PJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PJP 有配息嗎？

PJP 的配息殖利率約為 0.88%。

PJP

Invesco Pharmaceuticals ETF

7월 28일 1:47 PM ET (한국 7/29 02:47)

$120.60

+0.23 ▲ +0.19%

PJP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.57%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$454M

약 6215억원

持有標的

33個

股息殖利率

0.88%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.83%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.72%	AUM ⓘ	$454M	Perf Month ⓘ	4.26%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$120.34	Return% 5Y ⓘ	9.98%	52W High ⓘ	-1.7%	Perf Quarter ⓘ	15.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.06% 13.61%	Return% 10Y ⓘ	7.19%	52W Low ⓘ	49.57%	Perf Half Y ⓘ	14.87%
Flows% 1M ⓘ	24.1%	Flows% YTD ⓘ	24.28%	Return% SI ⓘ	11.74%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.46%	Perf YTD ⓘ	15.36%
SMA20 ⓘ	1.13%	SMA50 ⓘ	5.75%	SMA200 ⓘ	13.43%	RSI (14) ⓘ	60.19	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$120.37	Perf Year ⓘ	42.63%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$120.6

📊 Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Pharmaceutical Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 의약품 연구, 개발, 제조 및 유통에 종사하는 미국 제약 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PJP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $454M 약 6215억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.57%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$570K

相較類別平均,每年多付 $70K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.49%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.49%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +26.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$200.2M

→

累計報酬

+$100.2M

年化平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +43.83%

상위 25%

年化領先基準指數 26.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.72% 累計 +63.1%

평균권

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.98% 累計 +60.9%

평균권

年化落後基準指數 2.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.19% 累計 +100.2%

하위 25%

年化落後基準指數 7.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PJP · 僅股價 PJP · 股價 + 累計配息 PJP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-4%

2018

+4%

2019

+11%

2020

+14%

2021

-2%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+27%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (15.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 50%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.45

市場上漲 10% 時 +4.5%

市場下跌 10% 時 -4.5%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.46%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.1%

回撤持續期間: 56 個月

2015-08-18 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.10

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.88%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +13.6%。

배당수익률

0.88%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

13.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 -86.7%

2016

$0.42 -18.4%

2017

$0.69 +66.4%

2018

$0.50 -28.0%

2019

$0.54 +8.0%

2020

$0.49 -10.0%

2021

$0.75 +53.5%

2022

$0.77 +3.2%

2023

$0.80 +4.3%

2024

$1.02 +27.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.309

—

1.33%

2025-12-22

$0.246

—

1.16%

2025-09-22

$0.236

—

1.30%

2025-06-23

$0.267

—

1.47%

2025-03-24

$0.273

—

1.05%

2024-12-23

$0.223

—

0.97%

2024-09-23

$0.200

—

0.89%

2024-06-24

$0.210

—

0.93%

2024-03-18

$0.170

—

1.19%

2023-12-18

$0.191

—

1.27%

2023-09-18

$0.201

—

1.21%

2023-06-20

$0.176

—

1.20%

2023-03-20

$0.202

—

1.27%

2022-12-19

$0.168

—

1.20%

2022-09-19

$0.169

—

1.04%

2022-06-21

$0.207

—

1.04%

2022-03-21

$0.202

—

0.87%

2021-12-20

$0.185

—

0.77%

2021-06-21

$0.148

—

0.87%

2021-03-22

$0.153

—

0.86%

2020-12-21

$0.131

—

1.00%

2020-09-21

$0.117

—

1.13%

2020-06-22

$0.156

—

1.14%

2020-03-23

$0.136

—

1.20%

2019-12-23

$0.162

—

1.32%

2019-09-23

$0.149

—

1.49%

2019-06-24

$0.128

—

1.21%

2019-03-18

$0.061

—

1.14%

2018-12-24

$0.364

—

1.19%

2018-09-24

$0.159

—

0.59%

2018-06-18

$0.115

—

0.58%

2018-03-19

$0.056

—

0.67%

2017-12-18

$0.101

—

0.64%

2017-09-18

$0.123

—

0.80%

2017-06-16

$0.156

—

1.16%

2017-03-17

$0.037

—

0.93%

2016-12-16

$0.207

—

7.27%

2016-09-16

$0.107

—

6.30%

2016-06-17

$0.179

—

6.43%

2016-03-18

$0.018

—

6.63%

2015-12-24

$1.13

—

7.79%

2015-12-18

$2.47

—

6.33%

2015-09-18

$0.086

—

2.68%

2015-06-19

$0.138

—

2.68%

2015-03-20

$0.018

—

2.47%

2014-12-24

$1.65

—

2.97%

2014-12-19

$0.091

—

0.54%

2014-09-19

$0.082

—

0.52%

2014-06-20

$0.145

—

0.61%

2013-12-20

$0.065

—

1.15%

2013-09-20

$0.042

—

1.29%

2013-06-21

$0.119

—

1.35%

2013-03-15

$0.010

—

1.45%

2012-12-21

$0.373

—

1.57%

2012-09-21

$0.063

—

0.69%

2012-06-15

$0.094

—

0.92%

2012-03-16

$0.018

—

0.64%

2011-12-16

$0.064

—

0.86%

2011-09-16

$0.055

—

0.81%

2011-06-17

$0.061

—

0.73%

2010-12-17

$0.055

—

1.06%

2010-09-17

$0.036

—

1.28%

2010-06-18

$0.035

—

1.56%

2009-12-18

$0.128

—

1.66%

2009-09-18

$0.066

—

1.17%

2009-06-19

$0.065

—

1.26%

2008-12-19

$0.042

—

0.95%

2008-09-19

$0.030

—

0.71%

2008-06-20

$0.053

—

0.58%

2007-12-21

$0.022

—

0.43%

2007-09-21

$0.021

—

0.61%

2007-06-15

$0.021

—

0.59%

2007-03-16

$0.016

—

0.61%

2006-12-15

$0.055

—

0.58%

2006-06-16

$0.024

—

0.42%

2006-03-17

$0.012

—

0.25%

2005-12-16

$0.016

—

0.19%

2005-09-16

$0.015

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $744

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

34개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

12.06%

집중도(HHI)

539

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

79.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.06%

#2 PFE Pfizer Inc.

5.21%

#3 JNJ Johnson & Johnson

4.95%

#4 ABBV AbbVie Inc.

4.90%

#5 AMGN Amgen Inc.

4.79%

#6 LLY Eli Lilly and Co.

4.76%

#7 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.70%

#8 MRK Merck & Co., Inc.

4.67%

#9 - Invesco Private Government Fund

4.64%

#10 ABT Abbott Laboratories

4.20%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PJP보다 유리, ▼ 표시는 PJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	0.57%	$454M	33	0.88%	+15.36%	+42.63%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88%	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼