NEHI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NEHI

NEOS Ethereum High Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.97

-0.15 ▼ -0.55%

🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)

$27.65

+0.68 ▲ +2.52%

NEHI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.98%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$76M

약 1045억원

持有標的

7個

股息殖利率

30.04%

運作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	7	Perf Week ⓘ	-2.67%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$76M	Perf Month ⓘ	14.62%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$27.15	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-52.13%	Perf Quarter ⓘ	-22.9%
Dividend TTM ⓘ	$8.1 (30.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.98%	Perf Half Y ⓘ	-42.91%
Flows% 1M ⓘ	4.8%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-48.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.68% 1.99%	Perf YTD ⓘ	-45.13%
SMA20 ⓘ	2.54%	SMA50 ⓘ	-0.99%	SMA200 ⓘ	-25.1%	RSI (14) ⓘ	51.67	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/3	Prev Close ⓘ	$27.12	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$26.97

📊 NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) 投資分析

ETF 概覽

NEOS Ethereum High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS Ethereum High Income ETF는 이더리움에 직접 노출된 ETP 투자를 바탕으로 상승 잠재력과 함께 높은 월간 수익 창출을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 주로 통제외국법인(CFC)을 통해 현물 이더리움 ETP에 투자하거나 경우에 따라 직접 투자하고, 이더리움 관련 상품에 대해 풋 옵션 매도·콜 옵션 매수를 통상 동일 행사가로 구성하는 옵션 전략으로 이더리움에 대한 간접 노출을 확보합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 NEHI ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptoethereumoptions

규모: $76M 약 1045억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.98%

運作費用高於Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.98%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$980K

相較類別平均,每年多付 $290K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$17.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.84%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.83%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.83%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高

虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。

₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動

虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-51.4%

回撤持續期間: 5 個月

2026-01-14 → 2026-06-25

尚未完全回檔

2025-12-03 最差 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.98

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 30.04%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

30.04%

주당 배당

$8.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.41

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.979

—

15.93%

2026-03-18

$0.978

—

14.18%

2026-02-18

$0.914

—

12.15%

2026-01-21

$1.51

—

5.94%

2025-12-24

$1.41

—

2.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $25K

5년 누적 (세후) $127K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置加密資產的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.98%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 122% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

10개

상위 10개 비중

122.3%

최대 단일 종목

95.05%

집중도(HHI)

9601

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

23.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bill

95.05%

ETHA iShares Ethereum Trust ETF

23.59%

#3 - N/A

3.08%

FAF First American Treasury Obliga

0.48%

#5 - N/A

0.06%

#6 - Northern US Government Select

0.01%

#7 - N/A

-0.39%

#8 - N/A

-0.75%

#9 - N/A

-1.12%

#10 - N/A

-20.05%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NEHI보다 유리, ▼ 표시는 NEHI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NEHI	NEOS Ethereum High Income ETF	0.98%	$76M	7	30.04%	-45.13%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25% ▲	$47.7B ▲	2	-	-	-46.14%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25% ▲	$11.2B ▲	3	-	-	-46.11%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.7B ▲	1	-	-	-46.77%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25% ▲	$5.6B ▲	2	-	-	-49.67%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-46.07%