QGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$113.76

+0.38 ▲ +0.34%

QGRO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持有標的

189個

股息殖利率

0.19%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.59%	Total Holdings ⓘ	189	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.81%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-1.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$113.37	Return% 5Y ⓘ	10.56%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.29% 16.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.58%	Perf Half Y ⓘ	-0.66%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	-12.26%	Return% SI ⓘ	14.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.18%	Perf YTD ⓘ	-0.66%
SMA20 ⓘ	-1.95%	SMA50 ⓘ	-1.49%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	42.66	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2018/9/12	Prev Close ⓘ	$113.38	Perf Year ⓘ	2.94%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$113.76

📊 American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) 投資分析

ETF 概覽

American Century U.S. Quality Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

American Century U.S. Quality Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Growth 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 성장성과 품질 지표가 매력적인 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 QGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthfundamental

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: American Century
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.25%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.25%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.24%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$165.2M

→

累計報酬

+$65.2M

年化平均 +10.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.59%

하위 25%

年化落後基準指數 14.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.81% 累計 +59.4%

평균권

年化落後基準指數 2.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.56% 累計 +65.2%

평균권

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-09-12 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QGRO · 僅股價 QGRO · 股價 + 累計配息 QGRO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-17%

2018

+35%

2019

+36%

2020

+26%

2021

-24%

2022

+34%

2023

+33%

2024

+15%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 8年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.5% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 118%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.09

市場上漲 10% 時 +10.9%

市場下跌 10% 時 -10.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.18%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 71 日後回檔

2018-09-12 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.50

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.19%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +16.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.19%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

16.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.17 +293.2%

2019

$0.13 -22.5%

2020

$0.23 +75.4%

2021

$0.27 +12.8%

2022

$0.31 +17.0%

2023

$0.25 -19.7%

2024

$0.29 +17.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.026

—

0.29%

2025-12-16

$0.085

—

0.27%

2025-09-23

$0.041

—

0.26%

2025-06-24

$0.074

—

0.33%

2025-03-25

$0.092

—

0.28%

2024-12-17

$0.020

—

0.31%

2024-09-23

$0.075

—

0.33%

2024-06-24

$0.092

—

0.33%

2024-03-21

$0.062

—

0.43%

2023-12-18

$0.069

—

0.41%

2023-09-21

$0.057

—

0.46%

2023-06-20

$0.085

—

0.65%

2023-03-23

$0.099

—

0.57%

2022-12-15

$0.067

—

0.46%

2022-09-20

$0.071

—

0.57%

2022-06-21

$0.114

—

0.56%

2022-03-22

$0.013

—

0.36%

2021-12-16

$0.010

—

0.37%

2021-09-21

$0.126

—

0.37%

2021-06-22

$0.050

—

0.27%

2021-03-23

$0.049

—

0.29%

2020-12-17

$0.037

—

0.31%

2020-09-22

$0.010

—

0.35%

2020-06-23

$0.039

—

0.46%

2020-03-24

$0.048

—

0.53%

2019-12-23

$0.060

—

0.38%

2019-09-23

$0.027

—

0.38%

2019-06-24

$0.053

—

0.31%

2019-03-20

$0.033

—

0.19%

2018-12-21

$0.044

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $156

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

192개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

192개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

3.99%

집중도(HHI)

166

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.1% +3%p

Healthcare

14.1% +3%p

Consumer Cyclical

11.9%

Communication Services

11.5%

Industrials

8.8%

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Financial

2.0% -11%p

Real Estate

1.5%

Energy

1.3%

Utilities

0.9%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

3.99%

#2 LRCX Lam Research Corp

3.98%

#3 APH Amphenol Corp

3.86%

#4 KLAC KLA Corp

3.19%

#5 NVDA NVIDIA Corp

2.82%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

2.77%

#7 NFLX Netflix Inc

2.61%

#8 LLY Eli Lilly & Co

2.59%

#9 MA Mastercard Inc

2.54%

#10

RL Ralph Lauren Corp

2.21%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRO보다 유리, ▼ 표시는 QGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QGRO	American Century U.S. Quality Growth ETF	0.29%	$2.0B	189	0.19%	-0.66%	+2.94%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▲	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲