE) 投資分析

Ivanhoe Electric Inc 是怎樣的公司？

이반호 전기(IE) 성장주

Basic Materials · Copper

Basic Materials 個股

🪨 該公司為美國礦業企業，擁有銅等核心礦產的探勘與開發能力，並掌握礦產探勘技術。該公司於美國境內開發銅礦專案，運用地球物理探勘技術進行礦產資源探勘。作為受惠於電動車與電網轉型所帶動銅需求的開發階段銅礦業者，股價表現主要取決於專案進展與市場情緒。

進一步了解 Ivanhoe Electric Inc →

市值

$1.5B

約 2.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 1%

市值排名2349位

員工數286人

IPO2022/06/28

目前股價$9.26 ≈ 12,686원

📌 RUT · AMEX · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -79.8% 매출 -4.8%

🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -34.0% 매출 +0.0%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-3325.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-998.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

-2121.2%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 19.1% · 墊底

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

-7.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-6.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-6.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.07

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

6.25

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 2.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

6.25

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 2.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$21.08

현재가 대비 +127.6%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

-1373.4%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+29.9%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-38.5%

평균 서프라이즈

2026.05.07

하회

실적 $-0.47 · 예상 $-0.23 -102.0%

2026.02.23

상회

실적 $-0.17 · 예상 $-0.22 +24.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+95.0%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 16.2% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-1373.4%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 17.5% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+29.9%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 18.9% · 頂尖

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+21.1%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 8.7% · 前 36%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-23.8%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 2.9% · 後 17%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

-6.9%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 10.4% · 墊底

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+16.7%

양호

我的位置中間

後段平均前段

성장주 소형주 中位數 7.0% · 前 25%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 36% 個百分點

IE -20.4% · S&P 500 +16.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

1年期間

vs S&P 500

-36.4%p

大幅落後於市場

vs 原物料類股 (XLB)

-31.6%p

大幅落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-17.9%p) 最高 (-57.0%p)

目前股價較低點高17.9%，較高點低57.0%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-57.2%

年化波動率

77.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $9.26 位於均線($9.03) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.472 · Signal -0.644 · Hist 0.172。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 46.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 79.5。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏貴

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.71倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 1.91倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

434.95倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Basic Materials 소형주 中位數 1.66倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析師目標價（參考）

$21.08 相對於現價 +127.6%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定

內部人小幅淨賣超 -0.4% · 機構淨買超 +6.1% · 放空比例中等 9.3% · 放空近90日增加 +2.3%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.4%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+6.1%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 74.8%

機構持股比例適中

Basic Materials 소형주 中位數 44.3%

🧑‍💼 內部人士 27.3%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Basic Materials 소형주 中位數 15.2%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

9.3%

普通

Basic Materials 소형주 中位數 3.9%

近 90 日 📈 增加 +2.3%p

放空回轉天數

4.8 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 158.0M주

流通股（可交易） 115.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

IE 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

XME

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF

1.87%

$3.9B

COPA

Themes Copper Miners ETF

1.37%

$11M

FRGN

Horizon International Equity ETF

Global X Copper Miners ETF

0.70%

$7.2B

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
IE 本檔	$1.5B	-	2.7 ▼	-7.94% ▼	-	+2.2%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
產業平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-