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PIN
Invesco India ETF
2월 20일 3:59 PM ET (한국 2/21 05:59)
$23.98
+0.00 +0.00%
PIN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.78%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$173M
약 2364억원
持有標的
33個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Country Specific | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.94% | Total Holdings | 33 | Perf Week | - |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 9.07% | AUM | $173M | Perf Month | 0.38% |
| Expense | 0.78% | NAV | $22.73 | Return% 5Y | 6.63% | 52W High | -5.34% | Perf Quarter | -0.87% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 9.73% | 52W Low | 11.61% | Perf Half Y | 1.06% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -1.11% | Return% SI | 3.32% | Volatility(W/M) | 0.85% 0.87% | Perf YTD | -1.36% |
| SMA20 | 1.24% | SMA50 | 0.42% | SMA200 | -0.85% | RSI (14) | 53.23 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2008/3/5 | Prev Close | $23.98 | Perf Year | 6.01% | Avg Volume | 0.05M | Price | $23.98 |
Invesco India ETF (PIN) 投資分析
ETF 概覽
Invesco India ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
Indiaequity
- 규모
- $173M 약 2364억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.78%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.78%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$780K
相較類別平均,每年多付 $200K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
每年 -0.69%p
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
每年 -0.69%p
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
每年 -0.69%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Country Specific中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$253.1M
→
累計報酬
+$153.1M
年化平均 +9.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.94%
평균권年化落後基準指數 13.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.07% 累計 +29.8%
평균권年化落後基準指數 10.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.63% 累計 +37.8%
평균권年化落後基準指數 6.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.73% 累計 +153.1%
평균권年化落後基準指數 5.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
PIN · 僅股價 PIN · 股價 + 累計配息 PIN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
PIN S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-14.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
57%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.44
市場上漲 10% 時 +4.4%
市場下跌 10% 時 -4.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.87%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-43.4%
2015-07-31 最差 -39% 2026-05-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.15
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.78%
- 🎯年化落後基準 -6.6%p
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Country Specific
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIN보다 유리, ▼ 표시는 PIN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN | Invesco India ETF | 0.78% | $173M | 33 | - | -1.36% | +6.01% |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.59% ▲ | $23.1B ▲ | 88 | 1.34% | - | +108.29% ▲ | |
| iShares MSCI Japan ETF | 0.49% ▲ | $21.6B ▲ | 175 | 3.79% | - | +21.17% ▲ | |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0.19% ▲ | $17.7B ▲ | 178 | 4.87% | - | +18.36% ▲ | |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 0.19% ▲ | $10.9B ▲ | 82 | 1.72% | - | +26.75% ▲ | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% ▲ | $10.0B ▲ | 85 | 1.08% | - | +63.68% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIN보다 유리 · ▼ PIN보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 PIN 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 PIN 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PIN 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
PIN 是什麼類型的 ETF？
PIN 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別的 ETF。
PIN 投資了多少檔標的？
PIN 總共持有 33 檔標的，AUM 約為 $173M。
PIN 的 52 週最高價與最低價是多少？
PIN 在過去 52 週最高為 $25.33，最低為 $21.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.