NTSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NTSI

WisdomTree International Efficient Core Fund

7월 28일 12:29 PM ET (한국 7/29 01:29)

$46.80

+0.29 ▲ +0.61%

NTSI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.26%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$484M

약 6627억원

持有標的

454個

股息殖利率

3.53%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.5%	Total Holdings ⓘ	454	Perf Week ⓘ	0.98%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.02%	AUM ⓘ	$484M	Perf Month ⓘ	0.35%
Expense ⓘ	0.26%	NAV ⓘ	$46.51	Return% 5Y ⓘ	5.93%	52W High ⓘ	-3.5%	Perf Quarter ⓘ	1.96%
Dividend TTM ⓘ	$1.65 (3.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.1% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.09%	Perf Half Y ⓘ	2.71%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	2.34%	Return% SI ⓘ	5.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.65%	Perf YTD ⓘ	6.14%
SMA20 ⓘ	0.13%	SMA50 ⓘ	0.05%	SMA200 ⓘ	3.06%	RSI (14) ⓘ	50.77	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2021/5/20	Prev Close ⓘ	$46.51	Perf Year ⓘ	12.87%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$46.8

📊 WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree International Efficient Core Fund · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree International Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 미국·캐나다를 제외한 선진국 주식을 시가총액 가중 방식으로 구성한 대표 바스켓에 투자합니다. 자산의 약 90%를 상기 주식에 투자합니다. 운용사 WisdomTree Asset Management, Inc.가 현금성 자산으로 예상하는 나머지 순자산은 2~30년 범위의 미국 국채 선물 포지션(목표 듀레이션 3~8년) 담보로 활용됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NTSI ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitytreasuries

규모: $484M 약 6627억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.26%

在Global or ExUS Equities - Broad / Regional類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.26%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$260K

相較類別平均,每年節省 $170K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.23%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.23%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.23%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$133.4M

→

累計報酬

+$33.4M

年化平均 +5.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.50%

평균권

價格 +12.87% + 股利 +2.63% = 總計 +15.50%/年

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.02% 累計 +44.4%

하위 25%

價格 +10.33% + 股利 +2.69% = 總計 +13.02%/年

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.93% 累計 +33.4%

하위 25%

價格 +2.92% + 股利 +3.01% = 總計 +5.93%/年

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年5月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-05-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

NTSI · 僅股價 NTSI · 股價 + 累計配息 NTSI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

NTSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-19%

2022

+15%

2023

+2%

2024

+31%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：落後 (5.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.65%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.0%

回撤持續期間: 13 個月

2021-09-03 → 2022-09-27

約 1.9 年後回檔

2021-05-21 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.17

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.53%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

3.53%

주당 배당

$1.65

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2021

$0.84 +115.1%

2022

$0.84 -0.4%

2023

$1.03 +22.1%

2024

$1.61 +57.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.165

—

4.15%

2025-12-26

$0.731

—

4.12%

2025-09-25

$0.215

—

3.08%

2025-06-25

$0.540

—

3.67%

2025-03-26

$0.125

—

2.44%

2024-12-31

$0.014

—

2.92%

2024-12-26

$0.202

—

2.86%

2024-09-25

$0.205

—

2.43%

2024-06-25

$0.390

—

3.37%

2024-03-22

$0.215

—

2.85%

2023-12-22

$0.135

—

2.65%

2023-09-25

$0.160

—

2.86%

2023-06-26

$0.340

—

2.24%

2023-03-27

$0.205

—

2.74%

2022-12-23

$0.098

—

3.14%

2022-09-26

$0.120

—

3.41%

2022-06-24

$0.490

—

3.24%

2022-03-25

$0.135

—

1.44%

2021-12-27

$0.155

—

0.97%

2021-12-07

$0.022

—

0.59%

2021-09-24

$0.175

—

0.53%

2021-06-24

$0.040

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -7.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

456개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

456개

상위 10개 비중

21.4%

최대 단일 종목

7.85%

집중도(HHI)

113

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

13.1%

Healthcare

4.7%

Technology

3.9%

Basic Materials

2.1%

Energy

1.9%

Consumer Cyclical

1.8%

Consumer Defensive

1.8%

Industrials

0.8%

Utilities

0.3%

Communication Services

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

7.85%

#2 ASML ASML Holding N.V.

2.59%

SHEH Shell PLC

1.73%

#4 HSBC HSBC Holdings PLC

1.55%

#5 NVS Novartis AG

1.53%

#6 - Roche Holding AG

1.32%

#7 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA

1.28%

#8 AZN AstraZeneca PLC

1.20%

#9 TM Toyota Motor Corp.

1.18%

#10 TTE TotalEnergies SE

1.16%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSI보다 유리, ▼ 표시는 NTSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NTSI	WisdomTree International Efficient Core Fund	0.26%	$484M	454	3.53%	+6.14%	+12.87%
VEA	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.03% ▲	$226.0B ▲	3874	2.59% ▼	-	+20.65% ▲
IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	0.07% ▲	$186.2B ▲	2643	3.40% ▼	-	+14.24% ▲
VXUS	Vanguard Total International Stock ETF	0.05% ▲	$153.9B ▲	8797	2.61% ▼	-	+18.88% ▲
VT	Vanguard Total World Stock ETF	0.06% ▲	$77.5B ▲	10066	1.61% ▼	-	+17.03% ▲
EFA	iShares MSCI EAFE ETF	0.32% ▼	$76.3B ▲	705	3.24% ▼	-	+14.50% ▲