OUSA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OUSA

ALPS OShares U.S. Quality Dividend ETF

7월 28일 1:42 PM ET (한국 7/29 02:42)

$60.41

+0.74 ▲ +1.24%

OUSA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.48%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$733M

약 1조원

持有標的

101個

股息殖利率

1.37%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.46%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.03%	AUM ⓘ	$733M	Perf Month ⓘ	5.02%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$59.69	Return% 5Y ⓘ	8.66%	52W High ⓘ	-0.17%	Perf Quarter ⓘ	5.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.33% 0.69%	Return% 10Y ⓘ	9.98%	52W Low ⓘ	13.17%	Perf Half Y ⓘ	3.66%
Flows% 1M ⓘ	-1.78%	Flows% YTD ⓘ	-12.82%	Return% SI ⓘ	10.45%	Volatility(W/M) ⓘ	0.63% 0.78%	Perf YTD ⓘ	4.7%
SMA20 ⓘ	1.59%	SMA50 ⓘ	2.77%	SMA200 ⓘ	4.67%	RSI (14) ⓘ	61.81	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2015/7/14	Prev Close ⓘ	$59.67	Perf Year ⓘ	10.16%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$60.41

📊 ALPS OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) 投資分析

ETF 概覽

ALPS OShares U.S. Quality Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2015년 상장, 11년 운영 중.

ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF는 미국 내 고품질, 저변동성, 배당 지급 기업에 노출을 제공하는 패시브 운용 펀드입니다. 이 전략은 펀더멘털 지표에 기반해 선별된 대형·중형주를 대상으로 하며, 특히 수익성(ROA), 낮은 레버리지, 배당 지속 가능성을 강조하여 '수익률 함정(yield trap)'을 회피합니다.

U.S.equityvolatilityquality

규모: $733M 약 1조원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.48%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.48%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$480K

相較類別平均,每年多付 $30K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.44%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.44%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.43%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -7.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$258.9M

→

累計報酬

+$158.9M

年化平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.46%

하위 25%

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.03% 累計 +40.6%

하위 25%

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.66% 累計 +51.5%

평균권

年化落後基準指數 4.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.98% 累計 +158.9%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

OUSA · 僅股價 OUSA · 股價 + 累計配息 OUSA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

OUSA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-3%

2018

+25%

2019

+6%

2020

+25%

2021

-9%

2022

+13%

2023

+17%

2024

+11%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 60%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.78%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-33.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-17 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.37%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +0.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

0.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (129건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 +118.2%

2016

$0.69 +7.8%

2017

$0.92 +33.8%

2018

$0.85 -8.1%

2019

$0.78 -8.2%

2020

$0.73 -6.3%

2021

$0.80 +9.4%

2022

$0.83 +4.8%

2023

$0.79 -4.6%

2024

$0.80 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 129건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.087

—

1.58%

2026-03-19

$0.076

—

1.61%

2026-02-19

$0.052

—

1.48%

2026-01-22

$0.081

—

1.52%

2025-12-18

$0.080

—

1.51%

2025-11-20

$0.047

—

1.54%

2025-10-23

$0.073

—

1.55%

2025-09-18

$0.078

—

1.53%

2025-08-21

$0.050

—

1.53%

2025-07-24

$0.075

—

1.59%

2025-06-20

$0.078

—

1.65%

2025-05-22

$0.053

—

1.61%

2025-04-24

$0.074

—

1.69%

2025-03-20

$0.079

—

1.61%

2025-02-20

$0.048

—

1.52%

2025-01-23

$0.068

—

1.59%

2024-12-19

$0.066

—

1.63%

2024-11-21

$0.064

—

1.47%

2024-10-24

$0.067

—

1.63%

2024-09-19

$0.059

—

1.65%

2024-08-22

$0.069

—

1.73%

2024-07-25

$0.068

—

1.67%

2024-06-20

$0.068

—

1.78%

2024-05-23

$0.068

—

1.84%

2024-04-25

$0.064

—

1.75%

2024-03-21

$0.060

—

1.82%

2024-02-22

$0.071

—

1.88%

2024-01-25

$0.071

—

1.91%

2023-12-21

$0.070

—

1.98%

2023-11-21

$0.072

—

2.07%

2023-10-26

$0.071

—

2.22%

2023-09-21

$0.073

—

2.11%

2023-08-24

$0.073

—

2.08%

2023-07-20

$0.068

—

2.02%

2023-06-22

$0.061

—

2.08%

2023-05-25

$0.075

—

2.18%

2023-04-20

$0.070

—

2.11%

2023-03-23

$0.061

—

2.22%

2023-02-23

$0.073

—

2.14%

2023-01-26

$0.066

—

2.04%

2022-12-28

$0.070

—

2.12%

2022-11-29

$0.079

—

2.03%

2022-10-27

$0.070

—

2.12%

2022-09-29

$0.061

—

2.20%

2022-08-30

$0.076

—

2.07%

2022-07-28

$0.071

—

1.99%

2022-06-28

$0.069

—

2.05%

2022-05-26

$0.063

—

1.91%

2022-04-28

$0.071

—

1.86%

2022-03-29

$0.069

—

1.79%

2022-02-24

$0.046

—

1.86%

2022-01-27

$0.050

—

1.80%

2021-12-29

$0.076

—

1.75%

2021-11-29

$0.056

—

1.66%

2021-10-28

$0.062

—

1.81%

2021-09-29

$0.058

—

1.87%

2021-08-30

$0.069

—

1.66%

2021-07-29

$0.070

—

1.67%

2021-06-29

$0.062

—

1.73%

2021-05-27

$0.051

—

1.82%

2021-04-29

$0.065

—

1.88%

2021-03-29

$0.066

—

1.76%

2021-02-25

$0.046

—

1.95%

2021-01-28

$0.046

—

2.15%

2020-12-29

$0.088

—

2.04%

2020-11-27

$0.051

—

2.12%

2020-10-29

$0.059

—

2.57%

2020-09-29

$0.061

—

2.31%

2020-08-28

$0.039

—

2.49%

2020-07-30

$0.020

—

2.58%

2020-06-29

$0.071

—

2.86%

2020-05-28

$0.094

—

2.93%

2020-04-29

$0.068

—

2.67%

2020-03-27

$0.092

—

3.32%

2020-02-25

$0.090

—

2.68%

2020-01-30

$0.043

—

2.41%

2019-12-27

$0.106

—

2.62%

2019-11-27

$0.085

—

2.59%

2019-10-30

$0.063

—

2.64%

2019-09-27

$0.081

—

2.81%

2019-08-29

$0.083

—

2.84%

2019-07-30

$0.060

—

2.71%

2019-06-27

$0.052

—

2.60%

2019-05-30

$0.050

—

2.99%

2019-04-29

$0.070

—

2.74%

2019-03-28

$0.071

—

3.01%

2019-02-27

$0.081

—

3.02%

2019-01-30

$0.043

—

3.08%

2018-12-27

$0.115

—

3.08%

2018-11-29

$0.077

—

2.93%

2018-10-30

$0.082

—

2.99%

2018-09-27

$0.107

—

2.84%

2018-08-30

$0.076

—

2.73%

2018-07-30

$0.062

—

2.64%

2018-06-26

$0.072

—

2.61%

2018-05-30

$0.072

—

2.57%

2018-04-27

$0.070

—

2.43%

2018-03-28

$0.079

—

2.42%

2018-02-27

$0.061

—

2.32%

2018-01-30

$0.046

—

2.16%

2017-12-22

$0.145

—

2.45%

2017-11-15

$0.069

—

2.30%

2017-10-16

$0.070

—

2.28%

2017-09-15

$0.060

—

2.29%

2017-08-15

$0.026

—

2.20%

2017-07-17

$0.029

—

2.14%

2017-06-15

$0.065

—

2.50%

2017-05-15

$0.019

—

2.39%

2017-04-17

$0.060

—

2.35%

2017-03-15

$0.075

—

2.53%

2017-02-15

$0.043

—

2.41%

2017-01-17

$0.026

—

2.32%

2016-12-23

$0.093

—

2.64%

2016-11-15

$0.067

—

2.57%

2016-10-17

$0.066

—

2.30%

2016-09-15

$0.061

—

2.25%

2016-08-15

$0.026

—

2.29%

2016-07-15

$0.040

—

2.18%

2016-06-15

$0.100

—

2.14%

2016-05-16

$0.018

—

1.77%

2016-04-15

$0.047

—

1.72%

2016-03-15

$0.073

—

1.59%

2016-02-16

$0.022

—

1.37%

2016-01-15

$0.024

—

1.33%

2015-12-24

$0.091

—

1.15%

2015-11-16

$0.049

—

0.81%

2015-10-15

$0.060

—

0.62%

2015-09-15

$0.069

—

0.39%

2015-08-17

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.69% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

偏好穩健成長的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

42.3%

최대 단일 종목

5.52%

집중도(HHI)

255

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

21.1% -9%p

Healthcare

14.6% +4%p

Industrials

11.4% +3%p

Financial

10.7%

Communication Services

10.1%

Consumer Cyclical

10.1%

Consumer Defensive

4.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 JNJ Johnson & Johnson

5.52%

#2 GOOGL Alphabet Inc

4.84%

#3 AAPL Apple Inc

4.61%

#4 V Visa Inc

4.49%

#5 HD Home Depot Inc/the

4.39%

#6 MA Mastercard Inc

4.29%

#7 MCD Mcdonald's Corp

4.14%

#8 MSFT Microsoft Corp

3.83%

#9 ACN Accenture Plc

3.10%

#10 MRK Merck & Co Inc

3.05%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OUSA보다 유리, ▼ 표시는 OUSA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OUSA	ALPS OShares U.S. Quality Dividend ETF	0.48%	$733M	101	1.37%	+4.70%	+10.16%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▼	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▼	-	+10.89% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▼	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲