BBCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$103.31

+0.78 ▲ +0.76%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$103.31

+0.00 +0.00%

BBCA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$10.9B

약 15조원

持有標的

82個

股息殖利率

1.72%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.57%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.41%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.54%	AUM ⓘ	$10.9B	Perf Month ⓘ	3.56%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$102.51	Return% 5Y ⓘ	13.29%	52W High ⓘ	0.36%	Perf Quarter ⓘ	3.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.77 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.88% 5.71%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.74%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	0.84%	Flows% YTD ⓘ	3.53%	Return% SI ⓘ	12.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.9%	Perf YTD ⓘ	11.09%
SMA20 ⓘ	1.91%	SMA50 ⓘ	2.57%	SMA200 ⓘ	8.22%	RSI (14) ⓘ	62.95	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2018/8/8	Prev Close ⓘ	$102.53	Perf Year ⓘ	26.75%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$103.31

📊 JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) 投資分析

ETF 概覽

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 旨在追求在扣除費用與支出前，與 Morningstar Canada Target Market Exposure Index℠ 表現密切相符的投資回報。該 ETF 將其資產至少 80% 投資於標的指數所涵蓋的證券。標的指數是由主要在多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange）交易的股票所組成，並採自由流通股本調整後市值加權方式編製。該 ETF 為追求與標的指數相符的表現，得將其資產最多 20% 投資於指數期貨及外匯遠匯合約。

📘 BBCA ETF 자세히 알아보기 →

Canadafixed-incomebondsinvestment-grade

규모: $10.9B 약 15조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$186.6M

→

累計報酬

+$86.6M

年化平均 +13.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.57%

상위 25%

年化領先基準指數 9.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.54% 累計 +75.1%

상위 25%

年化領先基準指數 1.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.29% 累計 +86.6%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-08-09 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BBCA · 僅股價 BBCA · 股價 + 累計配息 BBCA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BBCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+28%

2019

+6%

2020

+28%

2021

-13%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+34%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 8年

表現不及基準 (25%)

+ 2026 YTD：領先 (10.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 76%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.86

市場上漲 10% 時 +8.6%

市場下跌 10% 時 -8.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2018-08-09 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.46

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.72%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.7%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$1.77

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50

2018

$1.21 +142.2%

2019

$1.29 +7.0%

2020

$1.46 +13.0%

2021

$1.52 +4.2%

2022

$1.61 +6.0%

2023

$1.67 +3.7%

2024

$1.70 +2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.265

—

2.12%

2025-12-23

$0.621

—

2.42%

2025-09-23

$0.437

—

2.39%

2025-06-24

$0.430

—

2.61%

2025-03-25

$0.215

—

2.25%

2024-12-24

$0.570

—

2.36%

2024-09-24

$0.431

—

2.29%

2024-06-25

$0.431

—

2.51%

2024-03-19

$0.238

—

2.81%

2023-12-19

$0.559

—

3.35%

2023-09-19

$0.397

—

3.28%

2023-06-20

$0.434

—

3.30%

2023-03-21

$0.220

—

3.03%

2022-12-20

$0.507

—

3.66%

2022-09-20

$0.428

—

3.32%

2022-06-21

$0.388

—

3.07%

2022-03-22

$0.196

—

2.35%

2021-12-21

$0.553

—

2.93%

2021-09-21

$0.356

—

2.63%

2021-06-22

$0.337

—

2.46%

2021-03-23

$0.212

—

2.56%

2020-12-22

$0.442

—

3.19%

2020-09-22

$0.298

—

3.33%

2020-06-23

$0.320

—

3.51%

2020-03-24

$0.230

—

3.68%

2019-12-23

$0.414

—

3.12%

2019-09-24

$0.328

—

2.57%

2019-06-25

$0.304

—

1.95%

2019-03-20

$0.160

—

1.37%

2018-12-24

$0.402

—

1.25%

2018-09-25

$0.096

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.71% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

80개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

42.8%

최대 단일 종목

8.39%

집중도(HHI)

295

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.5%

Energy

16.9%

Basic Materials

12.7%

Industrials

8.0%

Technology

7.1%

Consumer Cyclical

1.8%

Utilities

1.5%

Communication Services

0.9%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RY Royal Bank of Canada

8.39%

#2 TD Toronto-Dominion Bank (The)

6.02%

#3 SHOP Shopify, Inc.

4.94%

#4 ENB Enbridge, Inc.

4.02%

#5 BMO Bank of Montreal

3.58%

#6 CM Canadian Imperial Bank of Commerce

3.44%

#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.

3.25%

#8 BNS Bank of Nova Scotia (The)

3.19%

#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.

3.14%

#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund

2.81%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBCA보다 유리, ▼ 표시는 BBCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	0.19%	$10.9B	82	1.72%	+11.09%	+26.75%
DAX	Global X DAX Germany ETF	0.2% ▼	$224M ▼	45	2.09% ▲	-	+1.74% ▼
ISRA	VanEck Israel ETF	0.59% ▼	$151M ▼	81	1.37% ▼	-	+22.22% ▼
IDX	VanEck Indonesia Index ETF	0.57% ▼	$35M ▼	69	3.22% ▲	-	-30.40% ▼
GLCR	GlacierShares Nasdaq Iceland ETF	0.95% ▼	$1M ▼	32	0.73% ▼	-	-7.33% ▼